《全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-GL(总账)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-GL(总账)（118页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件 U9-GL(总账总账) V2.1 用友软件股份有限公司 U9事业部 用友软件股份有限公司 U9事业部 总体课程安排总体课程安排总体课程安排总体课程安排 Unit 1 概述概述 Unit 2 账簿 Unit 3 科目 Unit 4 凭证 Unit 5 协同凭证（V2.0新增） Unit 6 对账（V2.0新增） Unit 7 现金流量 Unit 8 预算 Unit 9 月结 Unit 10 账簿转换 Unit 11 EXCEL报表 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 概述概述概述概述 科目 预算 制单 账
2、簿 转换 前期 调整 结账 转回 更正 账簿 设置 审核 记账 结转 分摊 会计科目 会计日历 币种 主账簿 内账簿 报告账簿 创建预算 变更预算 预算保留 有审计轨迹 无审计轨迹 常用凭证 批量分摊损益结转 期末结转 转账组合 方向 控制 余额 控制 公司间 凭证 序时 控制 预算 控制 转回 方案 手工 转回 以前 年度 当前 年度 关闭会 计期间 打开会 计期间 总体课程安排总体课程安排总体课程安排总体课程安排 Unit 1 概述 Unit 2 账簿账簿 Unit 3 科目 Unit 4 凭证 Unit 5 协同凭证 Unit 6 对账 Unit 7 现金流量 Unit 8 预算 Uni
3、t 9 月结 Unit 10 账簿转换 Unit 11 EXCEL报表 Unit2 Unit2 Unit2 Unit2 账簿账簿账簿账簿 多账簿的应用场景 账簿的种类 多账簿多账簿 法人组织法人组织1 中国大陆中国大陆 主账簿主账簿 SOB1 RMB 内账簿内账簿 SOB2 RMB 报告账簿报告账簿 SOB3 JP￥ 报告账簿报告账簿 SOB4 US$ 报告账簿报告账簿 SOB5 HK$ 账簿转换账簿转换 本地公司 法人组织法人组织2 日本日本 总公司 报告账簿报告账簿 SOB6 JP￥ 美国上市 香港上市 报告账簿报告账簿 SOB5 HK$ 报告账簿报告账簿 SOB4 US$ 账簿的应用场景
4、账簿的应用场景账簿的应用场景账簿的应用场景 单一组织单一组织,单账簿单账簿 单一组织单一组织,多账簿多账簿 满足当前组织在海外上市的需要 满足当前组织管理会计的需要 满足当前组织对外报税的需要 多组织多组织,多账簿多账簿 对上级组织报告的需要 合账并账的需要 账簿的种类账簿的种类账簿的种类账簿的种类 主账簿：主账簿： 一个法人组织必须对应一个主账簿 一个法人组织只能对应一个主账簿 一个主账簿只能包含一个法人组织 即便未启用总账也要建立法人组织的主账簿 内账：内账： 对内报告、分析用的账簿 一个法人组织可以有多本内账,也可以没有 内账要求与对应的主账簿的会计科目、会计期间、本位币一致 内账没有备
5、查簿处理 内账数据可以手工录入，可以通过主账簿转入，还可以是其他组织的账 簿转换得到 账簿的种类账簿的种类账簿的种类账簿的种类 报告账簿： 对外其他报告、合并账的需要 一个法人组织可以有多本报告账簿，也可以没有 报告账簿部可以与对应的主账簿的会计科目、会计期间、本位币不一致 报告账簿没有备查簿处理、没有预算功能 报告账簿数据通过账簿转换或者手工录入得到 多币种账簿： 业务组织为业务核算、模拟、分析建立的账簿，运营组织、资产组织、 物流组织、工厂组织都可以多币种账簿 合并账簿： 全球合并系统需要 账簿的种类账簿的种类账簿的种类账簿的种类 总体课程安排总体课程安排总体课程安排总体课程安排 Unit
6、 1 概述 Unit 2 账簿 Unit 3 科目科目 Unit 4 凭证 Unit 5 协同凭证 Unit 6 对账 Unit 7 现金流量 Unit 8 预算 Unit 9 月结 Unit 10 账簿转换 Unit 11 EXCEL报表 Unit2Unit2Unit2Unit2 科目科目科目科目- - - -概览概览概览概览 会计要素表1 标准科目表11标准科目表12 会计要素表2 标准科目表21 科目编码结构111科目编码结构112科目编码结构123科目编码结构211 账簿1111账簿1112 账簿标准科目账簿标准科目 会计科目会计科目 科目科目科目科目 会计要素表 标准科目表 科目编码
7、结构 账簿科目 会计科目 V2.1 科目相关调整 1）账簿科目增加批量维护辅助核算； 2）增加批量维护数量、现金流量属性、余额属性和汇总打印科目 的功能； 3）增加批量维护会计科目名称的功能； 会计要素表应用场景会计要素表应用场景会计要素表应用场景会计要素表应用场景 场景一：政策、准则变动，需要调整会计要素 2001企业会计制度企业会计制度2007新会计准则新会计准则 资产资产 负债负债 所有者权益所有者权益 成本共同 损益成本 收入 费用 会计要素表应用场景会计要素表应用场景会计要素表应用场景会计要素表应用场景 中国中国美国美国国际准则国际准则英国英国 资产资产资产资产 负债负债负债负债 所
8、有者权益所有者权益权益所有者权益 业主投资业主投资 业主派得业主派得 综合收益 收入收入收益(收入+利得) 费用费用费用(包括损失) 利润利得利得 损失损失 场景二：国际化，如跨国公司、海外上市，要求会计报表要素不同 标准科目表应用场景标准科目表应用场景标准科目表应用场景标准科目表应用场景 单一组织单一组织,单账簿：单账簿： 一个标准科目表 单一组织单一组织,多账簿：多账簿： 海外上市报告：多个标准科目表 向国外母公司报告：多个标准科目表 多组织多组织,多账簿多账簿 集团强制要求统一标准科目：一个标准科目表 不同行业：多个标准科目表 集团不强制统一标准科目，子公司可自主决定核算科目的明细程度：
9、 多个标准科目表 科目编码结构科目编码结构科目编码结构科目编码结构 平衡体平衡体+标准科目标准科目+辅助核算的科目编码结构辅助核算的科目编码结构 平衡段平衡段1平衡段平衡段2标准科目标准科目辅助核算辅助核算1辅助核算辅助核算2 公司间平衡段公司间平衡段1公司间平衡段公司间平衡段2 法人下属的虚拟会计 实体 企业会计准则、新会计 制度、行业制度 任何需要细化会计 核算的内容 会计科目会计科目会计科目会计科目 标准科目标准科目 账簿标准科目账簿标准科目 会计科目会计科目 与账簿无关与账簿无关 与会计准则和制度有关与会计准则和制度有关 可以设置多套标准科目可以设置多套标准科目 与账簿有关与账簿有关
10、一个账簿只能引用一套标准科目一个账簿只能引用一套标准科目 可以按照标准科目设置辅助核算、备查项 、受控系统 、核算币种 可以按照标准科目设置辅助核算、备查项 、受控系统 、核算币种 与账簿有关与账簿有关 按照科目结构的各个段值展开得到按照科目结构的各个段值展开得到 可以动态插入可以动态插入 备查项 、受控系统、核算币种默认从账簿标准科目得 到，但可以修改 备查项 、受控系统、核算币种默认从账簿标准科目得 到，但可以修改 会计科目（续）会计科目（续）会计科目（续）会计科目（续） 科目多币种核算；科目多币种核算； 表外科目；表外科目； 数量核算；数量核算； 汇总科目：汇总科目： 用途： 实时余额；
11、 批量分摊凭证模版； 预算； V2.0新增功能新增功能科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整V2.0新增功能新增功能科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整 科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整 科目弹性域被引用后可以增加段(V2.0可以增加到30个段)； 可以设置科目弹性域的显示顺序。在凭证、报表中会按照调整后的显 示顺序进行展示； 可以针对调整后的科目弹性域结构设置段可使用规则； 科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整 科目编码结构跨年调整科目编码结构跨年调整 科目弹性域被引用后可以增加段(V2.0可以增加到30个段)； 可以设置科目弹性域的
12、显示顺序。在凭证、报表中会按照调整后的显 示顺序进行展示； 可以针对调整后的科目弹性域结构设置段可使用规则； 科目核销（一）概述科目核销（一）概述科目核销（一）概述科目核销（一）概述 核销的定义核销的定义:往来业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业 务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系的过程即为核 销 往来业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业 务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系的过程即为核 销; 举例举例:应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应
13、收账款 100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志; 核销科目核销科目:指定哪些往来业务要进行核销指定哪些往来业务要进行核销.如应收账款科目、其他应收款科 目等； 核销依据核销依据:指定核销科目按什么进行核销。指定核销科目按什么进行核销。如应收账款科目按客户进行核 销，其他应收款科目按人员进行核销等。 科目核销（二）详细功能科目核销（二）详细功能科目核销（二）详细功能科目核销（二）详细功能 科目核销科目核销 提供了按照不同的账簿科目指定是否为核销科目，并可以按照账簿 科目不同的辅助核算项定义是否为核销依据段。如果定义为核销依据 段，必须按照核销依据段进行核销； 可以定义不同核销科目的启
14、用期间； 科目核销（三）详细功能科目核销（三）详细功能科目核销（三）详细功能科目核销（三）详细功能 科目核销科目核销 期初未达中，可以录入核销科目启用之前的未达数据，并且与科目余 额进行平衡，如果数据不平衡，不允许启用； 科目核销（四）详细功能科目核销（四）详细功能科目核销（四）详细功能科目核销（四）详细功能 科目核销科目核销 科目核销中，可以进行手工核销、自动核销； 科目核销中，可以进红兰对冲和双向冲销； 提供了历史核销数据查询，并且可以取消核销； 除了事后的核销，凭证中提供了即时核销的功能； 科目核销（五）详细功能科目核销（五）详细功能科目核销（五）详细功能科目核销（五）详细功能 科目核销
15、（六）详细功能科目核销（六）详细功能科目核销（六）详细功能科目核销（六）详细功能 针对科目核销提供了针对科目核销提供了3张报表张报表 科目核销余额表； 科目核销明细表； 科目核销账龄分析； 科目核销（七）详细功能科目核销（七）详细功能科目核销（七）详细功能科目核销（七）详细功能 总体课程安排总体课程安排总体课程安排总体课程安排 Unit 1 概述 Unit 2 账簿 Unit 3 科目 Unit 4 凭证凭证 Unit 5 协同凭证 Unit 6 对账 Unit 7 现金流量 Unit 8 预算 Unit 9 月结 Unit 10 账簿转换 Unit 11 EXCEL报表 Unit4 Unit
16、4 Unit4 Unit4 凭证凭证凭证凭证 凭证模板凭证模板 常用凭证模板 批量分摊凭证模板 期末损益结转凭证模板 汇兑损益结转凭证模板 转账组合 公司间平衡规则公司间平衡规则 凭证转回凭证转回 凭证更正凭证更正 有痕迹更正 无痕迹更正 凭证备查凭证备查 凭证模版凭证模版常用凭证常用凭证凭证模版凭证模版常用凭证常用凭证 框架凭证：定义科目，不明确金额； 标准凭证：定义科目、币种、汇率类型、汇率、数 量及金额、预算专项等分录的内容； 公式凭证：定义科目，但分录的金额可以是取数函 数表达式，生成凭证时计算； 批量分摊凭证应用场景批量分摊凭证应用场景批量分摊凭证应用场景批量分摊凭证应用场景 平行结转：将一组科目的特定金额对应结转到对应的等量另一组科目中去平行结转：将一组科目的特定金额对应结转到对应的等量另一组科目中去 Dr. Account 1100 Account 2200 Account 3300 Cr. Account 4100 Account 5200 Account 6300 通常要求转入科
