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1、2017 年半年度报告 1 / 140 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司 2012017 7 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报
2、告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人汲广林汲广林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王尚王尚敢敢及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹邓莹声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联
3、方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 2 / 140 1、 公司于报告期内完成了换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资产重组方案。 本方案实施完 成后，公司总股本减少 702,543,884 变为 2,529,575,634 股，其中有限售条件股份 108,783,412 股。上海环境（总股本 702,543,884）自本公司分立并变更为股份有限公司，其股票于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易
4、所上市，同日起本公司股票复牌交易。 2、公司于报告期内完成了董事会、监事会的提前换届选举，经公司2016年年度股东大会表决，选 举产生了公司第九届董事会、 监事会， 经公司九届一次董事会、 监事会表决， 选举产生了董事长、 副董事长、监事会主席以及董事所属各专业委员会成员、聘任了公司高级管理人员。相关公告请 参见上海证交易所网站。 2017 年半年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第
5、五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 30 第第八八节节 财务报告财务报告 . 31 第第九九节节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2017 年半年度报告 4 / 140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 上海城投控股股份有限公司 上海城投、城投集团 指 上海城投（集团）有限公司 环境集团 指 原上海环境集团有限公司 上海环境 指 环境集团因本次分立而变更的股份
6、有限公司及 分立上市主体 置地集团 指 上海城投置地（集团）有限公司 诚鼎基金 指 由城投控股投资的母基金和直投基金 阳晨投资 指 上海阳晨投资股份有限公司 弘毅上海 指 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次重大资产重组、本次换股 吸收合并及分立上市 指 城投控股换股吸收合并阳晨投资， 并将承接原阳 晨投资资产负债后的环境集团分立出城投控股， 由城投控股全体股东按照原持股比例取得环境 集团股份/权益同步变更为股份有限公司（即上 海环境），并在上交所上市 2017 年半年度报告 5 / 140 第二节第二节 公司简介和
7、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海城投控股股份有限公司 公司的中文简称 城投控股 公司的外文名称 Shanghai SMI Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SMI Holding 公司的法定代表人 汲广林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞有勤 李贞 联系地址 上海市虹口区吴淞路130号 上海市虹口区吴淞路130号 电话 021-66981171 021-66981376 传真 021-66986655 021-66986655 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介
8、 公司注册地址 上海市浦东新区北艾路1540号 公司注册地址的邮政编码 200125 公司办公地址 上海市虹口区吴淞路130号 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 上海市虹口区吴淞路130号19楼 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城投控股 60064
9、9 原水股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2017 年半年度报告 6 / 140 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,414,388,711.09 4,980,179,539.58 4,824,990,815.41 -71.60 归属于上市公司 股东的净利润 903,008,564.30 1,494,774,696.99 1,487,500,149.14 -39.59 归属于上
10、市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 310,408,406.53 1,111,854,635.28 1,111,854,635.28 -72.08 经营活动产生的 现金流量净额 -1,569,525,317.79 386,101,457.54 292,966,458.86 -506.51 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 18,250,081,230.32 22,566,237,611.62 22,566,237,611.62 -19.13 总资产 31,377,870,530.19 44,600,633,191.
11、48 44,600,633,191.48 -29.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.33 0.46 0.50 -29.35 稀释每股收益（元股） 0.33 0.46 0.50 -29.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.11 0.37 0.37 -67.35 加权平均净资产收益率（%） 4.64 7.10 7.32 减少2.46个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.60 5.52 5.52 减少3.92个 百分点
12、 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 依据中国证监会证监许可【2016】2368 号关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上 海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复、国务院国资委国资产权【2015】900 号关于上 海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复批复 的方案，本公司已经完成吸收合并阳晨投资以及上海环境分立上市的过程，具体如下： 1、于 2016 年 12 月 23 日本公司完成对阳晨投资股东发行 244,596,000 股股票，以换股方式吸收 合并阳晨投资。由于本公司与阳晨投资是同属上海城投控制，依据企业会计准则第 20 号企 业合并相关规定，本公司分别重述 2016 年期间会计数据和主要财务指标。 2017 年半年度报告 7 / 140 2、于 2017 年 2 月完成上海环境分立，依据企业会计准则第 33 号合并财务报表准则的相 关规定，本报告期末公司合并资产负债表的期末余额数已不包含上海环境合并资产负债表金额， 合并损益表和合并现金流量表包含上海环境 12 月期间经营损益。 八、八、 境内外会计准境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
