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1、库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，拟撤销酒店 总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。 具体实施措施如下：一、建立建全各二级仓库1、设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓 库；C、总办仓库；D、工程物资仓库；E、服务中心；F、客房迷你 吧；G、商务中心精品柜；H、洗衣房；I、餐饮吧台；J、会所吧台。2、各二级仓库物资核算范围：a）房务部仓库物资核算：、客房一次性用品 、洗涤药剂 、客房布草 、客房用其他用品；b）餐饮部仓库物资核算：、厨房用各种原辅材料 、餐饮、 会所用各种用品 、餐饮用布草c）总办仓库物资核算：、印刷品 、办公用品 、服
2、装 、其他应由总办管理的用品；d）工程物资仓库物资核算：、照明类 、工程杂料类、 工具器具类；e）服务中心物资核算：由服务中心管理物品和销售的商品；f）客房迷你吧物资核算：由客房迷你吧销售的商品；g）商务中心精品柜物资核算：商务中心精品柜销售的商品；h）洗衣房物资核算：由洗衣房管理的洗涤药剂；i）餐饮吧台物资核算：由餐饮吧台销售的商品;j）会所吧台物资核算：由会所吧台销售的商品;物料领用出库流程红联送财务审核作 账务处理三、财务审核及监管操作细则1、各二级库房所有入库及出库的物料账务，均由各部门的兼管 人员操作，各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审 核。2、验收入库审核及监管：（
3、1）、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验 收。同时注意针对下列情形的处理：a）凡未申购的物品一律不予验收，并通报采购部门处理。b）凡采购数量高于申购数量的部份，不予验收，并通报采购部门处理；c）凡采购物品不附合申购质量要求的， 不予验收，并通报采购 部门处理;d）采购数量不足申购数量的，先验收，同时通报采购部门处理。（2）验收库房将物品验收入库后，应及时录入系统，生成入 库单，入库单一式三联，采购员签字确认后，第一联（白联）库房留 存，第二联（红联）交采购员报账，第三联（黄联）后附申购单及送 货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符， 要及时调 查处理，否则不予通过审核
4、。3、出库的审核及监管：（1）物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用申请单”才 能办理出库手续；厨房原辅料及客房一次性用，由于消耗不确定，且每日领用频繁，不便于计划，部门可根据实际情况，在领用时填写“物 料消耗领用登记表”，兼管人员每日录入系统生成生产领料单，生产 领料单一式三联；经部门经理对每日消耗情况审核签字后，第一联（白 联）库房留存，第二联（红联）送财务审核及作账务处理。第三联（黄 联）备查。（2）同部门各二级仓库之间物品划转，由申请转入仓库填写调拨单，经部门经理签字同意即可各二级仓库之间办理调拨。 跨部门 的调拨，应将调拨单送财务进行账务处理。（3）各吧台销售商品，凭“销售日报表”录
5、入系统生成销售出库单，销售出库单一式三联，第一联（白联）留存，第二联（红联） 送财务，财务审核员审核投箱的“销售日报表”无误后，再核对生成 的销售出库单，审核无误后通过审核；（4）工程物资的领用，由需要维护部门的维修人员填写物料 领用申请单，经部门经理签字后到工程物资仓库办理领用， 兼管人员 根据领用申请单录入系统，生成生产领料单，生产领料单一式三联， 第一联（白联），发料仓库留存，第二联（红联）交财务审核及作账 务处理；第三联（黄联）维修部门备查。维修员维修消耗后应填写维 修记录单，交工程部审核使用情况是否合理。（5）办公物品的领用。办公物品包括印刷品、办公用品、服装 及其他由总办管理的物品
6、。领用办公物品，由申请使用部门填写“办 公用品领用申请单”并经部门经理签字，经总办负责人签字同意后方 可到库房办理领用手续。总办应严格审批各部门对办公用品的领用数 量，控制办公费用开支。库房兼管人员根据领用申请单录入系统，生 成生产领料单，生产领料单一式三联，第一联（白联），发料仓库留 存，第二联（红联）交财务审核及作账务处理；第三联（黄联）领用 部门备查。（6）香烟的采购及领用。为便于工作开展，香烟由财务部直接 负责采购、保管及发出的管理。经营销售领用香烟，由申请部门填写“物品领用申请单”到财务办理调拨手续。（7）内部接待需领用物品的管理。各仓库因发生接待事项发出的物品必须凭由接待部门填写“
7、内部接待单”，经总经理签字审批后， 统一交财务办理账务手续。4、厨房直接采购的申购、采购及验收（1）申购。厨房的直接采购由厨师长负责填写“厨房直购申请单”交采购员组织采购。厨师长申购的物品及数量应合理预算次日 的需求量，不可盲目申购。(2)采购。采购员接到“厨房直购申请单”后，应及时组织米购，米购管理部门应审核米购价格，控制米购成本。(3) 验收。米购员米购物品齐全后，需进行验收程序。验收 由采购员、厨师、餐饮部管理人员三方共同进行，厨师应对采购物品 的质量进行验收；餐饮部管理人员应对采购数量、价格进行验收。对 不符合质量及采购价格明显高于市场价格的物品，应拒绝签收。厨师 长及部门管理人员应熟悉市场行情，以有效控制直接成本。验收完毕， 由餐饮部管理人员填写“直购验收单”，采购员及厨房验收人员三方 共同签字确认。直购验收单一式四联，第一联，验收存根；第二联财 务报账；第三联，餐饮部备查；第四联厨房备查。5、说明：本规定地与酒店原规定的控制制度及办法有冲突的， 按本规定执行；本规定未明确提出的，按原规定执行。
