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1、用友 GRP-U8 账表操作手册 目录 1、系统初始化 . 2 1.1 建立账套 . 2 1.2 数据备份 . 3 1.4 初始化参数设置. 6 1.5 系统管理和基础数据管理. 8 1.5.1权限设置 . 8 1.5.3往来单位资料. 10 1.5.4部门和职员资料. 11 1.5.5功能科目和部门经济科目. 12 1.5.6项目资料 . 13 1.5.7建立会计科目. 14 1.6 期初录入 . 15 2、日常业务处理. 16 2.1 凭证管理 . 16 2.1.1填制凭证 . 16 2.1.2 凭证处理 . 17 2.1.3 凭证汇总 . 18 2.2 账表查询 . 18 2.3 期末处
2、理 . 19 3、电子报表 . 21 3.1 表样编辑 . 21 3.2 报表使用 . 23 4、下年度数据处理. 23 1、系统初始化 1.1 建立账套 点击电脑左下角开始 - 所有程序 - 用友 GRP-U8行政事业内控管理软件- 后台管理工具， 打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码，如图： 出现后台操作界面，点击新建账套，如图： 输入账套号（建议使用3 位数如 001、002） 、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年 度，点击创建，如图： 1.2 数据备份 在账套管理选择需要备份的账套，点击备份与恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数 据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击
3、备份即可；（恢复数据同数据备份一样的操 作） ，如图： 1. 1.3 软件登录 双击桌面的， 跳出设置加密认证参数，输入服务器IP （若是 B版输入 127.0.0.1） ， 点击测试，点击确定，如图： 跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码（系统默认用户名称为系统管 理员，用户ID 或编码为1，密码为1） ，点击确认，如图： 若第一次登录提示，则需要点击选项， 输入数据库用户密码，点击测试连接，提示可以连接数据库，即可选择账套，点击确认登 录，如图： 1.4 初始化参数设置 进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，如图： 对购买的模块名称，双击启用的否，选择启用日期，完成后
4、点击下一步，如图： 选择科目模板、单位类型（关系到带出的会计科目是否为本单位合适的科目），输入账套主 管，选择凭证模式，点击下一步，如图： 最后点击完成，提示初始化完成，输入密码重新登录软件。 1.5 系统管理和基础数据管理 1.5.1 权限设置 新增操作员，点击系统管理组织机构 操作员管理，点击操作员定义，如图： 点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确认密码，点击保存，如图： 新增角色，点击系统管理组织机构 操作员管理，点击角色定义，如图： 点 击 增 加 角 色 ， 输 入 角 色 名 称 、 角 色 编 码 ， 点 击 保 存 ， 如 图 ： 选择新增的角色，点击修改，选择对应功
5、能权限，点击允许，若要取消权限则点击禁止， 完成后点击保存，如图： 点 击 追 加 操 作 员， 选 择对 应 操 作员 名 称 ， 点 击确 定 ，如 图 ： 这样就给操作员设置了权限。 1.5.3 往来单位资料 新增往来单位资料，点击基础数据管理公共 往来单位资料增加，如图： 选择增加往来单位，根据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点 击打钩，如图： 注：1.若要对往来单位进行地区分类，则要根据地区分级先增加地区，然后选择新增好的地 区进行新增往来单位。 2.支持 excel 导入。 1.5.4 部门和职员资料 新增部门和职员资料，点击基础数据管理公共 部门和职员资料增
6、加，如图： 点击增加部门，根据部门分级录入部门代码，部门名称等其他信息，点击确定，如图： 点击增加职员，录入姓名等信息，点击打钩，如图： 注：部门和职员资料支持excel 导入。 1.5.5 功能科目和部门经济科目 点击基础数据管理公共 功能科目，如图： 点击基础数据管理公共 部门经济科目，如图： 注：“功能科目” “部门经济科目” “政府经济科目” ，按照最新年度的“政府财政收支科 目”进行设置，如有变化的需要可进行调整；“部门经济科目”已自动关联对应的“政府经 济科目”。 1.5.6 项目资料 新增项目资料，点击基础数据管理公共 项目资料 增加，根据项目分级录入项目代 码、项目名称，点击保
7、存，如图： 注：项目资料支持excel 导入。 1.5.7 建立会计科目 新增会计科目，点击基础数据管理会计 建立会计科目增加，根据科目分级录入科 目代码、科目名称，勾选相应的辅助核算，点击保存如图： 注： 1.当出现有多科目使用相同明细，或核算科目过多等情况时设置辅助核算，如往来、项 目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。 2.会计科目支持excel 导入。 3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系，选择相应会计科目点右键即可。 1.6 期初录入 点击账务处理初始数据 期初余额装入确定，如图： 根据总账和明细账，录入“年初余额”；如果是年中开账的（即会计期间非从1 月开始）， 需要录入科目的期间发生数；如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初，点击保 存，如图： 录完期初后，必需点保存按钮，然后点击试算，确认结果平衡无误，再点击封账，对期初 数进行封帐处理。 2、日常业务处理 2.1 凭证管理 2.1.1 填制凭证 点击账务处理凭证管理 编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核算选择对应辅 助核算录入，或者点击选择对应内容，如图： 注： 1.常用快捷键：空格借贷切换；减号红字（负数） ； F7合计； F2参照。 2.录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入 “银”字点击，
