《中银蓝筹证券投资基金年度报告书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中银蓝筹证券投资基金年度报告书（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告年年度报告摘要摘要 2016 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：中银基金管理有限公司基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二一七年三月三十一日报告送出日期：二一七年三月三十一日 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 2 页共 34 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所
2、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告
3、摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页共 34 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 中银蓝筹混合 场内简称 中银蓝筹 基金主代码 163809 交易代码 163809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,967,442.38 份 基金合同存续期 不定期
4、2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票， 力求获得基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将科学、 规范的选股方法与积极、 灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、 具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票，并结合基于“自上而下”的宏观经 济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略， 以谋求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 60% + 上证国债指数收益率 40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险收益水平低于股票型基金，
5、高于债券型基金和 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 yan_ 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层 3 主要财务指标、基金
6、净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 2016 年年 2015 年年 2014 年年 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页共 34 页 本期已实现收益 -46,900,690.63 211,290,380.29 87,113,727.95 本期利润 -79,300,210.47 126,189,162.61 131,155,961.85 加权平均基金份额本期利润 -0.3696 0.4005 0.1520 本期基金
7、份额净值增长率 -24.48% 22.37% 18.59% 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2016 年末年末 2015 年末年末 2014 年末年末 期末可供分配基金份额利润 0.1323 0.4988 0.2250 期末基金资产净值 228,692,756.59 328,768,430.99 679,696,130.39 期末基金份额净值 1.132 1.499 1.225 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，
8、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期 末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 业绩
9、比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -2.41% 0.83% 1.09% 0.43% -3.50% 0.40% 过去六个月 -9.00% 0.84% 3.58% 0.46% -12.58% 0.38% 过去一年 -24.48% 1.68% -5.13% 0.84% -19.35% 0.84% 过去三年 9.58% 1.75% 34.10% 1.07% -24.52% 0.68% 过去五年 36.55% 1.48% 38.24% 0.97% -1.69% 0.51% 自基金合同生 效起至今 15.22% 1.36% 18.66% 0.95% -3.44% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效
10、以来自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较较 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 2 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日) 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页共 34 页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资组合中股票资产占基金资产 的比例为 3
11、0-80%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的 80%， 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3.2.3 过去五年过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页共 34 页 注：本基金合同于 2010 年 2 月 11 日
12、生效。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - - - 2015 - - - - - 2014 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配的情况。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 中
13、银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由 中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有 限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”） 。2007 年 12 月 25 日，经中国证券监 督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注 册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5的股权。截 至 2016 年 12 月 31 日，本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
14、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页共 34 页 证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型 证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业 优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配 置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投 资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF） 、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、 中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型
15、证券投资基金、中银信用增利债券型证 券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中 银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起 式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券 投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF） 、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年 定期
16、开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资 基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型 证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定 期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开 放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券 型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金， 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型 证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵
