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1、 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第1页 第1页 发票校验流程-非集成部分 发票校验流程-非集成部分 （操作手册代码：ERP_FICO_UM017） 一、 功能描述 一、 功能描述 1 涉及的名词涉及的名词： 供应商、公司代码、科目组、统驭科目、付款条件、凭证类型、记账码、帐户组、 段 2 适用范围适用范围：该流程适用于采购部门业务在 SAP 系统中非集成部分发票校验（三单匹 配）管理. 33 前关联前关联：系统外采购订单实际收货结算单 4 后关联后关联： ： 记录会计帐,产生会计报表 5 相关的流程图编号相
2、关的流程图编号： F3.02 66 注意事项注意事项：在发票校验时能否及时过帐将影响 SAP 付款排序建议。 二、 案例 二、 案例 供应商山西天地科技有限公司向非集成单位太钢自动化公司供货,自动化公司业务 相关部门根据采购订单(合同)收货填写入库单并记录,在收到供应商山西天地科技有限 公司开具 200000 元发票后,预先三单匹配后交往财务部门,财务部门审核后在系统发行 财务凭证过帐。 当月底，自动化公司业务部门由于货到票未到实际情况，填写估价入库单 500000 元后 交往财务部门，财务部门审核后在系统发行财务凭证过帐。次月冲销此估价。 次 三、路径 三、路径 1、发票校验进入菜单：会计-
3、财务会计-供应商-凭证输入-发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-43 2、发行估价财务凭证进入菜单:：会计-财务会计-总分类帐-过帐-输 入总帐科目凭证 事务代码（快捷代码）：FB50 3、 发行反冲估价财务凭证进入菜单:： 会计-财务会计-总分类帐-过帐- 冲销-单一冲销 事务代码（快捷代码）：FB08 4、凭证显示查询进入菜单：会计-财务会计-总分类帐或供应商-凭证- 显示 事务代码（快捷代码）：FB03 5、供应商明细查询进入菜单：会计-财务会计-供应商-帐户-显示余额 事务代码（快捷代码）：FK10N 6、供应商未清项查询进入菜单：会计-财务会计-供应商-帐户-显示 更改行项目 太钢
4、 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第2页 第2页 事务代码（快捷代码）：FBL1N 7、估价与反冲估价明细查询进入菜单：会计-财务会计-总分类帐-帐户 -显示余额（新） 事务代码（快捷代码）：FAGLB03 、 三、具体操作 三、具体操作 （一一）发票校验 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 1、 如下图所示找到该路径： 2、 根据上面的菜单或者事务代码（F-43），回车进入如下屏幕： 1)、输入凭证日期、公司代码、货币种类（RMB）、凭证抬头文本输入段信息分配字段、记 帐码（31 表示供应商管理下的贷方）、供应商编码
5、，按 Enter 到下一页面 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第3页 第3页 2）、输入发票金额（含税价）、计算税额打上钩，按在其它数据拦到下一页面 3）、在特殊总帐分配中输入代表二级单位的段代码，在记帐码中输入借方（40）并选中科 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第4页 第4页 目。按 Enter 到下一页面 4）、再输入一次金额，选择税码 5）、选中税码后 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部
6、分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第5页 第5页 6）、在本页左上方凭证栏下选中模拟记帐 7）、模拟记帐后 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第6页 第6页 7）、按存盘正式过帐，页面下方提示凭证已经产生。 （二）（二）发行估价凭证 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第7页 第7页 1、 如下图所示找到该路径：或 F-02 2、根据上面的菜单或者事务代码（FB50），回车进入如
7、下屏幕 1）输入公司代码 2）、输入凭证日期，选择借贷总帐科目，并选择税码（估价进项税为零） 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第8页 第8页 3）按 Enter 如下带出科目短文本 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第9页 第9页 4）在本页左上方凭证栏下选中模拟记帐 5）模拟凭证概览，检查是否正确 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第10页
8、第10页 6）、按存盘正式过帐，页面下方提示凭证已经产生，凭证号为 200000293。 建议在月底暂估凭证制作结束之后，同时制作下个月的反冲凭证。 （三）（三）发行反冲上月估价凭证 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第11页 第11页 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FB08），回车进入如下屏幕 1）输入上月估价凭证号 200000293，公司代码。会计年度，选择冲销原因 04，记帐日期为 下个月 1 日。 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版
9、发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第12页 第12页 2）、按存盘正式过帐，页面下方提示凭证已经产生 （四）查询凭证 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第13页 第13页 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、 根据上面的菜单或者事务代码（FB03），回车进入如下屏幕 1)、输入发票校验凭证号 600000003，公司代码，会计年度 2）按 Enter 显示凭证 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO
10、_UM017 太钢信息化项目保密资 第14页 第14页 3）、输入估价凭证号，公司代码，会计年度 4）、按 Enter 显示凭证 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第15页 第15页 5）、输入反冲估价凭证号，公司代码，会计年度 6）、按 Enter 显示凭证 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第16页 第16页 （五）供应商明细查询。 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（
11、FK10N），回车进入如下屏幕 1）输入供应商编码、公司代码、会计年度，按执行标识进入下一屏 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第17页 第17页 2）双击此行项目进入下一屏 3）、显示挂帐明细，红色行项目表示未清项 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第18页 第18页 （六）供应商未清项查询 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FBL1N），回车进入如下屏幕 太钢 SAP
12、 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第19页 第19页 1） 输入供应商编码、公司代码、会计日期，按执行标识进入下 2）、显示明细，红色行项目表示未清项 （七）估价明细与反冲估价明细查询 详细屏幕和说明 详细屏幕和说明 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第20页 第20页 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FAGLB03），回车进入如下屏幕 1）、选择会计科目编号、公司代码、会计年度 2）、选中科目编号，按执行标识进入下一屏 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第21页 第21页 3）双击此行目进入下一屏 4）显示行项目 太钢 SAP 系统财务用户操作手册第一版 发票校验流程-非集成部分ERP_FICO_UM017 太钢信息化项目保密资 第22页 第22页
