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1、用友企业信息化,2014年U8+年度结账培训,咨询热线：010-82709550 服务热线：010-82796422 在线服务 ：Qq1-2398614601 Qq2-2489618385,课程内容,一、U8+新特性 二、U8+跨年业务处理 三、U8+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,一 U8+新特性,一 U8+新特性,课程内容,一、U8+新特性 二、U8+跨年业务处理 三、U8+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,上年度业务结账顺序,新年度业务开账,二 U8+跨年业务处理,原则之
2、一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） 原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录,二 U8+跨年业务处理,单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间,二 U8+跨年业务处理,新年度会计期间的建立,二 U8+跨年业务处理,上年度结账处理-薪资管理结账,二 U8+跨年业务处理,12月结账和平时结账操作相同。,上年度结账处理-销售管理、采购管理、库存管理结账,二 U8+跨年业务处理,上年度结账处理-存货核算结账,二 U8+跨年业务处理,建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。,新年度业务-存货核算期初,二 U8+跨年业务处理,存货核算期初数据可以调
3、整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连续性后无法恢复，只能重新进行上年12月的月结处理。,新年度业务-总账期初-开账,总账未做开账，不能录入新年度凭证。,二 U8+跨年业务处理,新年度业务-总账期初-结转,二 U8+跨年业务处理,注意按照实际需要进行选择！,课程内容,一、U8+新特性 二、U8+跨年业务处理 三、U8+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,三、U8+特殊应用处理,1、修改上年业务处理,三、U8+特殊应用处理,1、修改上年业务处理,注意：存货核算恢复12月月结影响较大,请先进行取消月结检查处理。,课程内容,一、U8+新特性
4、二、U8+跨年业务处理 三、U8+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,三、U8+特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套处理-建账,1、默认结转档案，可以选择是否结转期初数据。 2、当会计年度选择2011时，新建的帐套初始年度为2012。,三、U8+特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化,建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。,课程内容,一、+新特性 二、+跨年业务处理 三、+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,课程内容,一、+新特性 二、+跨年业务处理
5、 三、+特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载,在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2008、2009、2010和2011四年的连续数据，卸载2008和2009的数据） 必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。 单据或者凭证卸载规则为已关闭、已执行完毕、已记账的业务 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据,四 数据卸载,常用模块卸载规则,应收应付 卸载规则 应收应付为简单核算模式，则单据审核后即可卸载。 应收应付按年卸载，收付数据按年进行卸出，卸出时要求应收应付卸载当年12
6、月必须月结，。 应收应付启用，总账未启用，应收应付卸载时，要同步卸载已经生成的收付凭证。 数据卸除时，如果系统存在有未核销的单据，则提示用户“存在未核销的单据，是否自动核销？” 卸载前需要针对卸载时间点以前的数据进行检查： 是否存在未审核的单据 是否完成会计年度最后一个会计月月结。 是否业务已经完成。 对于操作类型关闭的单据，如付款申请单，关闭后才可卸载。 对于操作类型没有关闭的单据，如收付款单，应收应付单，单据日期符合卸载期间，并且根据一定规则判断卸载。 数据按年进行卸载时，将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,单据卸载规则 单据
7、均判断是否属于卸载的日期范围。 单据卸载时，要将相应的单据操作日志和审批流相关信息一并卸载。 单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。如付款申请单表体关闭一行记录，则整单不允许卸载。 上游单据不卸载时下游单据也不能卸载。 每个单据的卸载条件都是或者的关系，只要满足一个条件，则单据不允许卸载。 1. 发票（采购发票、销售发票、进出口发票、合同结算单、服务结算单）： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未收付完毕前不允许卸载。 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。 明细账表中借贷余额为0。 单据有两个及以上科目
8、不能卸载 核销相关的单据科目不一致不能卸载 付款申请单未关闭或未付款核销完毕 2. 应收单（应付单）： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未收付完毕前不允许卸载。 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。 明细账表中借贷余额为0。 单据有两个及以上科目不能卸载 核销相关的单据科目不一致不能卸载 付款申请单未关闭或未付款核销完毕,四 数据卸载,常用模块卸载规则,固定资产 卸载规则 按年卸载，可以同时卸载一年或连续多年的数据。 被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他已完成数据可以删除。 要保留的数据包括： 不区分年度保存的基础设置。 未清理的卡片及其相关的变动单、评估单
9、、盘点单。 最后一个月未月结本年数据不允许卸载。 来源于采购的资产：业务系统已卸载期间的卡片不可恢复删除；卡片联查原始单据时给出提示。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,销售管理 不支持卸载的状态 产品未启用 卸载的数据（以下卸载条件之间是“并且”的关系，必须满足全部条件才会卸载数据） 以下档案不做卸载 销售选项 信用审批人 允销限设置 价类设置 价格表 1. 销售订单 单据日期在卸载日期之前 关闭日期在卸载日期之前 已关闭； 订单对应的报价单符合卸载条件 订单对应的合同符合卸载条件 订单对应的预订单符合卸载条件 符合卸载条件的订单对应的订单BOM要一并卸载 如果订单不允许卸载，其对应的发货单、
10、退货单、委托代销发货单、委托代销退货单、发票、红字发票也不允许卸载 存货需求跟踪方式不是需求分类号，如果销售订单不允许卸载，预留生成的对应其他出入库单也不允许卸载,四 数据卸载,2. 销售发货单 单据日期在卸载日期之前 开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额） 出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断） 签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”） 损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空） 如果是分期收款类型，发货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对
11、应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件 如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载 符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载 如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载 不考虑发货单与合同执行单的关联关系 如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载,四 数据卸载,3. 退货单 单据日期在卸载日期之前； 开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|
12、退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|） 出库完成（|累计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断） 如果是分期收款类型，退货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件 如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载 符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载 如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。 如果退
13、货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载,四 数据卸载,采购管理 不可卸出条件 1. 请购单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 请购单不卸出，对于的审批流信息不可卸出 2. 采购订单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 单据日期小于等于卸出日期且关闭日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出。 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 订单对应的请购单不卸出，订单不可卸出 订单对应的采购合同不卸出，订单不可卸出 订单对应的销售订单不卸出，订单不可卸出 订单对应的出口订单不卸出，订单不可卸
14、出 业务类型为固定资产的订单，如果入库单未全部转资产，不管订单是否关闭，都不可卸出 订单不卸出，对应的后续单据到货单、退货单、入库单、发票不可卸出 订单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 订单变更历史随订单卸出而卸出,四 数据卸载,3. 到货单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸出 到货单对应的订单未卸出，到货单不可卸出 到货单不卸出，对应的后续单据退货单、拒收单、来料报检单、入库单不可卸出 到货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 4. 退货单 单据日期大于卸载日期的不可卸出 未整单关闭且未入库完毕的不可卸出 退货单对应的在库不良品
15、处理单不卸出，退货单不可卸出 退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出 退货单不卸出，对应的后续单据入库单不可卸出 退货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出,5. 采购发票 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单结算的非直运发票不可卸出 手工新增的直运采购发票未生成直运销售发票的不可卸出 发票来源为订单，订单不卸出，发票不可卸出 6. 结算单 单据日期大于卸出日期的不可卸出,四 数据卸载,库存管理 不可卸载条件 1期初结存、期初不合格品 单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 2期初合格品序列号、期初不合格品序列号 单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 3
16、采购入库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 以下是因其他系统原因造成采购入库单无法卸载的情况： 未卸载的采购订单、委外订单、进口订单对应的采购入库单 未卸载的到货单（包括采购、委外、进口）对应的采购入库单 未卸载的检验单或不良品处理单对应的采购入库单 未结算的采购入库单 委外未核销的采购入库单 未转资产的固定资产采购的采购入库单 未记账的采购入库单,四 数据卸载,4. 销售出库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 需要检验的红字销售出库单未全部报检时不允许卸载。 以下是因其他系统原因造成销售出库单无法卸载的情况： 未卸载的发货单/销货单或退货单对应的销售出库单 未记账的销售出库单 5. 产成品入库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未已审核不允许卸载； 以下是因其他系统原因造成产成品入库单无法卸载的情况： 未卸载的生产订单对应的产品入库单 未卸载的产品检验单或产品不良品处理单对应的产品
