【财务管理收款付款 】财务系统应付账款会计讲义

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1、财务管理收款付款财务 系统应付账款会计讲义 财务管理收款付款财务 系统应付账款会计讲义 应 付 帐 款应 付 帐 款 目 录目 录 1VendorMasterDataMaintenance 创建供应商1VendorMasterDataMaintenance 创建供应商 1.1Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商 1.2Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商 1.3.Changevendormasterdata 修改供应商数据 1.4Displayvendormasterdata查询供应商

2、信息 1.5Block/Unblockvendor锁住供应商 1.6FlagforDeletionVendor删除供应商 2APdocumentsProcess(应付款帐)2APdocumentsProcess(应付款帐) 2.1Entervendorinvoice无采购订单发票的录入 2.2Entervendorcreditmemo负数发票录 2.3Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入 2.4Vendordownpayment预付款 2.5Clearvendordownpayment取消预付帐款 2.6Vendoroutgoingpayment供应商付款 3Vendor

3、AccountBalance(供应商余额)3VendorAccountBalance(供应商余额) 3.1VendorAccountBalance供应商余额 3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录 3.3Clearvendorlineitems供应商清帐 1VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1VendorMasterDataMaintenance(创建供应商） 1.1Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商） TRANSACTIONCODE：XK

4、01 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号 CompanyCode（公司代码）3010 (采购组织代码)3010 1 Head（台头） AccountGroup(供应商类别) VEMP 员工 VTIC 关联公司 VTRD 贸易供应商 VNTR 非贸易供应商 按贸易方式选择 相应类别。 以上信息输入完整后回车 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Title（类型) 选择公司还是个人 Name Name（公司名称） 填写需新增供应商的 名称 中英文名称都要填 写

5、Searchterm1/2（检索条件 类型） 为方便以后查询， 类型填写：（RM） 主材、（SUB）外 协、（PACK）包 材、（TOOL）模 具材料等。 Searchterms Country(国家) 选择供应商国家代码 2 CommunicationLanguage(语言) 选择语言 以上输完后按（Nextscreen）进入下一页 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 (总帐科目) 填写总帐科目 3Accountinginform ationSortkey(排序方式) 默认排序方式为 001 001 为按过帐日期 排序 以上输完后按（Nextsc

6、reen）进入下一页 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Paymentterme(付款条件) 选择所付款期 N，以发票收到日 为基础计算付款期 ； M，以月结方式计 算付款期。 4 Paymentdata ChkDoubleinv.(重复发票)打“” 检验是否有重号发 票 以上输完后按（Nextscreen）进入下一页 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Termsofpaymnt(付款条件) 选择付款条件 要求与财务付款 方式一致 Conditions 其他信息根据采购提交的申请表 填写 5 Con

7、troldataGR-based.（基于收货入发票）打“”一般都要求打“” 以上输完后按进行保存。 保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。 1.2 Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商 （即， 不下采购订单的供应商） TRANSACTIONCODE：FK01 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号 CompanyCode（公司代码）3010 1 AccountGroup(供应商类别) VEMP 员工 VTIC 关联公司 VNTR 非

8、贸易供应商 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用 XK01 同时建立两种类型的供应商，用 XK01 创建非贸易供应商时，(采购组织代码)和采购信息不用填写。 1.3Changevendormasterdata 修改供应商数据 TRANSACTIONCODE：XK02 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(供应商代码) 输入需修改的供应 商代码 CompanyCode（公司代码）30101 Generaldata Companycodedata Purchasingorganizationdata 打“”选择所需要修 改的数据

9、步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 2 对需要修改的内容进行修改。 修改完成后按进行保存。 保存后左下角会提示修改成功。 1.4Displayvendormasterdata查询供应商信息 TRANSACTIONCODE：XK03 查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。 1.5Block/Unblockvendor锁住供应商 TRANSACTIONCODE：XK05 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。 1 CompanyCode（公司

10、代码）3010 步 骤 步 骤 描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 PostingBlockSelected（选择本公司）打“” 锁住财务信息，不得进行 帐务操作 PurchasingBlockorganization(选择本采购组织)打“” 锁住采购信息，不得进行 采购操作 2 Blockforqualityre asons 选 择 所 锁 内容 完成后按进行保存。 保存完成后左下角显示 BLOCK 成功。如要取消 BLOCK，直接进入 XK05，将以上打“”部分取消后保存即 可。 1.6FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意

11、义的删除，所有记录仍旧保存） TRANSACTIONCODE：XK06 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(供应商代码) 选择要删除供应商代 码 CompanyCode（公司代码）30101 Purch.organization(3010 贸 易 供 应 商 选 3010，非贸易供应 商选择空白 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 2DeletionflagsSelectedpanycode（选择本公司代码）打“” 完成后按进行保存。 保存后左下角显示修改完成。 2APdocumentsP

12、rocess(应付款帐)2APdocumentsProcess(应付款帐) 2.1Entervendorinvoice无采购订单发票的录入 TRANSACTIONCODE：FB60 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(供应商代码) 供应商代码 Invoicedate（发票日期） 发票日期 如果此供应商是见 票付款的，就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。 Reference(参考号) 发票号码 Amount(金额) 发票含税价，后面 输发票币种。 Text（描述） 描述越详细越好 CalculateTax（自动税）打“” 自

13、动计算税金，如 不打“”则为手工计 算税金，需要 TAX 页中填写税额 Basicdata 选择税率 选择进项税金的税 率 G/Lacct(总帐科目) 总帐科目 Amoutnindoc,curr(金额) 金额 Text（描述） 描述 1 Items Costcenter（成本中心） 选择成本中心 输入数据后按 Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。 保存后左下角提示凭证号。 2.2Entervendorcreditmemo负数发票录 TRANSACTIONCODE：FB65 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Vendor(供应商代码)

14、供应商代码 DocumentDate(日期) 日期 如果此供应商是 见票付款的，就 应该填写发票日 期，月结的就填 写入帐日期。 Amount（金额） 金额 G/Lacct(科目) 科目 1 Item Accountindocc. 输入金额 Taxcode 先择税率 Costconter 选择成本中心 保存后屏幕左下角会出现凭证号。 2.3EnterIningInvoice:有订单发票的录入 TRANSACTIONCODE：MIRO 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Invoicedate（发票日期） 发票日期 如果此供应商是见 票付款的，就应该

15、 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。 Reference(参考号) 发票号码 Amount(金额) 发票含税价，后 面输发票币种。 TaxAmount(税金) 税额 选择税率 选择进项税金 的税率 1 Basicdate Text（描述） 描述越详细越好 如右上角 Blance 为 0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。 2.4Vendordownpayment预付款 TRANSACTIONCODE：F-48 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 Account 供应商代码 Vendor SpecialG/LindA预付款代码“A

16、” Account 银行帐号 1 Bank Amount 金额 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 2 AMOUNT 金额 进入 Document-Simulate 查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。 保存后屏幕左下角出现凭证号 2.5Clearvendordownpayment取消预付帐款 TRANSACTIONCODE：F-54 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 1 VendorACCOUNT 供应商代码 选择要核销的预付款，然后进入菜单/Document/Simulate 查看凭证。 确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号 2.6Vendoroutgoingpayment供应商付款 TRANSACTIONCODE：F-53 步骤步骤描述（一级）描述（一级）描述（次级）描述（次级）输入内容输入内容备注备注 BankdataAccount 银行帐号 Account 供应商代码 Openitemselction AccounttypeKK