公司财务部工作计划文本-(最新版)新修订

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1、精品办公范文荟萃 公司财务部工作计划文本 财务部需要公司的会计核算、会计监督工作; 公司会计 档案管理及合同 ( 协议 ) 、有价证券、抵 ( 质)押法律凭证的保 管。下面是xxxx 为您精心整理的。 1 一、 情况分析 回顾过去，展望未来，* 房地产公司在恢复中逐渐步 入欣欣向荣， 新的 xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长 足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持xx 年的昂扬斗 志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司 核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一 个新的层次 ! 因此，财务部对充满激情的xx 年作出了如下的 展望和规划 一、进一步加强员工的成本控制意

2、识，严格控制借支 的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接 分管经理的管理是分不开的; 同时，财务部将加强对新职工 的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把* 严 格借支， 节约费用， 7 天冲账的优良作风延续下去; 对于项目 的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销 精品办公范文荟萃 严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准 外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款 或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力 配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财 务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书 按时报

3、交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部 每月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资 金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目 前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原 则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及 成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计 划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的 绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往 来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三 个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出 纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流

4、水账记账核查 兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理， 董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查 精品办公范文荟萃 询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人 将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就 均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计 忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对 账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效 性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工 明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资 金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核

5、、纳税申 报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行 收支，提成核算发放， 账务核对和往来款项催收等日常工作， 保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 2 XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里， 财 务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部 门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深 知 XX 年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加 强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务 工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好 环境中更好地发挥作用。特拟订了XX 年财务工作

6、计划。在 精品办公范文荟萃 国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风 险 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范 化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起：会计基本规定; 会计核算质量 ; 会计报 表质量 ; 计算机管理 ; 联行结算管理; 会计档案管理; 信用社 网点管理及其它; 会计经营管理。特别是会计档案管理历年 来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管 理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收

7、入，内抓管理， 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县 信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标， 制定出台xx 县农村信用社XX 年增盈创利实施方案，围绕增收、节支 两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优 化增量， 拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费 用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资 产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支 精品办公范文荟萃 操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “ 以收定支、先

8、提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之 内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设 备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格 按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水 电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定 包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分 扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚

9、持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全 无事故 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力 度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要 凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组织人员对XX年 5 月至 XX年 4 月的重要空白凭 证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社 使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会 精品办公范文荟萃 计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真 登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作 去年 12 月份，

10、市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为xxx 元，法人股入股起点为xxxx 元，投资股比 例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难， XX年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需 要进一步规范。 XX年底投资股比例xxx%, 还差 xx 个百分点 , 需在一季内达到比例。XX年要大力开展增资扩股工作，虽然 XX年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑 付考核办法 , 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票 据, 还需进一步加大增资扩股的力度, 确保专项票据兑付时 不受影响。 五、按标准开展信息披露工作 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今

11、年3 月 份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披 露，具体对XX 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情 况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息 披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益 相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实 情况。 精品办公范文荟萃 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础, 因此 , 必须 在巩固会计核算改革的基础上, 进一步规范会计基础工作, 提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在20 xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完 善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营

12、 性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作 制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中 的作用 ; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常 发布工作，方便教师查询，提高办公效率; 完善内部报表制 度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20 xx 年后勤改革的经验，修订和 完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实 现良性循环 ; 设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管 校长进行后勤理财; 扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中 心

13、、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤 精品办公范文荟萃 改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训, 提高会计人员的整体核算 水平 20 xx 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出 现的问题对会计人员进行业务培训。结合20 xx 年的决算和 总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 XX 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用 的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系 统。 7、管好、用好各种专项经费 做好 211 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务 数据和财务统计分析工作。掌握985 经费的使用计划(

14、规 划), 加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库, 开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类, 开发票据管 理软件 , 加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动 精品办公范文荟萃 员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方 面的工作 , 实现助学金的银行代发, 从而提高助学金管理的 运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理, 落实财务处、校医院 和工会三方面的责任, 建立科学、现代化的平安互助基金管 理体系。 11、拓宽结算中心业务, 实现金

15、融创新 恢复结算中心对公( 主要指后勤资金) 部分核算业务; 配 合校园卡工程, 研究落实校园卡 小钱包 结算功能方案; 研 究资金增值方案及方式; 参与全国结算中心工作的研究; 在 总结 20 xx 年学生学费收取工作的基础上, 进一步做好20 xx 年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作, 探索基层单位预算管理 规律 按照教育部、财政部的要求，总结 大口径 预算工作的 规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校 部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等 基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水 平的提高。 精品办公范文荟萃 13、加强财务管理体制和会

16、计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 20 xx 年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性 合并工作 , 合理调配校内资源, 实现资源共享, 为进一步实现 财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础 3 一、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须 在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作， 提高会计核算的水平。 二、完善财务制度建设 我们将在20 xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完 善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营 性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作 制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 三、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中 的作用 ; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常 发布工作，方便教师查询，提高办公效率; 完善内部报表制 精品办公范文荟萃 度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 四、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20 xx 年后