凌志软件：2016年半年度报告

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1、 NEEQ: 830866 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 Linkage Software Co., LTD 半 年 度 报 告 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 2016 一、利润分配情况 2016 年 3 月 11 日召开的股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案： 以 公司 2015 年 12 月 31 日总股本 146,378,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.803900 股， 转增 11.789960 股， 派 0.68000 元人民币现金。 2016 年 3 月，以上分配执行完毕。权益分派后，总股本增至 360,000,003 股。 二、公司首次公开

2、发行并上市的申请已被中国证监会受理 公司于 2016 年 6 月 23 日向中国证券监督管理 委员会提交了首次公开发行 A 股股票并上市 的申请材料，并于 2016 年 6 月 29 日取得中 国证监会行政许可申请受理通知书 （161630 号） 。 三、荣誉奖项 目目 录录 目 录 . 3 声明与提示 . 4 第一节 公司概览 . 5 第二节 主要会计数据和关键指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 重要事项 . 12 第五节 股本变动及股东情况 . 16 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 . 18 第七节 财务报表 . 20 第八节 财务报表附注. 31 4 4 /

3、5555 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 董事会办公室 备查文件 第二届董事会第九次会议决议、

4、第二届监事会第六次会议决议； 公司 2016 年半年度报告原件。 5 5 / 5555 第一节第一节 公司概览公司概览 一、公司信息 公司中文全称 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 英文名称及缩写 Linkage Software Co., Ltd. 证券简称 凌志软件 证券代码 830866 法定代表人 张宝泉 注册地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 17 栋 办公地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 17 栋 主办券商 天风证券股份有限公司 会计师事务所 不适用 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 饶钢 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普

5、陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼 200062 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 7 月 30 日 行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 专注于向国内外客户提供高端金融 IT 服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 360,000,003 股 控股股东 张宝泉、吴艳芳 实际控制人 张宝泉、吴艳芳 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的“发明专利”数量 2 四、自愿披露 6 6 / 5555 公司于 2006 年开始引入了 CMMI 质量管理模型，并于 2010

6、 年通过 CMMI5 V1.2 认证。另外， 公司于 2008 年 2 月通过了 ISO27001:2005 信息安全管理体系认证。公司依据上述质量控制标准， 建立了软件外包与服务的全过程质量控制，并为公司的持续快速发展提供了有力保证。 凌志软件国内市场业务不断开拓，实施上线的项目包括数据挖掘解决方案、实时大数据解决方 案、 股权众筹平台和综合金融服务平台解决方案， 业务领域涉及互联网金融、 金融 IT、 移动数据端、 大数据分析、页面交易等领域，其中在互联网金融领域能够提供包括数字营销、网上访客用户行为 分析、实时动态信息推送等一揽子解决方案。产品得到国内外金融行业知名券商的认可，国内排名

7、前十的证券公司中有八家已采用了凌志软件的产品，在金融软件市场处于领军地位。 7 7 / 5555 第二节第二节 主要主要会计数据和关键指标会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,970,787.91 129， 090， 384.51 21.60% 毛利率 44.06% 47.96% - 归属于挂牌公司股东的净利润 31,174,909.53 30,076,539.19 3.65% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 31,239,546.53 21,248,840.53 47.02% 加权平均净资产收益率 （依据

8、归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 7.18% 13.22% - 加权平均净资产收益率 （归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.19% 9.34% - 基本每股收益 0.0866 0.0960 -9.79% 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期本期期初期初 增减比例增减比例 资产总计 472,799,006.70 461,394,699.48 2.47% 负债总计 27,581,133.14 37,760,700.55 -26.96% 归属于挂牌公司股东的净资产 445,217,873.56 423,633,998.93 5.09% 归属于挂牌公司股东的每股净资

9、产 1.24 2.89 -57.09% 资产负债率 5.83% 8.18% - 流动比率 13.17 9.90 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,011,832.11 6,769,951.64 - 应收账款周转率 4.75 5.53 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 8 8 / 5555 总资产增长率 107.94% -7.43% - 营业收入增长率 21.60% -0.24% - 净利润增长率 3.65% 12.51% - 五、因会计政策变

10、更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 9 9 / 5555 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、商业模式 公司从属于软件和信息技术服务业（I65） ，专注于向国际、国内客户提供高端金融 IT 服务。 公司主营业务为对日软件外包服务和为国内证券业提供金融软件解决方案，公司通过在日本设立的 分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托在国内拥有的技术开发队伍，根据客户要 求为其提供软件开发及运营维护等服务。 在国务院印发关于促进服务外包产业加快发展的意见中提出到 2020 年，服务外包产业国际国 内市场协调发展，规模显著扩大，结构显著优化，企业国际竞争力显著提高，成为

11、我国参与全球产业分 工、提升产业价值链的重要途径。 公司拥有完全的自主知识产权，体系完备的软件产品系列。 依托多年对日软件外包积累的丰富经验，经过近几年的产品研发及国内市场特别是证券市场开拓， 公司为国内证券公司提供大投行综合管理平台、MOT 关键时刻服务管理系统、CRM 营销服务一体化平 台、金融衍生品交易平台等证券业应用软件解决方案，为满足国内金融行业发展趋势并结合软件行业最 新技术，公司积极探索云计算、云存储、云服务在金融行业的应用，提供了数据引擎系统、大数据核心 平台、互联网信用业务平台、金融产品超市等多类产品，为公司的长期发展打下了基础，并采取产品深 度定制开发的服务模式按照合同约定

12、节点提供服务及收取费用。 报告期内以及报告期末至本年报披露日，公司商业模式没有发生重大变化。 二、经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，充分把握市场机会，扩宽产品研发边界，加强市场 业务开发。同时高度关注行业市场变化，通过多元化的战略布局，塑造公司核心竞争力，提升公司收入。 1、 报告期内公司财务状况 报告期内，资产总额 472,799,006.70 元，负债总额 27,581,133.14 元，所有者权益 445,217,873.56 元。 2、 报告期内公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 156,970,787.91 元，较去年同期增加了 27,880,403.40

13、 元，增长率 为 21.60%，主要是业务增长和对日汇率变动所致。报告期内，营业成本为 87,805,272.19 元，较去 年同期增加了 20,628,778.20 元。净利润 31,174,909.53 元，较去年同期增加了 1,098,370.34 元，扣除 非经常性损益后的净利润 31,239,546.53 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 12,011,832.11 元，较去年同期增加 5,241,880.47 元，增长原因主要为营业收入增加以及汇率变动影 响。 3、 营业收入增加的原因 公司加大自产产品销售力度，随着行业的发展带来市场份额增加，导致业绩增长，在日元汇率

14、慢慢回升的形势下，公司继续加强对外的营业力度，持续深化与主要客户良好的合作关系，在稳定 原有开发规模的基础上实现新的增长，提高人均效益，提升盈利能力。 4、 营业利润下降的原因 （1）人力成本的增加，导致报告期内毛利率较去年同期下降 3.9%，毛利率为 44.06%。 （2）管理费用的增加。2016 年 1-6 月，管理费用为 38,381,255.33 元，较去年同期增加了 9,345,223.89 元。其中主要是因为：公司为提高产品力，持续加大研发费用的投入。研发费用较去 1010 / 5555 年同期增加了 7,184,656.50 元。 5、 报告期公司运营情况 报告期内，公司在与原有客户继续深入合作的同时，凭借公司强大的人才、品牌与技术优势， 加大营业力度实现了业务开发量的增长。 （1）国内市场方面：公司在国内证券业 IT 解决方案领域树立了良好的市场形象，使用公司产 品和服务的证券公司已包括国信证券、中信证券、广发证券等 40 多家证券公司。由于 IT 服务商的 口碑在证券公司之间或证券公司不同部门间易于传播，通过在各大证券公司建立一定的品牌知名 度，公司产品和服务的广度和深度将得到快速扩张，有利于公司经营业绩增长。 （2）日本市场方面：公司已与日本优秀的一级软件接包商建立了长期稳定的合作伙伴关系， 直接承