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1、 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 20172017 年年 0606 月月 3030 日日 基金管理人基金管理人: :创金合信基金管理有限公司创金合信基金管理有限公司 基金托管人基金托管人: :中国邮政储蓄银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期:2017:2017 年年 0808 月月 2525 日日 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 2 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本
2、报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更
3、新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 3 2 2 基金简介基金简介 2.1 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 创金合信鑫价值混合 基金主代码 003232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月30日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 297,624,630.68
4、份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫价值混合 A 创金合信鑫价值混合 C 下属分级基金的交易代码 003232 003233 报告期末下属分级基金的份额总额 297,605,130.31份 19,500.37份 2.2 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取自上而下的 分析框架， 基金管理人基于定量与定性相结合的分 析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市 场估值等因素， 形成各资产类别预期收益与预期风 险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具 等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 沪深300
5、指数收益率30% + 一年期人民币 定期存款利率（税后）70% 风险收益特征 本基金为混合型基金， 理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货 币市场基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金， 理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型 本基金为混合型基金， 理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 4 基金，高于债券型基金 和货币市场基金。 基金，高于债券型基金 和货币市场基金。 2.3 2.3 基金管理人和基金托基金管理人和基金托管人管人 项目 基金管理人
6、基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 田东辉 联系电话 0755-23838908 010-68858113 电子邮箱 liangshaofengcjhxfund.co m 客户服务电话 400-868-0666 95580 传真 0755-25832571 010-68858120 2.4 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主
7、要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 本期已实现收益 -2,237,473.03 -49.67 本期利润 7,640,544.36 385.66 加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0193 本期基金份额净值增长率 2.12% 1.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 5 期末可供分配基金份额利润 0.0031
8、 0.0016 期末基金资产净值 301,470,096.99 19,722.34 期末基金份额净值 1.013 1.011 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2016年8月30日，无上年度可比期间。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩
9、比较基准收益率的比较 创金合信鑫价值混合A 阶段 份额净 值增长 率 份额 净值 增长 率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 - - 过去一个月 1.40% 0.14% 1.57% 0.20% -0.17% -0.06% 过去三个月 1.81% 0.12% 2.08% 0.19% -0.27% -0.07% 过去六个月 2.12% 0.11% 3.70% 0.17% -1.58% -0.06% 自基金合同 生效起至今 1.30% 0.11% 4.13% 0.19% -2.83% -0.08% 创金合信鑫价值混合C 阶段 份额净 值增长 率 份额 净值 增长 率标 准
10、差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 - - 过去一个月 1.30% 0.15% 1.57% 0.20% -0.27% -0.05% 过去三个月 1.81% 0.13% 2.08% 0.19% -0.27% -0.06% 过去六个月 1.92% 0.11% 3.70% 0.17% -1.78% -0.06% 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 6 自基金合同 生效起至今 1.10% 0.12% 4.13% 0.19% -3.03% -0.07% 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与
11、同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 7 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正 式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资 合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资
12、本1.7亿元人民币，股东出资情况为： 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投 资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持客户利益至上，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公 募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货 币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 4.1.2 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或
13、基金经理小组）及基金经理助理简介 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 8 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张荣 基金经理 2016-08- 30 - 7年 张荣先生，中国国籍，北京大 学金融学硕士，权益投资基金 经理。投资中注重宏观研究， 自上而下，把握行业趋势；20 04年就职于深圳银监局从事银 行监管工作，历任多家银行监 管员。2010年加入第一创业证 券资产管理部，历任金融行业 研究主管、投资主办等职务。2 014年8月加入创金合信基金管 理有限公司担任高级研究员, 现任基金经理。 闫
14、一帆 基金经理 2016-09- 20 - 8年 闫一帆先生，中国国籍，新加 坡南洋理工大学金融学硕士。 2 008年7月就职于国泰君安证券 股份有限公司。 2011年5月加入 永安财产保险股份有限公司投 资管理中心任固定收益研究 员，2012年10月加入第一创业 证券股份有限公司资产管理部 任固定收益研究员，负责债券 类组合的债券信用研究、组合 投资管理等工作。 2014年8月加 入创金合信基金管理有限公 司，历任信用研究主管、投资 经理，负责固定收益研究、债 券组合管理等工作，现任基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司
15、作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 页，共 53 页 9 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开 募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金 信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损 害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行证券投资基金管理
