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1、2011-5-27Oracle 公司1 应付帐款模块概念与功能介绍 欢迎使用 Oracle ERP 系统 2011-5-27Oracle 公司2 内容清单 概述概述 供应商供应商 发票处理发票处理 付款处理付款处理 会计周期控制会计周期控制 查询查询 2011-5-27Oracle 公司3 概述模块集成 资产资产资产资产 项目会计项目会计项目会计项目会计 总帐总帐总帐总帐 人力资源人力资源人力资源人力资源现金管理现金管理现金管理现金管理 采购采购采购采购 应付款模块应付款模块应付款模块应付款模块 2011-5-27Oracle 公司4 概述流程 2011-5-27Oracle 公司5 概述特点
2、 灵活支持业务需求 会计弹性域、描述性弹性域 与其他模块紧密集成 总帐、资产、采购、现金等 供应商 为发票金额设置限制 2011-5-27Oracle 公司6 概述特点(续) 联机查询当前余额 供应商合并 发票 自动产生经常性发票 通过发票审批验证数据 重复发票的控制 预付款处理 2011-5-27Oracle 公司7 概述特点(续) 发票取消 联机查询 采购定单匹配 执行两向、三向、四向匹配 自动记录发票与采购定单的差异 设置匹配容限 付款 2011-5-27Oracle 公司8 概述特点(续) 多种付款格式 单独付款发票 创建部分付款 付款挂起 会计控制 规定多个打开的或将来的会计期间 可
3、随时将发票或付款传送至总帐系统 2011-5-27Oracle 公司9 概述工作台模式 发票批发票批 发票工作台发票工作台 发票复核发票复核 付款批付款批 付款工作台付款工作台 付款复核付款复核 付款付款 发票发票 付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台 2011-5-27Oracle 公司10 供应商管理 功能 录入与维护 控制 合并 2011-5-27Oracle 公司11 供应商管理功能 记录和维护供应商的信息：地点、联系 方法、付款控制及其它信息 控制输入重复的供应商、合并重复供应 商 供应商余额查询 2011-5-27Oracle 公司12
4、供应商管理录入与维护 2011-5-27Oracle 公司13 供应商管理录入与维护 与同一供应商的多个地点进行交易 为供应商地点指定用途：采购地点、请 购单地点、付款地点 记录供应商的付款条件、银行帐户等信 息 记录供应商的联系方法，如联系人、供 应商指定的客户号等信息 2011-5-27Oracle 公司14 供应商管理控制 在供应商地点定义挂起所有发票 要求与采购定单进行匹配 如果发票无匹配，审批时会挂起 为某供应商定义最大发票金额 超过最大金额会挂起 重复供应商或重复发票控制 运行检查报表 2011-5-27Oracle 公司15 供应商管理合并 在录入时，系统会对供应商录入进行控 制
5、，以避免输入重复的供应商 如果重复，系统允许对重复的供应商或 供应商地点进行合并，并支持把相关联 的发票和采购订单进行传递 合并后，会产生合并报表，以检查合并 所造成的影响 2011-5-27Oracle 公司16 发票处理 功能 发票工作台 与采购定单匹配 发票审批 员工费用报表 2011-5-27Oracle 公司17 发票处理功能 可有效处理大量发票，同时保持对发票 付款的精确性和可控性 对供应商提供实时的发票状态信息 在总帐、资产、应收、采购、库存间保 持一致性，并保持审计线索 支持多种发票类型：标准发票、贷项通 知单、借项通知单和费用报表类型 2011-5-27Oracle 公司18
6、 发票处理功能(续) 对于有规则的发票，可创建经常性发票 重复发票：运行发票审计列表 预付款 预付款录入/取消 预付款核销发票/撤消核销预付款 预付款支付、挂起与释放 2011-5-27Oracle 公司19 发票录入流程 ASN/ASN/ ASBNASBN ERSERS/ /收到时付款收到时付款收到时付款收到时付款 EDI EDI 发票发票发票发票 外部系统发票外部系统发票外部系统发票外部系统发票 人工录入发票人工录入发票 开放接口开放接口开放接口开放接口工作流工作流工作流工作流 请购单请购单请购单请购单 采购订单采购订单采购订单采购订单 发票发票发票 审批 付款 发票 审批 付款 POPO
7、匹配匹配匹配匹配 2011-5-27Oracle 公司20 发票处理工作台 执行对发票的动作： 输入、审批、取消、 核销预付款、完全付 款、释放挂起 查看或人工挂起发票 查看付款信息 与PO匹配产生分配 行 人工输入分配 2011-5-27Oracle 公司21 发票处理工作台 如每月向电话局付电话 费： 输入供应商信息 输入日历信息 输入模板信息 输入金额 输入分配集 2011-5-27Oracle 公司22 发票处理与采购定单匹配 2011-5-27Oracle 公司23 发票处理与采购定单匹配 应付款模块与采购模块共享采购订单信 息，以进行联机匹配 匹配目的：仅对发出订单的物品付款 匹配
8、容限：超过容限会导致发票在审批 时被挂起 可对一张发票匹配多个采购订单，也可 对用多张发票匹配一张采购订单 2011-5-27Oracle 公司24 发票处理与采购定单匹配 贷项匹配：把贷项通知单和借项通知单 与采购订单进行匹配。应付款系统会自 动更新采购订单上的己开票数量和金额 发票差异：在审批和过帐与采购订单匹 配的发票，系统自动跟踪两类差异： 库存标准成本与采购订单金额 采购订单金额与发票金额 2011-5-27Oracle 公司25 发票处理发票匹配 2011-5-27Oracle 公司26 发票处理发票审批 发票审批将验证以下信息：匹配、 税、期间状态、输入的分配信息 是否正确 对审
9、批未通过的发票，自动挂起。 从而禁止对此发票付款 也可以根据需要，手工对发票应 用挂起 释放挂起：通过调整发票、采购 订单，或调整容限来释放发票挂 起 2011-5-27Oracle 公司27 员工费用报表 把员工创建为供应商 定义费用报表模板 输入费用报表，自动创建为应付款发票 费用发票审批 对员工费用报表付款 2011-5-27Oracle 公司28 员工费用报表 2011-5-27Oracle 公司29 付款 特点 控制 2011-5-27Oracle 公司30 付款特点 可以控制付款时间和付款方式 付款时间:付款期限、付款方法、银行帐户 付款方式:快速、手工、付款批 禁止重复付款 不可
10、对同一发票重复付款 单独付款选项 使用现金管理模块调节付款 2011-5-27Oracle 公司31 付款流程 支付发票支付发票支付发票支付发票 记录手工付款记录手工付款 确认付款批确认付款批: 确认付款确认付款 更新发票更新发票 支付历史支付历史 在在AP外创建手工付款外创建手工付款 计算机生成付款计算机生成付款 格式化付款格式化付款: 打印单据打印单据 装载装载 EFT 数据数据 维护付款批维护付款批: 删除、增加发票删除、增加发票 维护付款明细维护付款明细 运行批支付运行批支付运行批支付运行批支付 创建单张支付创建单张支付创建单张支付创建单张支付 选择已审批 发票 选择已审批 发票 20
11、11-5-27Oracle 公司32 付款 2011-5-27Oracle 公司33 付款控制 单独支付 对发票可以应用单独支付以对其只能单 独付款 付款方法和付款格式 支持每种付款形式，包括电子付款、手 工付款、银行票据等 预定义的多种付款格式 2011-5-27Oracle 公司34 付款控制 2011-5-27Oracle 公司35 付款控制 批付款 对按一定标准选出的一批发票进行付款 2011-5-27Oracle 公司36 付款控制 停止付款停止付款 可对任何付款进行止 付，然后选择是否冲销 此付款还是释放停止。 取消付款取消付款 系统可自动取消付款， 并反冲己经产生的会计 分录。在
12、取消付款后， 仍可对发票进行重新付 款、挂起发票和取消发 票 2011-5-27Oracle 公司37 会计周期 2011-5-27Oracle 公司38 会计周期功能 把应付帐款会计分录传递至总帐帐套 应付款会计期间的打开和关闭与总帐期 间独立。在打开的AP期间，可输入、支 付及取消。 自动创建公司间的会计分录以维持每个 公司的平衡 确保实际和计划的费用支出不超过可用 的预算 2011-5-27Oracle 公司39 会计周期特点 与总帐系统完全集成 在发票和付款工作台输入交易，系统自 动验证会计信息的有效性 把会计分录传递至总帐 明细方法或汇总方法，可细查 过帐报表 关闭期间前：过帐挂起报
13、表 2011-5-27Oracle 公司40 会计周期特点(续) 与总帐对帐：应付款试算余额报表 确实要挂起的发票或付款：可传递至下 一期 2011-5-27Oracle 公司41 会计周期报表 应付款试算平衡表 银行帐户列表 发票帐龄报表 发票历史报表 发票挂起报表 发票审批报表 付款登记报表 付款条件列表 己过帐发票登记 己过帐付款登记 停止付款报表 己取消付款登记 2011-5-27Oracle 公司42 查询功能 可快速回答有关发票、费用报表及付款 查询 有效审视应付帐款的活动 2011-5-27Oracle 公司43 查询特点 在发票、付款工作台可查询明细信息， 自定义要查看的信息 标准报表，可完成分析供应商的发票和 付款历史、查找和解决交易产生的问题 等。
