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1、TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 1 of 7 日期： 05/17/16 FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置程序设置 公司名称 TCL 应用范围 CO_CCA Spec 编码 ZFICO0071 程序名称 多媒体财务报表-制造费用明细分月 程序标题 多媒体财务报表-制造费用明细分月 内容内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建人: 黄文伟 创建日期: 20050221 版本号:
2、V1.0 2004, SAP 项目实施 TCL 王牌 惠州仲恺高新技术开发区 19 号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 2 of 7 日期： 05/17/16 1. 1. 程序目的及描述程序目的及描述 1)分析每月制造费用的明细，以便成本分析。 2. 2. 用户权限控制用户权限控制 控制到公司代码、工厂，权限角色待定。 3. 3. 数据处理规则数据处理规则 事务代码: 报表执行标准 事务代码: 报表执行标准 :（N/A） :（N/A） - 批次执行 是 / 是 / 否
3、 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 /天 / 周 / 月 月 / 按需要 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是是 / 否 / 否 (单选 ) 选择条件: 选择条件: 名称 名称 表格-字段名/ 表格-字段名/ 复选/单选 复选/单选 选选择范择范围围 (S) (S) 或或 选择项 (P) 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 等.) 缺省值 缺省值 公司代码 单选单选 P P 必填 会计年度 单选 P 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 单选 P 必填（指从 1 月累计到这个月 份） 当前月份 输出报表：见附表（N
4、/A） 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 字段名# 表格-字段 表格-字段 格式/ 长度格式/ 长度计算公式 计算公式 注解 注解 TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 3 of 7 日期： 05/17/16 计算规则: 计算规则: 以表 GLPCA 中科目编号（GLPCA-RACCT）字段为 5501 开头的，且功能范围（GLPCA-RFAREA）字段 为 T100 的行项目，再按给定的分类归入不同栏中；列示时，根据用户选择界面的会计年度及会计 期间按月份列示各栏的数据，对于“上年同期累计”的列，用户选择界面的会
5、计年度减 1，会计 期间不变，而其他取数条件相同，再按给定的分类累计入不同的栏中则可。 项目分类中的“其他”：指不属于报表中列示的项目的科目的发生额都汇总入这个分类中。 项目分类与科目对应表： 5501 期间费用 550101 工资 5501010101期间-工资基本 5501010102期间-工资效益奖 5501010103期间-工资加班 5501010104期间-年终奖 5501010105期间-工资其它 5501010200期间-工资 5501010201直接-工资基本 5501010202直接-工资效益奖 5501010203直接-工资加班 5501010204直接-工资年终奖 550
6、1010205直接-工资其它 550102 福利 5501020101期间-福利-计提数 5501020102期间-福利-奖励支出 5501020103期间-福利-药品购置 5501020104期间-福利-医疗费 5501020105期间-福利-饭堂补助 5501020106期间-福利-困难补助 5501020107期间-福利-慰问物品费 5501020108期间-福利-补充保险 5501020109期间-福利-医疗保险费 5501020110期间-福利-其它 5501020200期间-福利 5501020201直接-福利-计提数 5501020202直接-福利-奖励支出 5501020203
7、直接-福利-药品购置 5501020204直接-福利-医疗费 5501020205直接-福利-饭堂补助 5501020206直接-福利-困难补助 5501020207直接-福利-慰问物品费 5501020208直接-福利-补充保险 5501020209直接-福利-医疗保险费 5501020210直接-福利-其它 550103 工会经费 5501030000工会经费 5501030100工会经费-提取数 5501030200工会经费-上交款 5501030300工会经费-文体活动费 5501030400工会经费-宣传活动费 5501030500工会经费-阅览杂志费 5501030600工会经费-
8、会员活动费 TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 4 of 7 日期： 05/17/16 5501030700工会经费-其他支出 550104 职工教育经费 5501040000职工教育经费 5501040100职工教育-工会经费 5501040200职工教育-提取数 5501040300职工教育-上交款 5501040400职工教育-文体活动费 5501040500职工教育-宣传活动费 5501040600职工教育-阅览杂志费 5501040700职工教育-会员活动费 5501040800职工教育-其他支出 5501
9、040900职工教育-其他应付项 550105 折旧费 5501050000折旧费 550106 修理费 5501060000修理费 550107 差旅费 5501070100差旅费 5501070200市内交通费-售后 550108 办公费 5501080000资料费 5501090000办公费 5501100000邮寄电报费 5501110000电话费 550112 员工保险 5501120100劳动保险 5501120201社会养老保险 5501120202集团补充养老保险 5501120203失业保险费 5501120204工伤保险费 5501120205职工医疗保险 55011202
10、06生育保险费 5501120207员工平安保险 5501120208其他保险费 550113 财产保险 5501130000财产保险 550114 业务招待费 5501140000业务招待费 550115 水电汽费 5501150101水费 5501150102电费 5501150103汽费 5501150200房租水电费-售后 550116 取暖降温费 5501160000取暖降温费 550117 汽车费用 5501170100汽车费-售后 5501170201汽车费用油料费 5501170202汽车费用路桥费 5501170203汽车费用维修保养费 5501170204汽车费用车辆保险费
11、 5501170205汽车费用季年检费 5501170206汽车费用其他 550118 仓储费 5501180000仓储费 550119 绿化清洁卫生费5501190000绿化清洁卫生费 550120 劳动保护费 5501200000劳动保护费 550121 物料消耗 5501210101物耗-管理领用 5501210102物耗-生产性申领 5501210103物耗-员工申购 5501210104物耗-生产辅料消耗 5501210105物耗-非生产性消耗 TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 5 of 7 日期： 05
12、/17/16 5501210200备件消耗-售后 550122 租赁费 5501220000租赁费 550123 摊销费用 5501230101低值易耗品摊销 5501230102长期待摊费摊销 5501230103无形资产摊销 5501230104出租包装物摊销 5501230105装修费摊销 5501230301资产摊销-售后 550124 加工费 5501240201加工费-生产批次-整机 5501240202加工费-生产批次-注塑 5501240203加工费-生产批次-组件 550125 住房公积金 5501250000住房公积金 550126 赔偿费 5501260000赔偿费 55
13、0127 实习生培训费 5501270000实习生培训费 550128 劳动人事管理费5501280000劳动人事管理费 550129 堤围费 5501290000堤围费 550130 会议费 5501300000会议费 550131 协会会费 5501310000协会会费 550132 税费 5501320100税费-印花税 5501320200税费-房产税 5501320300税费-土地使用税 5501320400税费-车船使用税 5501320500税费-契税 5501320600税费-个人所得 550133 排污费 5501330000排污费 550134 消防费用 550134000
14、0消防费用 550135 报关费 5501350000报关费 550136 证照及年检费 5501360000证照及年检费 550137 验资审计评估费5501370000验资审计评估费 550138 咨询顾问费 5501380000咨询顾问费 550139 诉讼费 5501390000诉讼费 550140 董事会费 5501400000董事会费 550141 存货损失 5501410000坏帐损失 5501420000存货毁损与报废 5501430000存货跌价损失 550144 担保费 5501440000担保费 550145 认证费 5501450000认证费 5501460000专利认
15、证费 5501470000产品认证费 550148 辅助材料费 5501480100辅助材料费 550149 返修费 5501490000返修费 550150 技改费 5501500000技改费 550151 试验检测费 5501510000试验检测费 550152 运输费 5501520100运杂费 5501520201销售运输费-干线 5501520202销售运输费-配送 5501520203销售运输费-调拨 5501520204销售运输费-装卸仓储 5501520205销售运输费-其他 550153 广告费 5501530100广告费-非营业费用 TCL SAP 实施项目组 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 状态:Draft 文件名称： Page 6 of 7 日期： 05/17/16 5501530201广告费-影视广告 5501530202广告费-互联网广告 5501530203广告费-平面广告 5501530204广告费-户外广告 5501530205广告费-广告代理 5501530206广告费-软文补贴 5501530207广告费-物料制作 55015
