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1、企业证件管理制度为了规范公司下属煤矿营业执照及法人（负责人）等证件原件及复印件的使用管理，规避管理不善给公司带来的风险；1 证件种类1.1 企业资格证件：营业执照、资质证书、法人组织机构代码证书、企业安全生 产许可证书、管理体系认证证书、法人证、税务登记证。1.2 企业人员资格证书：项目经理资格证书、职称证书、年度安全考核证书、“五大员”岗位合格证书、特殊工种上岗证书。2 证件保管2.1 必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、 证书经营范围、有效时间、年检时间。2.2 企业证件由办公室统一管理。2.3 严禁任何人擅自复印企业证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或
2、出 卖企业证件，违反上述规定者，追究证件管理人员及当事人责任，严肃处理。3 证件使用3.1 建立企业证书使用登记簿。3.2 企业证书的借用、借出及复印：由借证人在企业证书使用登记簿上进行登记。 证书管理人员必须在证书复印件加盖“注明用途、使用范围”的专用章，并注明有效期 限。任何证件（包含原件及复印件），均需董事长或总经理签字批准后，办公室才予办 理。4 责任罚则4.1 各种证件如发生丢失，责任部门和责任人承担全部补办费用和损失费用。4.2各种证件未按时收回，除责成管理人员收回外，并处罚月工资总收入的 5% 10%。5 解释权办公室。6、本规定自下发之日起执行。增值税专用发票管理规定为加强增值
3、税发票管理的严肃性，规避增值税发票税务管理风险，现对增值税发票管理事项 统一规定如下：一、客户“一般纳税人资格”的确定对需开具增值税票的客户，必须对其“一般纳税人资格”进行审核，需相应提供以下资料：1、国税税务登记证复印件；2、工商营业执照复印件；3、增值税一般纳税人资格证（或其他有效证明资料）复印件；4、银行开户许可证等证件的复印件；5、对非直接往来的商超客户，确需要求“带票结款”的，经物流经理查实后，按公司 相关 流程，要求商超客户提供采买授权书原件；6、增值税开票资料即客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及账号等（注意审 核与所提供的有效证件必须一致）。二、增值税发票开具原则对具有一
4、般纳税人资格的客户，必须按以下要求开具增值税票：1、必须具有真实的交易；2、开票金额按当月货款（冲抵配销政策后的金额）精确至元角分予以开具，若有预收账款的，对预收款部分在未实现交易前不予提供增值税票，待实现交易后再行补开增 值税票3、货款的收取必须通过银行进行划转，原则上应在货款到达公司指定的银行账户后再 行开具，对以现金结算的货款部分不提供增值税票。4、任何公司都不得向无直接往来业务关系单位开具增值税专用发票，即使通过银行 转帐方式也不能许可。5、对外开具增值税发票，不得任意增加开票金额，必须做到订单、回款、开票一致。6、 任何对外开具的增值税专用发票必须通过银行结算方式方可开具，不得同意客
5、户 现金结算换票请求。7、其他日常保管、管理规定按公司有关管理规定执行。8、各下届企业应严格按照总公司统一轧帐日期 （每月二十五日）划分收入开票时限， 凡当月二十五日至月末之间发生的销售收入，一律开具次月日期。9、 当月发货单月开票，凡客户请求开具前期交易未开增值税专用发票的，原则上不 得予以开具。三、增值税发票其他管理事项1、增值税发票需邮寄的，必须以“特快专递”形式寄出，直接交给客户的需进行专项 登记签收，严禁通过货运站转交或夹在货物中托运；2、对已开具的增值税发票必须建账序时登记（登记内容包括开票日期、客户名称、金 额、增值税发票号码、领用人、寄出特快专递号等）；3、对一般纳税人客户的相
6、关资料需进行单独保管；4、空白增值税票及增值税税控IC卡需存放在安全地方进行保管。5、如有国家关于增值税专用发票开具、保管专项管理规定的，一律遵照执行。四、管理责任1、如有违反上述增值税发票管理规定， 造成税务处罚的，由公司对相关责任人依据 有关处罚规定予以处理。2、望分公司各相关人员引起高度重视，严格按上述要求对增值税发票进行管理，严禁 通过银行虚转资金，为客户代开、虚开增值税发票，否则将对相关责任人从重处理，对情节特别严重触犯刑法的，公司保留对相关责任人的法律责任追究权。解释权财务部。本规定自下发之日起执行合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、
7、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5
8、合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导
9、下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
