管理信息化SAP实施SAPBestPractice应付帐款会计—发票及清算

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1、管理信息化 SAP 实施 SAPBestPractice 应付帐款会计发 票及清算 管理信息化 SAP 实施 SAPBestPractice 应付帐款会计发 票及清算 4.7 2003 年 9 月 中文 应付帐款会计发票及清算应付帐款会计发票及清算 SAPAG Neurottstr.16 69190Walldorf Germany 业务处理流程 版权版权 2003SAPAG，版权所有。保留所有权利。 没有 SAPAG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含 的信息如有更改，恕不通知。 由 SAPAG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供

2、应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和 SQLServer是微软公司的注册商标。 IBM、 DB2、 DB2UniversalDatabase 、 OS/2、 ParallelSysplex、 MVS/ESA 、 AIX、 S/390、 AS/400、 OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、 Netfinity、Tivoli、Informix 和 InformixDynamicServerTM 是

3、 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1和 Motif是 Open 集团的注册商标。 本 文 档 中 引 用 的 Citrix、 Citrix 徽 标 、 ICA、 ProgramNeighborhood、 MetaFrame、 WinFrame、 VideoFrame、MultiWin和其它 Citrix 产品名称是 CitrixSystems 公司的商标。 HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C麻省理工学院 WorldWideWeb 协会的商标或注册商标。 JAVA是 SunMicros

4、ystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPTSunMicrosystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 EnterpriseBuyer 是 SAPAG 和 CommerceOne 的联合所有商标。 MarketSet 和 EnterpriseBuyer 是 SAPAG 和 CommerceOne 的联合所有商标。 本文档提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAPAG 在德国 和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公

5、司的商标。 目录目录 客户发票 自动托收/银行直接划帐 手动帐户对帐单 后处理 6 供应商发票的过帐 7 付款程序 9 手动银行对帐单 11 帐户对帐单的后处理 13 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格描述描述 Exampletext出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单 名、路径和选项。 其它文档的交叉参考。 ExampletextExampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。 EXAMPLETEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关键字，

6、如 SELECT 和 INCLUDE。 Exampletext屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLETEXT 键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或 ENTER键。 ExampletextExampletext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。 可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。 缩写缩写 R需要输入的字段 （用于最终用户程序） O可选输入字段 （用于最终用户程序） C条件字段 （用于最终用户程序） 此文档参考公司代码 BP01，使用科目表 CAZH科目表

7、 CAZH。 CO 帐户分配用于以下几个示例中。如果已安装 CO 组件，仅且必须输入。 否则，CO 帐户分配无效。 客户发票自动托收/银行直接划帐手动帐户对帐单 后处理 客户发票自动托收/银行直接划帐手动帐户对帐单 后处理 概览概览 目的目的 本方案描述提供供应商发票的过程并说明如何通过支票或银行转帐支付发票。还描述如何通过帐户 对帐单从帐户（借方凭证）将所开发票的金额记入借方以及如何后处理帐户对帐单。 前提前提 SAPR/3 组件涉及：SAPFI 和 SAPLO-MM（如果需要），取决于发票创建于何处。 流程流程 此过程可分为 4 个步骤： 创建供应商发票 计划和更新付款程序 输入和过帐手动

8、帐户对帐单 后处理帐户对帐单 结论结论 过帐发票已支付并结算，银行对帐单与帐户对帐单相匹配，且清算在银行二级帐户中生成的项目。 供应商发票的过帐供应商发票的过帐 用途用途 前提前提 维护供应商主记录。存在一个通过支票支付的供应商，和一个通过银行转帐支付的供应商。 在继续以下操作之前,请先创建两个供应商(参照供应商创建流程). 供应商 1001,付款方式为 C,付款条件为 0001,另一个供应商 1002,付款方式为 U,付款条件为 0001 过程过程 （在 SAPFI 中创建发票在这里作为一个示例演示。有关该过程的详细描述，请参考客户发票的过程 描述）。 调用事务，如下所示： 自动付款自动付款

9、 菜单路径菜单路径会计财务会计应付帐款凭证输入发票 事务代码事务代码FB60FB60 在输入供应商发票：公司代码 XXXX屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 事务发票 供应商1001已经在主记录中为供应商维护了付款方式 C。 记帐日期当天日期减去 30 天 参照KR00001 金额555 货币CNY 总帐科目1 凭证货币计的 金额 *或 555*必须以这种方法过帐缺少的金额以保证余额（帐 户的）为零。 成本中心1103 付款方式C支票支付 按钮过帐 首次调用事务时，将出现一个用于输入公司代码的对话框。在此处输入公司代码 BP01。 过帐供应商 1002

10、的另一个发票。为该供应商设置付款方式 U。如先前一样输入相同的数据。输入参 考号 KR00002 而替代 KR00001,金额为 CNY6,000。在付款方式屏幕中，输入付款方式 U。 结论结论 您已在系统中过帐了两张发票-一张 CNY555 和一张 CNY6,000。 付款程序付款程序 用途用途 有关该过程的详细描述信息，请参考付款程序的过程描述。 过程过程 1.调用事务，如下所示： 菜单路径菜单路径会计财务会计应付帐款期间处理付款 事务代码事务代码F110F110 2.在自动付款事务：状态屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 运行日期当天日期 标识输入

11、唯一的字母数字标识 （例如，首字母缩略词和顺 序号）。 3.选择参数。 4.在自动付款事务：参数屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 记帐日期当天日期这是过帐凭证的日期。 截止凭证输入 日期 当天日期 客户项目到期当天日期再加 7 天所有截至到下个星期的客户项目都现在支付。 如果输入的日期与过帐日期相差 14 天以上，系统 会显示警告。 公司代码BP01 付款方式CU输入的顺序决定了付款程序首先执行的付款方 法。在这种情况下，付款程序将首先试用付款方 式 S。如果失败，将签入付款方式 U，依此类推。 下一个记账日 期 当天日期再加+30 天 帐户供应商：1

12、001,1002 5.选择附加日志。 6.在自动付款事务：附加日志屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 到期日检查激活 在所有情况中都选择的收付方式激活 收付凭证的行项目激活 供应商（从/到）供应商：1001,1002 7.下一步，选择付款运行以计划付款运行。系统将显示一个对话框，提示您是否要计划付款运行 （即使还没有创建建议）。选择是。 8.在计划收付对话框中，选择立即开始复选框。 9.在执行付款顺序和生成并完成过帐订单之前选择状态。 结论结论 已结算两张发票并且相应的项目已过帐到银行结算帐户。 手动银行对帐单手动银行对帐单 用途用途 银行可将支票、银行

13、转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。 前提前提 开户银行必须在系统中受到维护。 过程过程 调用事务，如下所示： 菜单路径菜单路径会计财务会计银行进帐银行报表手动输入 事务代码事务代码FF67FF67 在编辑手工银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码BP01 开户银行BOC 帐户标示1 报表号码当前对帐单编号如果忘记了上一个对帐单的编号，可以选 择概览来显示旧的对帐单。然后在概览屏 幕中，您可以复制最后一个对帐单或创建 新的对帐单。通过这种方法将自动设置对 帐单编号、对帐单日期和期初余额。 报表日期对帐单日期（当天） 起始余额起始余额

14、=上一个对帐单的期末 余额 期末余额期初余额 CNY6,555银行将直接从您的帐户划入 CNY6,555。 选择Enter确认输入。 首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明对话框。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 内部银行确定设置标识如果已设置此标志，您可以输入开户行 ID 和帐户 ID。若还没有设置此标志，您必须输入银行行号 和银行帐户号。 开始变式SAP01 处理类型4如果输入此处理类型，则必须使用事务 FEBA 做进 一步处理。 传送记息日设置标识 选择继续或Enter 键 还可以通过选择设置详细说明显示该对话框。 3.在编辑手动银行对帐单屏幕中，输入所需

15、的数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 交易Z001付款支票 起息日项目的起息日 比如，当天 金额555- 事务Z002银行转帐-国内 起息日项目的起息日 比如，当天 金额6,000- 按钮保存当选择保存时,帐户对帐单将存入在系统中，但还 未过帐。您仍可以更改帐户对帐单或将新项目添 加到其中。 按钮过帐在后台中联机过帐对帐单。 交易 Z001 支持付款支票并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐： 从银行子帐户（公司代码 BP01 的 BOC 付款支票 1）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算 之前生成的项目。 交易 Z002 支持国内转帐并包含待

16、过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐： 从银行子帐户（公司代码 BP01 的 BOC 付款银行转帐，国内 2）到银行，同时借助银行子帐户中的付 款程序结算之前生成的项目。 结论结论 将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这使您可以查看您执行了多少有错的和无错的 FB01 过帐（未结算的过帐）。这同样适用于 FB05 过帐（未结算的过帐）。在我们所列举的示例中，已执 行了两种 FB05 过帐。 帐户对帐单的后处理帐户对帐单的后处理 用途用途 每次对手动帐户对帐单过帐时，应对其进行后处理,因为系统不会总是自动结算所有项目。在客户没 有支付总计金额或引用了错误参考的条件下此步骤尤其重要。在这种特殊情况下，可使用存储在系 统中的唯一 DME 参考来执行未清过帐。这意味着在银行没有提供正确编号的条件下，您不需要后处 理对帐单。 前提前提 过帐手动帐户对帐单。 过程过程 调用事务，如下所示： 菜单路径菜单路径会计财务会计银行进帐银行报表再处理 事务代码事务代码FEBAFEBA 在银行对帐单后续处理屏幕中，输入所需的数据。 字段名称字段名称用户操作