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1、精品文档可编辑版 ERP 项目调研提纲 公司总体情况公司总体情况 公司简介 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求 总帐管理（总帐管理（General Ledger） 一总体调研内容 1财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3是否在总账处理现金流量表？ 4现用计算机系统？ 5相关财务制度？ 二实际业务核算 1目前所使用的会计科目结构？ 2凭证审批流程 3有哪些外币业务? 4现金流量表流程？ 5会计年度及结帐流程？ 三报表 财务主要报表？ 应付款管理（应付款管理（Account
2、 Payable） 一总体调研内容 1相关应付款管理制度和流程手册？ 2有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 3应付账款的付款计划如何处理？ 二供应商管理 1供应商的管理详细程度、手段如何？ 1 / 14 精品文档可编辑版 2供应商有无分类？分类依据？. 3供应商管理系统提供的信息？ 4有无对供应商进行询价、报价管理？ 5有无对供应商进行考核？指标有那些？ 6如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 三发票管理 1有没有发票处理的政策与流程手册？ 2每月的发票大致数量？ 3有无对发票进行详细管理？ 4发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5运费，杂项费用如何处理？
3、6发票的审批与入帐流程如何？ 7月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 四付款管理 1付款处理的政策与流程手册？ 2有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3有多少个开户银行及帐户？ 4付款单据是否需要计算机打印？ 5使用哪些支付方式，流程如何？ 6员工费用报销业务流程？ 7如何管理员工费用？ 8对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 五报表 有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理应收款管理 (Account Receivable) 一总体调研内容 1相关应收帐管理制度和流程手册？ 2有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 3有无收款计划的管理？ 二客户
4、管理 1客户的大约数量？ 2 / 14 精品文档可编辑版 2客户的分类标准及编码规则？ 3客户的管理详细程度及手段如何？ 4客户的信用检查与控制制度如何？ 5客户的对帐、催款管理如何？ 6客户的价格及折扣管理如何？ 三销售业务 1销售产品及服务？只管理到省级。 2应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？ 3有无按营业中心或销售员计算销售业绩？ 4销售业务所涉及税金及税率？ 四报表 主要应收管理报表？ 资产管理资产管理 (Fixed Asset) 一总体调研内容 1相关固定资产/在建工程政策与流程手册？ 2有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？ 二固定资产业务 1固定资产现有条数有多少？
5、 2固定资产的分类及编号规则？ 3固定资产的地点管理如何？ 4固定资产有无落实到责任人？ 5固定资产清理盘点的周期如何？ 6固定资产折旧方法？ 7有无分部门计提折旧费用？ 8固定资产调拨业务的范围及频率？ 9有无资产租赁业务？如何管理？ 10有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？ 三报表 主要资产相关报表？ 现金管理（现金管理（Cash Management） 一总体调研内容 3 / 14 精品文档可编辑版 1相关资金管理制度及流程 2有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 二现金管理业务 1如何进行银行对帐？ 2如何编制银行存款余额调节表？ 3是否做现金预测方面的工
6、作，如何做？ 4如何制定公司付款计划？ 三报表 资金管理方面的主要报表？ 现金流量表管理（现金流量表管理（Cash Flow Table Management） 总体调研内容 1 现金流量表主表编制方法？ 2 现金流量表附表编制方法？ 3 现金类科目有哪些？ 4 现金流量表是否分月、季、年报表？ 5 现金流量表是否为中、日文对照？ 业务部分业务部分(Distribution) 销售销售管理（管理（Order Management） 一总体调研内容 1销售组织结构如何？部门的业务流程图？ 2产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存 在有效期问题。 3 有无完整的客
7、户信息管理？ 4 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 5 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 6 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？ 7 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 二销售合同 1与客户之间签订的时销售合同还是路线? 2销售合同是如何管理的？ 4 / 14 精品文档可编辑版 三销售预测和订单 1是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？ 2客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？ 3销售人员是如何接收订单的？ 4如何进行订单的批准、调整和取消？ 四销售发货 1销售开销货单时，具体登录哪些信息？
8、 2发货计划如何制定？ 3是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆 的体积、重量等? 4 如何进行发货确认？ 五销售退货 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 六销售发票 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？ 七销售报表 1都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 2本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？ 3上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？ 采购管理（采购管理（Purchase Manage） 1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2
9、.公司的采购计划/控制如何进行？ 3.公司目前对原料的采购采取何种方式？ 按批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购 4.采购组织结构，部门的业务流程图？ 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理供应商管理 1 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 5 / 14 精品文档可编辑版 2 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。 4 有无完善的供应商信息管理？ 5 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。 6 你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格）？ 采购计划采购计划 1.生产的计划内需求
10、和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和 权限是怎样的？ 2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁 负责？ 3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购申请采购申请 1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ 2.是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？ 采购采购订单订单 1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽 子协议或框架性协议的方式？ 2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何
11、设置？ 4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审 批程序是怎样的？ 5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？ 采购接收采购接收 1 货物运抵仓库后，多久可以入库？ 2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、 哪一个发货通知？ 如何得知？ 3 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处 理？ 4 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 6 如果采购物料运抵时间提前
12、或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程 是怎样的？ 8 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通 6 / 14 精品文档可编辑版 过验收/入库之后）？ 9 是否有委外加工业务，其处理流程如何？ 采购退货采购退货 无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 采购发票采购发票 如何处理以下差异？ 价格差异 (发票价格高于采购订单) 数量差异 (还未到货) 日期差异 (发票到达过早) 1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门
13、负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？ 2、 是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票 审核的流程是怎样的？ 采购报表采购报表 1、 需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实 现的？ 2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？ 3、 有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？ 5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按 重要性排列？ 库存管理（库存管理（Inventory Management） 库存组
14、织库存组织 1 请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？ 2 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？ 3 在同一仓库中有无实行库位管理？ 库存管理库存管理 5库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、 备品备件、包装等。 6如何管理不同阶段的半成品？ 7是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？ 8在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？ 9物料收货/发货清单 10为生产任务单所准备的发货清单 11为主机厂订货所准备的发货清单 7 / 14 精品文档可编辑版 12其它的文档 13库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行
15、物料的批号管理？哪 些批号信息需要跟踪？ 库存计划库存计划 1 是否采用非 MRP 计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： 重定货点 最大-最小库存 安全库存 预测 其他。 采购物料的接收和退货采购物料的接收和退货 1 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2 采购退货流程？ 外协件的接收和退货外协件的接收和退货 是否存在外协件的采购？ 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓生产物料的发放和退仓 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库半成品和成品的完工入库 1 车间是否对半成品进行管理？ 2 是否有专门的子库存放半成品及成品？ 1 车间对于半成品及成品的
16、物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货成品的发货和退货 1 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？ 2 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收杂项发料和杂项接收 1 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拨库存物料的调拨 1什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整 8 / 14 精品文档可编辑版 1 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点库存盘点 1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？ 5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？ 报表报表 1、 目前利用那些报告，报表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些报表中有那些需 要在 k3 系统中
