【财务管理财务表格】 工程项目财务成本资金管理用表

《【财务管理财务表格】 工程项目财务成本资金管理用表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【财务管理财务表格】 工程项目财务成本资金管理用表（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、财务管理财务表格工程 项目财务成本资金管理用 表 财务管理财务表格工程 项目财务成本资金管理用 表 工程项目工、料、机需用计划汇总表工程项目工、料、机需用计划汇总表 填表日期：年月日 项目名称： 工、料、机名称单位数量备注 企业预算部门 企业预算部门 负责人 项目部预算员项目经理企业负责人 第页，共页 工程项目工、料、机需用计划明细表工程项目工、料、机需用计划明细表 填表日期：年月日 项目名称：分部分项工程： 工、料、机名称单位数量备注 企业预算部门项目部预算员 企业预算 部门负责 人 项目经理 第页，共页 工程量清单工程量清单 填表日期：年月日 项目名称：分部分项工程： 工程量名称单位数量备

2、注 企业预算部门项目部预算员企业预算部门负责人项目经理 第页，共页 1人工费支出计划 1.1工作流程 1.2工作方法 1.2.1 企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后 2 周内，结合施工组 织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。 1.2.2 人工费支出计划经项目部生产管理人员、 成本员、 企业财务部门会商确认。 1.2.3 人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成 本控制计划。 1.3基本表格 1.3.1 人工费支出计划表 人工费支出计划表人工费支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 分部分项工程单位数量金额备注 企业生产 部门 企业生产 部

3、门负责 人 项目部生 产管理人 员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 2主要材料支出计划 2.1工作流程 2.2工作方法 2.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内，企业材料部门应依据主要材料计 划和材料市场价格编制主要材料支出计划。 2.2.2 主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。 2.2.3 主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要 材料成本控制计划。 2.3基本表格 2.3.1 主要材料支出计划表 主要材料支出计划表主要材料支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 材料名称单位数量金额备

4、注 企业材料 部门 企业材料 部门负责 人 项目部材 料员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 3模板架料支出计划 3.1工作流程 3.2工作方法 3.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内，企业材料部门应依据模板架料需 用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。 3.2.2 模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。 3.2.3 模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部模板 架料成本控制计划。 3.3基本表格 3.3.1 模板架料支出计划表 模板架料支出计划表模板架料支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：

5、万元 材料名称单位数量金额备注 企业材料 部门 企业材料 部门负责 人 项目部材 料员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 4其他材料支出计划 4.1工作流程 4.2工作方法 4.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内，企业材料部门应依据除主要材料 以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。 4.2.2 其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。 4.2.3 其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他 材料成本控制计划。 4.3基本表格 4.3.1 其他材料支出计划表 其他材料支出计划表其他材料支

6、出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 材料名称单位数量金额备注 企业材料 部门 企业材料 部门负责 人 项目部材 料员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 5机械设备支出计划 5.1工作流程 5.2工作方法 5.2.1 企业机械设备部门在施工组织设计提出后 2 周内，应依据机械设备需用计 划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。 5.2.2 机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、成本员、企业财务部门会 商确认。 5.2.3 机械设备支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部机械 设备成本控制计划。 5.3基本表格 5.3.1 机械

7、设备支出计划表 机械设备支出计划表机械设备支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 机械设备名称型号单位数量金额备注 企业机械 部门 企业机械 部门负责 人 项目部机 械管理员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 6安全投入费用支出计划 6.1工作流程 6.2工作方法 6.2.1 企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后 2 周内，应依据施工组织设 计及市场安全材料价格编制安全支出计划。 6.2.2 安全支出计划经项目部安全管理人员、 材料管理人员、 机械设备管理人员、 成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商确认。 6.2.3 安全支出计划经

8、项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部安全成本 控制计划。 6.3基本表格 6.3.1 安全支出计划表 安全支出计划表安全支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 安全材料设备名称单位数量金额备注 企业安全 部门 企业安全 部门负责 人 项目部安 全管理员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 7临时设施支出计划 7.1工作流程 7.2工作方法 7.2.1 企业生产部门在施工组织设计提出后 2 周内，应依据施工组织设计及市场 临时设施价格编制临时设施支出计划。 7.2.2 临时设施支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确 认。 7.2

9、.3 临时设施支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部临时 设施成本控制计划。 7.3基本表格 7.3.1 临时设施支出计划表 临时设施支出计划表临时设施支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 临时设施名称单位数量金额备注 企业生产 部门 企业生产 部门负责 人 项目部生 产管理人 员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 8其他直接费支出计划 8.1工作流程 8.2工作方法 8.2.1 其他直接费是指直接用于施工生产，但不属于人工费、材料费、机械费类 别的费用，包括：CI 费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费； 检验试验费；工程定

10、位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术 援助费；冬雨季施工措施费等等； 8.2.2 企业生产管理部门在施工组织设计提出后 2 周内，应依据施工组织设计及 市场价格编制其他直接费支出计划。 8.2.3 其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商 确认。 8.2.4 其他直接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其 他直接费成本控制计划。 8.3基本表格 8.3.1 其他直接费支出计划表 其他直接费支出计划表其他直接费支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 其他直接费项目金额计算式 企业生产 部门 企业生产 部门负责 人 项目部生 产管理人

11、 员 项目部成 本员 企业财务 部门 项目经理 企业负责 人 第页，共页 9科技支出计划 9.1工作流程 9.2工作方法 9.2.1 企业技术部门在施工组织设计提出后 2 周内，应依据施工组织设计及拟采 用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。 9.2.2 科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。 9.2.3 科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行，作为 项目部科技成本控制计划。 9.3基本表格 9.3.1 科技支出计划表 科技支出计划表科技支出计划表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 科技项目金额计算式 企业技术部 门 项目部技术 主管

12、 企业技术主 管 企业财务部 门 项目经理企业负责人 第页，共页 10间接费支出计划 10.1工作流程 10.2工作方法 10.2.1 间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用，包括：项 目管理人员工资、奖金；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折 旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅 费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。 10.2.2 企业财务部门在施工组织设计提出后 2 周内，应依据施工组织设计、市场 价格及企业费用标准编制间接费支出计划。 10.2.3 间接费支出计划经项目部成本员会商确认。 10.2.4 间接费支出计划经项目经理、企业负

13、责人批准后执行，作为项目部间接费 成本控制计划。 10.3基本表格 10.3.1 间接费支出计划表 间接费支出计划表间接费支出计划表 填表日期：年月日 项目名称： 项目人数：单位：万元 间费项目金额计算式 企业财务部门项目部成本员 企业财务部门 负责人 项目经理企业负责人 第页，共页 11工程项目成本计划 11.1工作流程 11.2工作方法 11.2.1 企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后，及时汇总编制工程项目成 本计划，报送企业负责人。 11.2.2 企业负责人应及时组织有关部门及项目经理、项目部有关人员进行会商， 将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比，对需要调整的支出进行调 整，

14、估算不可预见费用，确定工程项目成本计划。 11.3基本表格 11.3.1 工程项目成本计划汇总表 11.3.2 工程项目成本计划 工程项目成本计划汇总表工程项目成本计划汇总表 填表日期：年月日 项目名称：单位：万元 工程成本项目计划金额调整建议 合计 企业财务部门企业财务部门负责人 工程项目成本计划工程项目成本计划 编制日期：年月日编制人： 项目名称 业主名称 项目地点 建筑规模 合同工期质量要求 项目经理成本员 工程项目成本计划 成本项目计划金额成本项目计划金额 人工费主要材料费 其他材料费模板架料费 机械使用费临时设施费 安全支出费科技支出费 其他直接费间接费 合计 工程项目成本计划定案会

15、说明： 财务部门项目成本员项目经理企业负责人 二、工程项目成本核算二、工程项目成本核算 工程项目成本核算 1工作流程 2工作方法 企业负责工程项目成本核算的组织，企业财务在会计核算账套中增设项目档 案，进行辅助核算，归集项目各项成本费用，填制会计凭证，按月季年编制项目 成本报表。 项目部成本员负责各项成本费用、月季年成本报表的确认，负责审核会计凭 证。 企业、项目部分别建立分项工程项目成本台账（数量、金额） ，及时登记台账。 生产管理部门、人员建立人工费支出台账； 材料管理部门、人员建立主要材料、其他材料、模板架料支出台账； 机械管理部门、人员建立机械费支出台账； 安全管理部门、人员建立安全支

16、出台账； 技术管理部门、人员建立科技支出台账； 财务部门、成本员建立临时设施费、其他直接费、间接费支出、汇总支出台 账。 3基本表格 工程项目成本支出报表 工程项目成本台账 工程项目成本支出报表工程项目成本支出报表 报表所属时间：年月 项目名称：金额单位：万元 合同额计划成本 其中：初始合同额其中：初始计划成本 合同额调整调整计划成本 本月完成产值本月成本支出 本年完成产值本年成本支出 累计完成产值累计成本支出 累计完成产值占合同额累计成本支出占计划成本 成本支出项目 成本项目本月数本季数本年累计数自开工累计数 人工费 主要材料费 其他材料费 模板架料费 机械费 安全支出费 科技支出费 临时设施费 其他直接费 间接费 合计 说明： 编制人：项目成本员：财务负责人： 三、工程项目资金管理三、工程项目资金管理 1工程收款 1.1工作流程 1.2工作方法 1.2.1企业负责向业主收取工程款，项目协助企业收款。 1.2.2工程收款前应向业主办理工程款收付事项确认函，企业确定收款账户、 账号、开户银行、收款经办人等收款事项之后，应制作工程款收付事项 确