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1、 1 朗辉光电集团各部门2013年度 重点工作目标责任书 工程部2013年度重点工作目标责任书 一、重点工作 （一）项目施工过程管理 工作要求：切实加强施工过程管理，严格执行集团公司 关于建设管理、合同管理的一系列制度和规定，确保项目管 理工作的规范及项目建设的质量和投资的有效控制。 考核标准：每发现未严格执行建设管理制度、合同管理 制度一次扣 0.1-2 分；项目实施中出现质量事故，每出现一 次扣 0.2-1 分（造成经济损失 50 万以上扣 1 分）。 （二）项目施工安全管理 工作要求：加强项目安全管理，加强项目安全检查，督 促施工单位按建筑施工安全管理要求落实各项安全措施，确 保不发生建
2、筑施工安全事故。负责监督施工单位履行安全职 责， 负责贯彻执行安全管理的法律法规； 负责培训安全知识； 负责组织处理安全突发事件。 考核标准：项目实施中出现安全事故，每出现一次扣 0.2-1 分（造成经济损失达 50 万元以上扣 1 分）。 （三）项目进度管理 工作要求：工程项目能否在预定的时间内交付使用，直 接关系到项目经济效益。建设项目是在动态条件下实施的， 因此进度管理也就必须是一个动态的管理过程，进度管理的 2 目的就是通过控制以实现工程的进度目标。 考核标准：按建设工程施工进度计划出现偏差，及时要 求施工单位进行调整，调整不及时扣 0.1-0.5 分； （四）工程监理管理 工作要求：
3、做好工程建设的监理管理，提高工程监理的 质量，确保工程建设的进度和质量。 考核标准：根据现场的工程质量、工程进度、安全等考 核办法对监理工作进行考核，造成经济损失的，监理单位依 法承担赔偿责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。 二、部门能力与态度 （一）大局意识和服从（务）态度 工作要求：进一步理顺管理关系，服从集团公司相关部 门的指导、督促和管理，配合相关工作；同时加强公司内部 部门之间的协调、沟通，以及提高工作质量和效率。 考核标准：每出现一次不服从或不配合扣 0.5-1 分，若 因公司内部部门之间沟通、协调及配合不到位，从而影响集 团公司相关部门工作，每出现一次扣 0.2-0.5 分。 （二
4、）内部监督管理 工作要求：加强内控体系建设，及时修订和完善各项内控 流程、制度，严格执行各项规章制度，强化内部监督管理， 杜绝违规行为发生。 考核标准：每发现未严格执行流程或制度（考勤除外）一 3 次扣 0.1-0.5 分；每发现违规行为视情节轻重扣 0.1-1 分。 在运行中，如未及时发现并及时主动处理内控失控事件并造 成经济损失的， 扣 1 分； 若在集团监管中发现内控失控事件， 每发生一次扣 1-2 分，造成经济损失的，扣 1 分。 （三）部门执行力建设 工作要求：按公司要求落实相应措施，加强本部门绩效 考核管理；强化部门执行力建设，满足公司发展要求。 考核标准：经抽查发现一次绩效考核管
5、理存在突出问题 的扣 0.5 分；未按公司执行力建设要求落实影响执行力建设 的，一次扣 0.2-0.5 分；因执行力不强影响生产经营的，一 次扣 0.20.5 分。 三、交办工作 按时完成集团公司及公司交办的各项工作任务，交办任 务以年底汇总的交办工作完成情况进行考核。 每延迟完成 1 项扣 0.1 分，未完成 1 项扣 0.3 分。 4 财务部 2013 年度重点工作目标责任书 一、重点工作 1.成本费用控制 工作要求：加强财务核算和预算管理及费用控制工作， 严格将可控费用控制在集团公司核定的年度预算指标，并实 行单项考核。 考核标准：年终刚性控制项超预算每项扣 0.1-1 分；一 般控制项
6、超预算每项扣 0.1-0.5 分。 2.应收款清收和债权确认 工作要求：加强应收债权的确权、清收、核对及结算工 作，确保除应收账款以外的其它应收债权，严格控制在上年 度末余额的 40%以内。 考核标准：每少收回 50 万元扣 0.5 分。 3财务管理 （1）编制预算和预算监督 工作要求：按集团公司要求编制 2013 年度财务预算报 告；做好 2013 年度财务预算执行、分析和监督工作，每月 3 日前完成上月预算分析报告，及时跟踪反馈各项经营指标、 财务指标与预算的偏差。 考核标准：未按集团公司要求编制财务预算报告扣 0.5 分， 5 预算不符合公司要求扣 0.5-1 分；月度预算分析报告完成时
7、 间每延迟一次扣 0.5 分，未完成扣 1 分，报告信息失真或分 析质量不符合公司要求一次扣 1-2 分。 （2）资金计划和使用 工作要求：积极配合集团公司资金调度，加强与集团公 司衔接，每月 3 日前编制当月资金计划编报，并按集团公司 批准后的计划执行；每月 5 日前完成上月资金计划执行情况 分析编报，确保公司经营和日常运行对资金的需求；监督资 金的合理使用，提高资金使用效率。 考核标准：因资金使用计划申报不及时或漏报影响生产经营 建设一次扣 0.5-1 分，迟报 1 次扣 0.5 分。 （3） 会计核算 工作要求：做好会计核算工作，全面提升核算水平，确 保会计核算及时、准确、规范。 考核标
8、准：每出现一次或一处会计核算不及时、核算数据严 重不实或不规范扣 0.5-1 分。 （4） 财务分析 工作要求：加强财务分析，充分发挥财务分析在投资决 策方面的参谋作用，及时为公司领导提供准确的财务信息及 合理化建议；每月 3 日前完成上月公司合并报表，4 日前出 财务分析资料。 考核标准：报表提交时间每延迟一次扣 0.5 分，未完成一 6 次扣 1 分；报表信息失真或分析质量不符合公司要求一次扣 1-2 分。 （5） 资产管理 工作要求：加强资产管理，进一步清理完善各单位固定资 产和存货清理、检查工作，做到各类资产账目清楚、账卡物 相符，做到完成且不遗漏相关手续。 考核标准：每发现账目登记不
9、清或未完善相关手续或遗漏 一次扣 0.5 分；账卡物不相符每出现一次扣 0.5 分；出现固 定资产损失一次扣 0.5-2 分。 4 .税费管理 （1） 税收优惠政策争取和税款缴纳 工作要求：做好税收管理工作，关注国家新出台的税收政 策和法规， 用足用够税费优惠政策； 依法做好公司税款申报、 缴纳以及税务迎检工作。 考核标准：因工作疏漏使公司形象受到影响或经济受到损 失一次扣 1-3 分。 5.其它工作 （1）分公司督促指导 工作要求：加强对分公司检查指导和督促力度，确保财务 相关工作按公司要求及时有效开展；全年至少组织相关人员 对物管公司进行三次以上现场指导。 考核标准：因督促指导不力，导致相
10、关工作滞后或运行效 7 果不佳扣 1 分；全年对物管公司的现场指导每少一次扣 0.5 分。 （2）信息资料收集报送和重大事件报告 工作要求：按公司信息管理制度要求收集报送相关信息资 料，确保报送信息的实用性、及时性、真实性和准确性。重 大事件必须在 1 小时内口头汇报和 20 小时内书面报告公司。 考核标准：每发现和查证一次报送信息失真扣 0.1 分，每 迟报或缺报一项资料扣 0.2 分。重大事件每迟报一次扣 0.2 分； 若隐瞒重大事件不报， 在公司监管中每发现一次扣 1 分； 如因重大事件未及时上报或隐瞒不报，致使公司领导决策滞 后给公司带来重大经济损失或重大影响， 每出现一次扣 1 分。
11、 三、部门能力与态度 1.大局意识和服从（务）态度 工作要求：进一步理顺管理关系，服从集团公司相关部门 的指导、督促和管理，配合相关工作；同时加强公司内部部 门之间的协调、沟通，以提高工作质量和效率。 考核标准：每出现一次不服从或不配合扣 0.5-1 分；若因 公司内部部门之间沟通、协调及配合不到位，从而影响集团 公司相关部门工作，每出现一次扣 0.2-0.5 分。 2.内部监督管理 工作要求：严格执行各项规章制度，强化内部监督管理， 杜绝违规行为发生。 8 考核标准：每发现未严格执行流程或制度（考勤除外）一 次扣 0.1-0.5 分；每发现违规行为视情节轻重扣 0.1-1 分。 在运行中，如
12、未及时发现并及时主动处理内控失控事件并造 成经济损失的，每损失 50 万元扣 1 分；若在集团监管中发 现内控失控事件，每发生一次扣 1-2 分，造成经济损失的， 扣 1 分。 3.部门执行力建设 工作要求：按公司要求落实相应措施，加强本部门绩效考 核管理；强化部门执行力建设，满足公司发展要求。 考核标准：未按公司执行力建设要求落实影响执行力建设 的，一次扣 0.2-0.5 分；因执行力不强影响生产经营的，一 次扣 0.20.5 分；经抽查发现一次绩效考核管理存在突出 问题的扣 0.5 分。 4交办工作 按时完成集团公司及公司交办的各项工作任务，交办任务 以年底汇总的交办工作完成情况进行考核。 每延迟完成 1 项扣 0.1 分，未完成 1 项扣 0.3 分。 9 设计部 2013 年度重点工作目标责任书
