台塑集团财务管理机能介绍课件

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1、财务管理机能介绍,报告人:曾治平,简介,本公司之ERP区分为六大管理机能： (1)营业管理 (2)生产管理 (3)资材管理 (4)人力资源 (5)财务管理 (6)经营管理,营业管理,财务管理,资材管理,生产管理,人力资源,经营管理,财务管理目的,符合法规,简化事务,编列财报,忠实纪录,反应异常,纲要,一般帐务 应收帐款 应付帐款 固定资产 税务申报,薪资帐务 营业帐务 材料帐务 外销费用 外购帐务,财务管理模块图 财务管理关联图,一日结算,财务管理模块图,应付 帐款,一般 帐务,税务 申报,固定 资产,营业管理,资材管理,人 事 管 理,成 本 管 理,营业帐务,材料帐务,薪 资 帐 务,外

2、销 费 用 外 购 帐 务,应收 帐款,财务管理关连图,固定资产,营业税,各类所得,一般帐务,营业,人事,薪资帐务,营业帐务,资材,外销费用,应收帐款,材料帐务,外购帐务,应付帐款,传票,传票,传票,支付,经营管理,资金调度,一般帐务,一般帐务特色,弹性科目立冲 传票自动产生 传票自转功能 异常帐项警示,多样汇总设定 数据就源输入 承接自转传票 自定义报表格式 提供管理报表,一般帐务特色(1):弹性科目立冲,一般帐务特色(2):传票自动产生,节省输入工作,一般帐务特色(3):传票自转功能,自转应付费分录,自转代扣所得税分录,自转进项税额分录,部门(费用别)+摘要,会计科目用途+摘要,外加税,内

3、含税,大陆内含税,自转分录,自转会计科目,回转传票,一般帐务特色(4):异常帐项警示,日催告,月催告,结存金额异常,一般帐务特色(5):多样汇总设定,可提供多个组织层级 汇总资料,可依照科目型态设定不同的汇总方式,一般帐务特色(6):数据就源输入,一般费用,暂借款,外币暂借款,会计确认,节省输入工作,打印传票,一般帐务特色(7):承接自转传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总原则建档,传票分录建档,转出传票,固定资产,应收帐款,应付帐款,营业帐务 外销费用,材料帐务 外购帐务,一般帐务特色(8):自定义报表格式,一般帐务特色(9):管理报表,会计科目余额表 比较

4、损益表 损益汇总表 销管财费用汇总表 推销管理费用比较表 经营简报,一般帐务关连图,外包费用,结算,传票,帐项分摊,一般费用 就源输入,暂借款 就源输入,研发费用,定期结转,结存金额 异常反应,月催告,日催告,管理报表,日报,结算月报,止付厂商,各类自 转传票,自转,核决,异常管理,零星材料,应收帐款,应收帐款特色,弹性收款周期/币别 弹性应收立冲要件 自定义收款期限 自定义对账单 应收异常管理 汇总开立传票 数据就源输入,应收帐款特色(1):弹性收款周期/币别,月1-31,月5-4,半月1-15,半月3-18,.,.,应收帐款特色(2):弹性应收立冲要件,应收立冲,应收帐款特色(3):自定义

5、收款期限,发票日,发票日次月,?周期 月 半月 旬 ,?天,应收帐款特色(4):自定义对账单,用途别原则建档,合计原则建档,明细摘要名称建档,对账单,应收帐款明细表,应收帐款特色(5):应收异常管理,日催告,月催告,应收未收款 异常反应单,应收帐款 异常反应表,应收帐款 异常反应表,应收帐款 异常反应表,营业员,营业处(全部),总经理室 (3个月以上),总管理处 (4个月以上),会计,应收帐款特色(6):汇总开立传票,打印传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总原则建档,传票分录建档,转出传票,转账,缴款,票据 兑现 退票,应收帐款特色(7):数据就源输入,转账,

6、会计出纳 确认,退款,内外销 缴款,非营业缴款,节省输入工作,应收帐款关联图,帐款管理,营业交运,就源缴款 内销,票据管理,一般帐务,对帐,异常管理,应收立帐,应收冲账,开立 传票,缴票,就源缴款 非营业,预(暂)收立帐,营业授信,票据退换,一般帐务,管理报表,一般帐务,转账 传票,应付帐款,应付帐款特色(1):严格付款管制,凭证重复管制,止付厂商管制,暂借款检查,日期,案号,支付方式错误警示,应付帐款特色(2):多样付款方式,员工转存,企业内拨付,EDI电汇,现金,支票,银存(电汇),应付帐款特色(3):汇总开立传票,打印传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总

7、原则建档,传票分录建档,转出传票,调度,付款,退回 撤销,逐笔确认 付款,一般帐务,自转传票,EDI付款,柜台付款 (现金/支票/汇款),结账/报表,应付帐款关连图,汇总确认 付款,员工转存,企业内拨付,资金调度,固定资产,固定资产作业特色,固定资产异动就源输入 材料领用自转固定资产 提供累折重算 提供财/税签财产目录、追溯重算 区分列帐/列管资产 多种折旧方式选择 弹性残值续提方式 闲置管理 弹性盘点设定,固定资产特色(1):异动就源输入,新增,会计确认,移转,减损,闲置,节省输入工作,固定资产特色(2):材料领用自转固定资产,固定资产 管理,资材 管理,1.材料领用转固定资产条件建档(材料

8、异原代及金额) 2.资产编号转换原则,中文品名,材料中小类,固定资产增加单,领用(6万元以上),领用设备未转资产明细表,固定资产特色(3):提供累折重算,累折重算,取得价值变更,取得日期变更,耐用年数变更,固定资产特色(4):提供财/税签财产目录、 追溯重算,财签,税签,财产目录,累折追溯/不追溯,固定资产特色(5):区分列帐/列管资产,列帐,列管,折旧注记 (Y/N),固定资产特色(6):多种折旧方式选择,可采用方法,(1)平均法,(2)定率递减法,(1)平均年限法 (即直线法),可采用方法,固定资产特色(7):弹性残值续提方式,是否保留残值,折旧方法,残值比率,残值限额,固定资产特色(8)

9、:闲置管理,闲置设备提报,逾期跟催,出售,报废,移转,固定资产特色(9):弹性盘点设定,盘点方式,自主盘点,抽点盘点,免盘点资料,固定资产资料,盘点资料,使用部门 类别代号 资产编号,自主盘点跟催 差异结案异常跟催,固定资产 管理,资材,一般帐务,自转传票,固定资产 就源输入,盘点,抵押,财物投保,投资抵减,领用,新增 移转 减损 闲置,帐务,差异,固定资产关连图,薪资帐务,计算提拨金额,人事薪资发放资料,转出提拨金额,提拨条件设定,来源薪资项目建文件,其他提拨设定,提拨计算,职务别,人工分析,薪资费用分析,组织层级,薪资项目合计,用人费用,男、女、 其他,各部门、厂处别、全公司,薪资帐务,人

10、事,一般帐务,自转传票,暂估提拨,人工分析,帐务,薪资帐务关连图,资方劳保 费计算原 则建档,资方健保 费计算原 则建档,人工 分析表,薪资提拨 处理,薪资异动资 料合并处理,月,月:每月一次 年:每年底,薪资帐务活动图,提拨金额 来源建档,退休金 补提拨 金额输入,提拨 设定,薪资传票,部门薪资项 目金额查询,月,薪资发放 资料别建文件,月,人工分析 汇总表,人事费用 汇总表,月,年,月,月,月,月,月,营业帐务,营业帐务作业关联图,一般帐务,营业帐务,运费明细,运费冲销,运费暂估,折让退回,销售,应收帐款,营业销售,兑盈损,福利费,收据,自转传票,薪资帐务,销售统计,关系人交易,应收款分析

11、,传票开立,收据开立,福利费提拨,运费处理,营业帐务活动图,日:每日 旬/月:每月一次,日报 批处理,销售日 报表,日,月,应收外汇 兑盈损表,外汇兑盈损 月报处理,销售异动 传票,运费暂估 传票,暂付运费 日转档批次,应付帐款 先付后审,成品运费付 款数据输入,成品运费 付款传票,福利费 提拨表,福利费 传票,月,旬/月,日,收据资料 输入,收据打印,月,收据传票,运费明细 及调整整档,作废单据 处理,其他收入 明细表,材料帐务,材料帐务关联图,资材单价 计算作业,自转传票作业,材料月 报异动,材料月报异动处理,领料明细表,收料明细表,收领料传票开立,材料库存处理,原料单价管理,暂估内购款处

12、理,成本与市价孰低,Step1,Step2,Step3,Step4,Step5,Step6,材料明细账,原 料 结 存 报 告 表,物 料 结 存 报 告 表,材 料 月 报 传 票 清 单,传 票 原 则 异 常 清 单,传 票 开 立 异 常 清 单,原料领料单 价比较表,原料收料单 价比较表,成本与市价 孰低评价表,暂 估 内 购 材 料 款,应 付 内 购 材 料 款,暂 估 顺 逆 差 清 单,Step0,材料帐务 月报处理,月,材料帐务活动图,成本市价孰低调整,材料月报 调整(异动 数据调整),月,材料单价 计算,季,试开 传票,月,调整,错误 (生管用料资料不足) 单价计算重作,

13、下月,调整(入下月帐) 库存价格,材料月报表结存比较表,暂估内购 材料款,暂估内购材 料款明细账,至总账 调整,暂估内购 材料款调整,帐错,表错,已结账,成本市价孰低表,应付内购材料 明细表(余额),季,月:每月一次 季:每季/半年,月,材料收领 传票,月,外销费用,外销费用,一般帐务,传票开立,营业受订,押什费付审,预收款冲审,费用报销,费用暂估,外销费用 就源输入,营业销售,外销费用关连图,外销费用 就源输入,外销费用 付款异常表,外销账务活动图,外销海空运费 就源输入,海空运费 确认,关什费 确认,外销关什费 就源输入,外销费用 结存查询及 暂估调整,外销费用 传票,外销费用 确认,外销

14、费用 暂估作业,外销账务 月报作棊,月:每月一次,外销海空 运费报销 单据黏贴单,外销关什费 报销单据 黏贴单,外销费用 报销单据 黏贴单,月,月,月,外购帐务,外购,资材采购,一般帐务,自转传票,费用冲销审核,结转成本,兑盈损,费用暂估,资材仓储,外购收料,总账,暂付,应付帐款,外购帐务关连图,外购成本 明细表,外购暂借 转档处理,外购帐务活动图,外购成本 传票,月,传票,月,日,外购收料 明细表,外购收料 数据查询,日,费用输入,资材仓储 外购收料,费用并案 输入,日,日,外购费用 查询,外购费用暂估,外购收料 暂估明细表,成本传票 处理,成本分摊,外购成本 分摊明细表,外购案号 成本明细

15、表,月底,兑盈损报表,总账手开 传票,月底,日:每日 月:每月一次,重 估,应付外币 兑盈损处理,应付外币科 目余额整档,一日结算,管理指标,就源输入,确认,一般费用,暂借款,缴款,外包费用,固定资产,外销费用,外购费用,节省输入工作,打印传票,FEDI,银行代入,打印传票,传票自动汇总开立,一般帐务作业,取传票 汇总原则,取分录配方,固定资产,应收帐款,应付帐款,营业帐务 外销费用,材料帐务 外购帐务,帐项分摊： 定期定额分摊,定期结转：季/半年/年报,研发费用,南亚传票量统计图,75%15万张 计算机自转开立,12%2.4万张 就源输入确认,领料,收料,材料传票量仅占 原资料1.75%,传票,资材,传票,资材,异常管理,日催告,月催告,结存金额异常,明细表,统计表,异常表,VS,应收未收款 异常反应单,应收帐款 异常反应表,营业员,营业处(全部),固定资