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1、,欢迎参加金蝶培训 标准供应链,熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法 灵活运用K/3供应链系统处理日常业务,课程目标,客 户,供 应 商,采购申请,采购订单,物料接收,销售报价,销售订单,销售出库,销售发票,采购发票,应付款,应收款,现金管理,总账管理,记账凭证,入库核算,出库核算,工资管理,固定资产,报表管理,财务分析,采购入库,仓库,销售退回,采购退货,存货核算,财务业务一体化,提纲,供应链系统初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,供应链系统初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,本节主要内容,账套管理 系统参
2、数设置 基础资料维护 初始数据录入,账套管理,账套管理新建账套、备份和恢复账套,启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。 年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。 如果不启用账套，将不能正常使用供应链系统。,注意：,账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置,新建用户和授权、用户组,系统参数设置,核算参数设置,供需链系统初始化的第一步核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要
3、慎重考虑。,系统参数设置,核算参数设置,核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。,注意：,基础资料设置,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料,辅助资料,币别,计量单位,会计科目,核算项目,系统基础资料设置,初始化,功能 录入业务系统的初始数据 注意要点： 录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出
4、法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。 系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。 初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。,提纲,供应链系统初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,供应链系统初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,本节主要内容,采购系统整体业务流程 业务单据介绍 常见业务处理流程,采购系统概述,采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的
5、全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,采购系统概述与其它模块的联系,外购入库单,采购管理系统,应付款管理系统,仓存管理系统,存货核算系统,采购发票,采购申请单 采购订单 收料通知单 外购入库单 采购发票 采购费用发票 退料通知单,业务单据介绍,直接手工新增 单据序时簿中可下推生成下游单据 关联源单生成,新增单据的三种方式：,业务单据说明采购申请单,采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理
6、需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。,采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成 单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期 系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并 采购申请单通过下推可以生成采购订单,注意：,业务单据介绍采购订单,采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向
7、供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。,采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配,注意：,业务单据介绍收料通知单,收料通知单,收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不
8、需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。,注意：,业务单据介绍外购入库单,外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。,外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系
9、统中进行入库核算，确认采购成本 如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字,注意：,业务单据介绍采购发票,采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。,费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据
10、 多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票 如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字,业务处理退货,红字外购入库单,红字采购发票,退款单,退料通知单,原收料通知单,1、“退料通知单”可以由源单类型为“收料通知单”的单据生成。 2、红字外购入库单与红字采购发票需要钩稽。,业务处理钩稽,钩稽 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费
11、需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。,业务处理钩稽,采购发票和外购入库单钩稽的条件是： 1、两者供应商相同 2、两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽） 3、对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致 4、对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致 5、两者都必须是以前期间或当期的单据 6、两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致 一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。,提纲,供应链系统初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,供应链系统
12、初始化 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,本节主要内容,销售系统整体业务流程 业务单据介绍 常见业务处理流程,销售系统概述,销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,销售系统与其他系统的关系,销售出库单,销售管理系统,应收款管理系统,仓存管理系
13、统,存货核算系统,销售发票,销售报价 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 销售费用发票 退货通知单,业务单据介绍,销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。,报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入。 单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。 销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。,注意：,业务单据介绍销售报价单,销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。,销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据 销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价
14、单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。 订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期） 系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在系统设置系统设置销售管理系统设置销售系统选项中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能,注意：,业务单据介绍销售订单,发货通知单,发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询 发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不
15、仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用 发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。,注意：,业务单据介绍发货通知单,销售出库单 销售出库单，又称发货单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。,销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成 表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本 如果是销售退货，则在销
16、售出库单单据中选择红字,注意：,业务单据介绍销售出库单,销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。,销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 销售发票分销售增值税发票和普通发票 多张出库单可汇总开票，一张出库单也可开多张发票 如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字 销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成 折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出 传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做,注意：,业务单据介绍销售发票,钩稽的含义 销售发票的钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售毛利润分析。,销售发票可以进行钩稽的条件有：1、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；2、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。
