分销ERP年结存

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1、分销ERP系列2015,目 录,分销A8 2011 年结后的年末数据下一年度期初数据; 帐套处于开账前状态。,1、年结存是什么？,对本年度数据进行总结； 清空本年度明细数据，提高软件运行速度； 调整软件配置、基础信息、期初数据。,2、年结存的重要性,确认本年度内的业务处理完毕,数据备份（重要）,做年结存前全部操作人员退出软件,完成年终数据的核对，如：库存、往来帐,3、 年结存4项准备工作,4、年结存4注意事项,年结存过程中不要进行其他任何操作； 检查调整期初数据； 可删除不需要的基础信息资料； 年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤）。,分销9.X系列,分销A8 2011&V3 6.1

2、及以上版本,分销V3 4.0及以下版本,版本不同 年结存操作不同,第二部分：V3 4.0及以下版本年结存,分销ERP年结存之,1、备份数据,2、创建查询帐套,3、年结存,年结存 步骤,1、备份数据-打开软件自带的备份工具,2、创建查询帐套,2-1、停止www服务器,2-2、拷贝原帐套文件,2-3、我的电脑鼠标右键管理服务和应用程序 Internet信息服务管理器网站默认网站 鼠标右键新建虚拟目录,2-4、将目录指定为新帐套程序(即上一步复制出来的程序文件)文件夹下的program文件夹，权限要求勾选全部；,2-5、在企业管理器中新建一个数据库（名称不能和原来帐套的数据库重复）如：数据test,

3、2-6、将之前的备份文件通过“数据库还原工具”恢复到第二个帐套；,（一般推荐在SQL 企业管理器中选择数据库还原）,2-7、在新帐套程序文件夹program-script中，首先删除database.dat文件，再利用扳手图标对新建数据库进行数据库测试连接和加密。,2-8、重启www服务，用“IP地址+步骤2-3新建的虚拟目录”进行访问登陆，查询数据。,3、年结存,“系统管理”“年结存”，根据提示进行操作。,第三部分：A8 2011、V3 6.1以上版本年结存,分销ERP年结存之,1、备份数据- “运维平台”“数据备份”,路径和文件名可自选，但必须是.bak文件,2、创建查询帐套,2-1、进入

4、运维平台点击“创建帐套”,2-2、 “运维平台”“数据还原”,确认路径和文件名准确；必须是.bak文件,2-3、“运维平台”“帐套管理”，修改账套编号与名称,3、年结存,“系统管理”“结存” “年结存”，根据提示进行操作。,可根据实际情况进行勾选,第四部分：分销9.X系列年结存,分销ERP年结存之,分销9.0、9.1年结存 分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存,分销9.X系列提供两种年结存模式： 按单据进行结转：将结算未完成的单据转入对应的期初单据。 按余额进行结转：将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单，当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。,注意： 总账版年结存时，保证

5、当期无业务单据和财务凭证。,分销9.0、9.1年结存,1、备份数据- “运维平台”“数据备份”,2、创建查询帐套,2-1、进入运维平台点击“创建帐套”,2-2、 “运维平台”“数据还原”,2-3、“运维平台”“帐套管理”，修改账套编号与名称,3、 年结存,3-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”，选择结存类型，根据提示操作。,3-2、 设置下年会计期间，点击“开始结存” 。,分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存,数据备份 9.2以上版本年结存时系统自动创建查询帐套并自动进行数据备份 确保当前期间不能有未记账的凭证 A8确保所有的分支机构都处于同一会计期间 帐套为未激活的状态 年结

6、存时关闭所有窗口,年结存注意事项,1、运维平台将要年结存的帐套设置为未激活状态,2、年结存,请认真阅读，并确定所要求事项已经完成,建议勾选,2-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”,2-2、 选择结存方式和要清除的内容 注： 9.2、9.3、9.4、9.5、9.6（非总账）, 9.6（总账）新增财务数据选择，可选择勾选不关心财务数据,2-3、帐套会计期间,2-4、 系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认，数据备份,2-5、完成后自动创建查询帐套，输入数据库名等信息，创建成功，点击“确定”开始进行年结存。,第五部分：分销年结存FAQ,分销ERP年结存之,FAQ,1、建好查询帐套，进入查询

7、帐套查看内容没有问题；但是对当前帐套进行年结存后，再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。 适用版本：辉煌.net、v3 4.1以下版本（需复制程序，新建虚拟目录及数据库进行帐套创建的版本）,解决方法：在新建查询帐套时，最后少了2个步骤：进入对应查询帐套程序路径program-script中删除database.dat，再利用数据库连接工具连接到建立的查询帐套数据库上，进行相关操作即可。 注意：当查询帐套建立完后查看内容是否正常的同时，请再做1个步骤： 在查询帐套中随意建立1个基本信息，再查看当前帐套是否同步产生，若产生同步影响，请重新连接数据库。,2、年结存前后受托代销数量和金额不一致。（适

8、用版本：v3、a82011使用序列号管理模式）,原因：年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列号状态及其代销数量及金额，如之前受托收货又销售出库的，此序列号及其代销数量和金额则会年结后自动清掉。 解决方法：年结前把此类非“受托代销库存中”的序列号以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”后，再进行年结存。或 年结存后在期初中将对应往来单位应收补齐，比如 这里应按100与对应受托单位进行结算，则对对应单位的应收调增100.,3、年结存后开账提示：“由于采用序列号强制管理，商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致，请检查修正后再开账” 。（适用版本：V3、A8严密序列号模式 ）,解决方法：

9、根据系统提示，在库存期初选择对应仓库与商品，对其期初数量或期初序列号进行修正，保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。,4、年结存后对基本信息进行整理，客户认为某商品已经没有任何关联单据，也没有库存。在删除的时候却提示“有经营历程”等。（适用于电商所有版本 ）,解决方法：根据删除时的系统提示进行判断和跟踪，如 “有经营历程无法删除”，年结存后 没有过账单据，如果该信息有草稿关联，删除时仍然有此提示，把草稿查询时间放大进行查询 如1900-2069；如“有订单无法删除”， 同理去查看订单。 如果确实没有查询到，可建议客户发送数据检测。,5、年结存 报 http500错误，取

10、消 IE属性 高级中 显示友好http错误 则显示为 超时已过期。 （适用于电商所有版本）,原因：一般是由于数据量过大或服务器当前负载过重导致 解决方法： 如所有客户端电脑操作都是如此，请在服务器上清空IE缓存，重启3w服务，并释放数据库日志文件，重启服务器电脑。然后在服务器本机操作（断开其他客户端，仅仅服务器一台电脑操作，减少资源占用）。 如果以上操作无果，可考虑备份数据后，利用对应程序版本升级包修复程序， 如客户是3.9那么就利用3.9升级包修复程序。 以上操作均无果，可建议客户发送数据到数据修复中心进行检测。,6、分销9.2以上版本年结存，系统出现如下图所示提示：,解决方法：登陆到运维平

11、台，点击“帐套管理”，选中需要年结存的帐套，点击“取消激活”即可，如图：,7、总账版本年结存会计期间设置界面，系统出现如下图所示提示：,原因：选择的年结存时间点之前有未月结业务单据 解决方法： “系统管理结存月结存” ，如图：,8、总账版本年结存，系统出现如下图所示提示：,原因：不同分支机构会计期间不一致导致 解决方法： “总账管理结账 期末结账”，对所有分支机构 进行排查，确定所有分支机构所 处会计期间一致，如图：,9、总账版本年结存，帐套会计期间设置界面，系统出现如下图所示提示：,原因：选择的年结存期间有会计凭证 解决方法： 进入“总账管理 结账期末结账” 进行结账处理， 如图：,通用事业

12、部 2015,谢谢大家,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.9.2920.9.29Tuesday, September 29, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:41:5210:41:5210:419/29/2020 10:41:52 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.9.2910:41:5210:41Sep-2029-Sep-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:41:5210:41:5210:41Tuesday, September 29, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.9.2920.9.2910

13、:41:5210:41:52September 29, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年9月29日星期二上午10时41分52秒10:41:5220.9.29 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年9月上午10时41分20.9.2910:41September 29, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年9月29日星期二10时41分52秒10:41:5229 September 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午10时41分52秒上午10时41分10:41:5220.9.29 10、你要做多大的事情，就该承受多

14、大的压力。9/29/2020 10:41:52 AM10:41:522020/9/29 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2020 10:41 AM9/29/2020 10:41 AM20.9.2920.9.29 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。29-Sep-2029 September 202020.9.29 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 29, 202029-Sep-2020.9.29 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.9.2910:41:5229 September 202010:41,谢谢大家,