《上海震旦家具有限公司sap实施专案最终用户和作手册-会计科目创建流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海震旦家具有限公司sap实施专案最终用户和作手册-会计科目创建流程（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 会计科目创建流程 会计科目创建流程 1.1. 流程说明 流程说明 震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP 系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人 统一作业。会计科目之创建，包含分别在 COA 及公司代码新增的两个层面。 本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部 及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总 帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确认在公司代码层是否有相应的主数据，如果有 则根据需要维护会计科目主数据；如果在公司代码层没有主数据，则将“会计科目/初级成本要素维 护
2、申请表”交集团总部会计，确认在会计科目表层是否有相应的主数据，如果有则创建公司代码层的 主数据，如果没有则创建会计科目表层的主数据。 对于损益类科目，根据需要确定是否需要创建初级成本要素。 相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表 2.2. 流程图 流程图 会计科目创建流程FI01会计科目创建流程FI01 公司本部及 分公司总帐 会计 集团总部科 目维护人 公司本部总 帐会计 公司本部及 分公司总帐 会计 集团总部科 目维护人 公司本部总 帐会计 集团总部会 计 集团总部会 计 会计核算 无适用科目 确认公司代码 层是否有科目 Tcode:FS00 科目主数 据存在否 填制科目维护 申请表
3、COA层面主数 据存在否 创建COA层科目 Tcode:FS00 创建公司代码层 的科目 Tcode:FSSO A 修改科 目描述 Yes No Yes No Yes No 通知申请人 会计科目维护 流程 1/2 填制会计科目 创建申请表 会计科目/初级 成本要素维护 申请表 在会计科目维 护申请表中 签字 分公司总帐 会计 集团总部科 目维护人 总部总帐会 计 分公司总帐 会计 集团总部科 目维护人 总部总帐会 计 集团总部会 计 集团总部会 计 A 是否损益 类科目 NO 是否需要维护 成本要素 YesYes No 通知申请人 会计科目创建流程FI01会计科目创建流程FI01 初级成本要素
4、 创建流程 在会计科目维 护申请表中 签字 2/2 3.3. 系统操作 3.1. 系统操作 3.1. 操作范例 操作范例 1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 2）在公司代码层新建会计科目：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 3）创建初级成本要素：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 3.2.3.2. 系统菜单及交易代码 系统菜单及交易代码 1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径：会计财务会计总分类帐主记录在会计科目表中 交易代码：FSP0 2）在公司代码层新建
5、会计科目：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中 交易代码：FSS0 3）创建初级成本要素：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本 交易代码：KA01 3.3.3.3. 系统屏幕及栏位解释 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 总帐科目 系统记录会计资料之分类。 4201010110：制造- 用人费用-薪资 会计科目表 记录资产价值和价值流的分类系统 ACN1：震旦中国集 团共用会计科目表 按键进入下一个画面。 栏位名
6、称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 帐户组 总帐科目的分类，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式 和总帐科目的编号范围 ERG：利润表科目 损益科目表 确定总帐科目之性质是否为损益类科目 损益科目表：制造 费用科目为损益 类科目 短文本 科目的简短描述 制造-用人费用- 薪资 总帐科目注释科目的详细描述 制造费用-用人费 用-薪资-薪资 选择进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 语言代码 用于显示总帐科目的不同语言版本的代码 ZH：中文 短文本 某种语言代码下的科目短描述 制造-用人费用- 薪资 总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释 制
7、造-用人费用- 薪资 2）在公司代码层新建会计科目：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中 交易代码：FSS0 栏位名称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 总帐科目 系统记录会计资料之分类。 4201010110：制造- 用人费用-薪资 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债 表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定 为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 科目货币 如果科目币别是公司代码的记帐本
8、位币，则本科目可以接受 任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐本位 币，则本科目只接受设定的科目币别。 RMB：人民币为会计 科目的记帐币别 仅限以本位币 记的余额 本科目只接受该科目货币的交易数据过帐 税务类型 对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率 J0：税率为 0 的进 项税 未清项目管理定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结 清/未结清的项目采用不同的标志分别列示 显示行项目 定义是否显示总帐科目的每一笔交易 排序码 定义凭证中项目的排列顺序 001：按照过帐日期 排序 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 栏位名称 栏位说明 资料范例 字段状态组 定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式 004：成本科目 只能自动记帐定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手 工过帐 3）创建初级成本要素：4201010110 制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本 交易代码：KA01 参照 UM_CO01_COELE 建立。
