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1、商泰进出口公司2007年工作总结,目录,一、2007年出纳工作完成情况 二、2007年其他管理工作完成情况 三、2007年对外工作新发展 四、工作中存在的问题及困难 五、工作中的体会及思路,一、2007年出纳工作完成情况,1.严格按照国家及本单位现金管理和银行结算制度的规定办理业务。无个人原因导致的退票，退款的发生。 2.按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件办理国际结算业务。无个人原因给单位带来的损失。 3. 每日按时上报账户余额表，按时记账，对账。及时准确提供资金活动信息，提出合理安排利用资金的建议。 4.配合会计完成日常工作及审计工作。无个人原因导致会计工作失误 5.保管现金及存单的
2、安全与完整，无遗失短缺。 6.保管相关印鉴，空白支票的安全与完整，无坏损丢失 7 .贷款卡年审的完成 8.办理商泰机械信用保险以及银行贷款相关银行事宜。,二、2007年其他管理工作完成情况,2007年1月17日机关业务处效益工资管理考核办法（试行）文件出台.我严格执行公司的工资发放与管理规定,建立本单位相应的效益工资发放及管理考核档案,并对工资的核发过程及入卡到人负有监督和管理责任。效益工资的发放极大的调动单位职工的工作积极性。 2007年2月5日，公司下发了关于加发2006年度工资的通知，该通知明确规定：本次加发工资的范围为2006年12月份在册的公司在岗职工，其中包括与公司签订用工协议的在
3、岗劳司劳务工和实行计时计件考核并在公司工作满一年且又与公司续签劳动合同的外聘员工。该通知还对加发工资的标准、核发原则、具体操作要求、职工病事假及受处分人员情况做出相应的规定。2007年2月15日将加发工资打入公司个人工资卡中。,二、2007年其他管理工作完成情况,根据2006年度中国一航及国防科工委统计年报会议精神，公司2007年1月18日召开了西航集团统计工作培训暨年报布置会。依据中国一航和国防科工委2006年年报和2007年定期报表的要求，对西航集团统计报表制度进行了培训和研讨。会上，公司副总经理、总经济师赵岳就统计信息的真实性、及时性作了重要阐述，并对与会的各子公司统计人员就提高统计数据
4、质量和加强统计分析工作提出了要求，他希望统计人员用真实的数据勾画西航集团经济轨迹。我们就平时工作中遇到的问题及对新增加统计指标进行了讨论.明确. 我的报表工作在2007年更加精益求精.由于工作的调整，在2007年7月将报表工作交给张莉。 2007年4月9日，因为西航集团上市的原因，中航一集团委派岳华会计师事务所对我公司2004年度至2007年一季度财务进行审计。我全力配合，经查货币资金无违规。,二、2007年其他管理工作完成情况,2007年4月中发国际评估开始进行评估工作，填写货币资金-现金清查评估明细表、货币资金-银行存款清查评估明细表并对现金进行盘点，经查无误。 2007年9月同时完成了中
5、行信用证授信额度申请和交行信用证授信额度申请，中行申请信用证授信额度为150万美元，期限一年，30为信用证保证金。70由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。交行申请信用证授信额度为100万美元，期限一年，30为信用证保证金。70由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。同时申请两个银行的授信额度，有利于我公司资金周转。我负责与银行签订授信额度协议最高额保证合同。 完成了出纳岗位职责及工作流程统计员岗位职责及工作流程工资员的岗位职责及工作流程货币资金管理办法工资费用核算管理规定,三、2007年对外工作新发展,2007年8月，在交行开户，办理融资、网银等事宜。 目前在交行共办理融资四笔。金额共计4
6、97，286万美元。截至9月底全部融资款以还回。交行网银的开通将和中行网银并行，使得资金的调配更快捷安全，节省购买支票及往返银行的费用。 2007年8月底办理太平洋卡报账通POS系统，这样通过使用交通银行POS机进行财务结算卡和单位职工个人卡之间款项的双向划转，实现财务无现金化管理。通过使用POS机刷卡转帐，实时到帐，不必收兑现金，有效规避收受假钞，同时减少现钞找零的麻烦，节约购买支票费用和大额取现手续费。消除携带大额现金往返银行的意外隐患，从根本上提高了工作效率。,三、2007年对外工作新发展,在对外管局方面：2006JCW-QT-046合同进口铸造仿真软件为国家鼓励项目，具备免税资格，由于
7、涉及军事秘密，海关出具的进口报关单为手工填写，不予上机。在外管局核销中，出具关封中含有手工报关单、进出口货物征免税证明。这是海关绝密文件规定，但并为传递至外管局。故不能核销付款，我通过和经常项目处高处及科长联系说明情况，由处长带队到海关进行了真实性审查，该笔货款可以顺利付汇核销，我特别写了感谢信。类似情况因我公司及其他公司的多方反应，陕西外管局向总局申请，目前总局已经就该特殊情况正式下文，通过办理正常手续可以顺利付汇核销。大大的提高了办事效率。我们也和外管局建立了良好的关系。 解决商泰机械浦发银行融资贷款在外管局开户的问题。,四、工作中存在的问题及困难,由于我单位经营性质，也为了充分享受外汇政
8、策，我们开立的外汇账户，使得公司在进口结算中减少了外汇汇差。降低了成本，增加了经济效益。但在公司出口结算中，由于现在美元的汇率变动很大，在收汇时汇率已经低于成交时的汇率，我们已经有损失。而要将美元结汇，用于国内采购、付加工费及日常支出，又是一笔损失，这就要求出纳要积极建议领导资金的调度，不能将美元储备过量导致需要结汇时损失，也不能盲目结汇，导致可以用美元付款时没钱而购汇带来的汇差损失。所以我建议各业务部门可以上报资金计划。让出纳及时了解资金走向，给领导提出合理建议为公司开源节流。,四、工作中存在的问题及困难,在和业务员的工作配合中，由于我单位国际结算业务很频繁，这就要求业务员对很多类型国际结算
9、业务有了解比如信用证、保函、海外电汇等，但很多业务员并不清楚什么是信用证，什么是保函，这笔业务该签那种类型的保函，该怎么和对方公司协调，该在哪些重点问题协调，新版本UCP600 颁布，UCP500已经废止。在准备海外电汇付款资料时，希望业务人员将资料一次提供齐全，在提供银行收款信息时也注意是否齐全，这样才不会耽误业务人员的付款，也不会产生由于银行信息不全而导致的不必要的扣费。,五、工作中的体会及思路,2007年是我干出纳工作第5个年头，可以说是个老出纳了，我也已经从被动工作的旧观念中走出来，树立主动参与的意识，把出纳工作放在整个会计工作、经济管理工作的大范围中来，要清楚的知道货币资金的来龙去脉
10、，周转速度的快慢，给领导合理安排利用资金提供准确的依据。 对内工作，掌握政策，合理安排工作时间，及时办理各项工作，保证工作质量。 对外协调，出纳不是单纯跑跑银行，因为你走出去代表的就是公司的形象，办事效率的高低直接影响你在银行的信誉，办事效率高大家都愿意为你做业务，也愿意为你提供方便。平时我们所用的海外汇款申请书购付汇申请书外汇申报表一般银行不会多给，整本购买是一本25元，但自从我担任出纳期间我单位从没有购买过。,五、工作中的体会及思路,有时候，我会觉得做一名出纳太渺小了，工作性质很简单；有时候，又觉得出纳很重要，钱来钱往，是多少同行的努力？我从来没有想过要做一辈子的出纳，可是却一直梦想做一名最佳出纳， 以上是我2007年全年的工作总结，向各位领导作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信有今天的积累，就有明天的辉煌。,点点滴滴 造就不凡,
