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1、管理信息化 ERPMRPERPIFIN 操作手册报表平台某某某 1231V0管理信息化 ERPMRPERPIFIN 操作手册报表平台某某某 1231V0ERP(I)_FIN_最终用户操作手册_报表平台ERP(I)_FIN_最终用户操作手册_报表平台中国华电集团公司中国华电集团公司版本 V1.0版本 V1.02014/01Aa真诚协同真诚协同作者作者作者作者联系方式联系方式张慧琳、鲁颖地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦电子邮件：电话：修订修订日期日期文档版本文档版本修订描述修订描述文档作者文档作者2013-12-20V1.0鲁颖内审内审审批日期审批日期审批版本审批版本审批人角色审批人
2、角色审批人审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013 凯捷中国版权所有.费用报账系统操作手册6-Page1of35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国目录目录ECC 完成月结、关账 3ECC 完成月结、关账 31.报表平台基本功能
3、 41.报表平台基本功能 41.1.系统登录 41.2.系统登出 51.3.报表平台主界面 52.报表平台基本操作 72.报表平台基本操作 72.1.系统管理 73.1.1 参数设置 83.1.2 日志管理 232.2.权限管理 243.2.1 操作集管理 253.2.2 角色管理 263.2.3 用户管理 323.2.4 权限查询 332.3.规则管理 353.3.1 校验规则定制 353.3.2 校验规则修改3.3.2 校验规则修改 433.3.3 校验规则查询 443.3.4 校验规则分配 452.4.报表管理 463.4.1 报表数据收集 463.4.2 数据维护 483.4.3 报表
4、上载 503.4.4 未上线公司内部交易数据 523.4.5 报表校验 553.4.6 报表上报 573.4.7 报表审批 583.4.8 报表下载3.4.8 报表下载 592.5.报表查询 613.5.1 报表查询 623.5.2 报表模版查询 633.5.3 上报状态查询 64费用报账系统操作手册6-Page2of35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国3.BCS 操作部分 653.BCS 操作部分 653.1.打开操作期间（上线公司合并单元操作）653.2.余额结转（上线公司合并单元操作）653.3.期间初始化（合并组/合并单元操作）663.4.数据收集（所有公
5、司均需操作）663.5.结转本年利润（上线公司合并单元操作）693.6.报告数据校验（上线公司合并单元操作）693.7.手工调单体报表（上线公司合并单元操作）703.8.合并业务处理（上线公司合并组操作）713.9.BCS 关账 734.报表平台差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）754.报表平台差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）754.1.差额表数据抽取 754.2.差额表数据维护 754.3.差额表数据校验 754.4.差额表数据上报 754.5.差额表数据审批 755.报表平台合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程）765.报表平台合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程
6、）765.1.合并表数据审批 765.2.报表平台关帐 76ECC 完成月结、关账ECC 完成月结、关账在报表平台进行操作的前提条件是在 ECC 中已完成月结并关账成功。由会计主管通过事务代码：ZFIGL17，进入系统进行关帐。填写我们所要关账的公司，点击，进入下一界面。关闭上月的账期。1.报表平台基本功能1.报表平台基本功能本章主要介绍如何登录报表平台系统，并对如何访问和操作表报表平台主界面作详细介绍。本章还对报表平台系统所有功能模块导航清单做了说明。1.1. 系统登录1.1. 系统登录系统登录地址为：10.76.66.71menuCfg/login费用报账系统操作手册6-Page 3 of
7、 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例用户名用户名输入用户名601990kj密码密码输入用户名对应的密码123如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。根据不同职位的用户，登录后，显示的功能菜单也不一样。如果用户名和密码不正确，将会提示错误。1.2. 系统登出1.2. 系统登出用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“退出”按钮，从而退出应用系统：1.3. 报表平台主界面1.3. 报表平台主界面本系统由五个部分组成：系统管理、权限管理、规则管理、报表管理、报表查询。系统根据登录用户的权限显示相应的页面。屏幕解释系统管理主要包括
8、参数管理和日志管理，参数管理是指对所管理的合并单元或合并组进行一个初始化设定，也可以设置我们所要上报的报表类型、版本的设置以及上报报表状态的查询。日志管理中则可以查看到所管理单位的所有用户，在具体的某个时间点进行的具体操作。权限管理即将功能（上报、维护、修改、删除、审批）分配给操作集，将操作集、公司、报表分配给角色，将不同角色分配给不同用户。规则管理对表内、表间校验公式的定制、修改、查询和分配。报表管理所有合并单元和合并组的数据收集、上载、维护、校验、上报、审批等功能，均在报表管理中实现。报表查询在这个功能模块下，我们可以对所管理公司的报表、报表模版和上报状态进行查询。2.报表平台基本操作2.
9、报表平台基本操作报表平台支持上线公司的报表抽取、维护、上报、审批、查询等功能。支持未上线公司的报表上载、内部交易数据上载、维护、上报、审批、查询等功能。2.1. 系统管理2.1. 系统管理包括两部分:参数管理和日志管理。参数管理功能包括：初始参数设置、公司参数设置、开关费用报账系统操作手册6-Page 4 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国账设置、报表分类设置、报表上报分配、报表上报初始化、报表版本设置、增加公司、报表上报分配状态查询、信息发布；日志管理是对系统操作和业务操作的一个查看浏览。屏幕解释初始参数设置定义所要操作的合并组和合并单元，以及会计年度和
10、期间。公司参数设置对合并组和合并单元的具体信息的完善，包括公司名称、责任人、主管会计、报表人员、地址等信息。开关账设置这里的开关账不同于 ECC 里的开关账，这里的开账是指在报表平台中对所要操作的合并组进行开账后，下属单位才可以开始报表上报、维护等一系列操作。关账的状态下是不能在报表平台中进行操作的。报表分类设置由于报表张数过多，查找很麻烦，所以这里可以将不同的报表分在不同的类别当中，以便于查找、上报等。报表上报分配报表分类设置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并单元和合并组的情况不同，我们还需将已做好的分类，分配给使用的合并单元或合并组。报表上报初始化我们对已上报的报表进行初始化之后，就
11、可以保存为某一个版本，之后如果报表数据有所修改，我们可以在这里进行查看之前保存的这个版本的数据。报表版本设置我们可以在这里为报表设置多个版本。增加公司若合并组当中的组织架构有所变动，我们可以在这里进行新增、修改和删除。报表上报分配状态查询不同类别的报表分配给个哪些合并组或合并单元，可以在此查询。信息发布通知信息可以在此处添加、修改、删除。系统操作日志可以查看有那些用户在什么时间登录了报表平台。业务操作日志可以查看用户在什么时间点具体操作了哪些业务。3.1.1 参数设置3.1.1 参数设置3.1.1.1 初始参数设置3.1.1.1 初始参数设置路径：系统管理-参数管理-初始参数设置进入参数设置界
12、面，我们可以查看到我们当前用户可以操作哪些公司的提醒，更改我们所要操作的合并组和合并单元，以及我们所要操作的会计年度和期间。填写好之后，点击，操作成功。随后的会计年度和期间，都会在其他界面自动带出。屏幕解释费用报账系统操作手册6-Page 5 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国栏位栏位说明说明范例范例合并组合并组填入所要操作的合并组601990合并单元合并单元合并单元就是 ECC 中对应的公司（公司代码+00）601900会计年度会计年度该合并单元所要涉及的年度2014会计期间会计期间所选会计年度的具体月份13.1.1.2 公司参数设置3.1.1.2 公司
13、参数设置在此屏幕下选择要完善的合并单元或合并组，点击，进入下一屏幕进行补充、修改。点击屏幕下方按钮，操作成功。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例单位负责人维护该公司下的负责人张三主管会计负责人维护该公司下的主管会计负责人李四报表人员维护该公司下的报表人员王五邮政编码、通讯地址、国家代码、区号、电话号码、分机号、报表审计机构、审计签字人、上级企业代码、集团总部代码、所在地区、所属行业、所属行业代码维护该公司相关的正确信息3.1.1.3 开关账设置3.1.1.3 开关账设置路径：系统管理-参数管理-开关账设置界面上的会计年度和期间会默认初始参数中的时间，若要查询其他年度或期间的状态，修改年度或期间后
14、，点击，就可看到该年度期间下的所有合并组和合并单元的组织架构和开关账的状态。选择我们所要开账的公司(在左侧小框中打勾)点击屏幕下方按钮，界面自动刷新，就会显示出开账的状态。此时，提示操作成功。关账操作与开账一样。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例会计年度会计年度该合并单元或合并组所涉及的年度自动带入期间期间所选会计年度的具体月份自动带入费用报账系统操作手册6-Page 6 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国3.1.1.4 报表分类设置3.1.1.4 报表分类设置路径：系统管理-参数管理-报表分类设置进入报表分类设置界面，在使用范围中选择我们的所要查找的报表分
15、类的使用范围，点击，就可以查看到该范围下所有的报表分类。输入我们要新增报表类别的使用范围，点击按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例使用范围使用范围系统制定好的范围公司-6019001在选择使用范围之后，点击，按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例分类名称分类名称填写要新增的分类名称601900 单体报表填写好分类名称后，点击，操作就成功了。，点击按钮。当界面，对刚才新增的报表类别指定报表。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类新创建的分类601990 单体报表选中我们刚才新增的报表分类，点击，进入下一界面。选择我们要分配的报表，选入右边框中，点击，操作完
16、成。，点击按钮，操作完成。2修改报表分类与新增操作一样。选中分类，点击，填写好分类名称之后，点击，操作完成。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例分类名称分类名称自定义名称601990 单体测试，点击按钮。3进入报表分类界面，在需要删除的报表前打勾，点击，点击，点击确认，操作成功。3.1.1.5 报表上报分配3.1.1.5 报表上报分配路径：系统管理-参数管理-报表上报分配费用报账系统操作手册6-Page 7 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国进入报表分配界面，在报表分类中选择我们所要上报的报表类别，再选择要上报此类别的合并单元或合并组，点击按钮，界面刷新后，上
17、报状态栏下就可以显示出已分配的状态了。取消上报操作流程一样。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类选择之前我们设置好的可用的分类测试资产负债及利润明细3.1.1.6 报表上报初始化3.1.1.6 报表上报初始化路径：系统管理-参数管理-报表上报初始化报表上报初始化的功能是，把我们之前上报的报表保存为不同的历史版本，方便日后查看、核对。进入报表上报初始化界面，选择我们要初始化的报表类别、报表版本；再在左侧小框中勾选我们所要操作的合并单元或合并组；点击按钮；待界面自动刷新后，初始化就成功了。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类选择之前我们设置好的可用的分类测试资产负债及利润明
18、细旧版本旧版本选择之前我们设置好的可用的版本V1会计年度会计年度自动带入2014会计期间会计期间自动带入13.1.1.7 报表版本设置3.1.1.7 报表版本设置路径：系统管理-参数管理-报表版本设置1在报表版本设置界面，我们可以新增版本、查看到之前设置过的版本以及版本的名称和有效期；点击版本名字，可以查看该版本的具体信息，同时也可以修改和删除该版本。点击，进入下一界面。填写好修改的信息之后，点击，操作成功。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例版本版本修改后的版本VC名称名称修改后的名称VC 最初版有效期有效期版本使用期限2014-12-31费用报账系统操作手册6-Page 8 of 35-中国华
19、电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国2 在界面的上方，我们可以点击，增加我们所需要的版本。也可以点击在上一个界面进行新增。输入相关信息，点击，操作成功。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例版本版本修改后的版本VF名称名称修改后的名称VF 最终版有效期有效期版本使用期限2014-12-313返回到报表版本设置界面，进行删除操作。点击选择我们所要删除的版本，进入下一界面。点击按钮，再点击，操作成功。3.1.1.8 报表上报分配状态查询3.1.1.8 报表上报分配状态查询路径：系统管理-参数管理-报表上报分配状态查询进入报表上报分配状态查询，我们可以查看不同的分类都分配给了哪些合并单元
20、或合并组。选择报表分类，点击，界面出现结果。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类测试报表分类测试资产负债及利润明细3.1.1.9 信息发布3.1.1.9 信息发布路径：系统管理-参数管理-信息发布进入信息发布界面，我们可以发布新闻、通知等各种信息，供登录报表平台的用户查看。点击按钮，进入下一界面。输入相关信息内容，选择滚动标识为是，点击，操作成功；点击重置，之前输入的信息则清空。选择滚动标识为是，则该条新闻会在滚动播放，如图红框所示。如选择否则在左边框中显示。如下图：屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例新闻标题新闻标题新闻标题报表平台上线费用报账系统操作手册6-Page 9 of 35
21、-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国内容内容新闻内容报表平台正式上线滚动标识滚动标识选择是否在平台主界面滚动播放是3.1.2 日志管理3.1.2 日志管理日志管理包括：系统操作日志和业务操作日志两部分。3.1.2.1 系统操作日志3.1.2.1 系统操作日志路径：系统管理-日志管理-系统操作日志进入系统操作日志，我们可以查询所有合并单元和合并组的用户，登录使用的报表平台的具体时间。在该界面上方输入用户名，点击，在列表中就会显示该用户登录的具体时间。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例用户名称用户名称输入我们所要查询的用户名称601990 报表会计3.1.2.2 业务操作日
22、志3.1.2.2 业务操作日志路径：系统管理-日志管理-业务操作日志进入业务操作日志界面，我们可以根据查条件筛选查询到该用户在什么时间点进行了哪些具体的操作。2.2. 权限管理2.2. 权限管理权限管理包括：操作集管理、角色管理、用户管理、权限查询，四个部分。屏幕解释操作集管理查询已有的操作集、新增操作集功能。角色管理拥有查看该角色下分配了哪个报表和操作集的功能；也有对新增、查询和修改角色的功能。用户管理查询已有的用户、新增用户功能。权限查询通过不同的条件来查询用户和角色。3.2.1 操作集管理3.2.1 操作集管理路径：权限管理-操作集管理进入操作集管理界面，我们可以在操作集列表下查看到已创
23、建好的操作集具体信息；同时，费用报账系统操作手册6-Page 10 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国在界面上方点击，进入下一界面。输入相关信息，勾选需要的功能，点击界面下方的按钮，待界面刷新，操作完成。3.2.2 角色管理3.2.2 角色管理路径：权限管理-角色管理进入角色管理界面，我们可以通过查询角色代码或角色名称，来查看该角色下分配了哪个报表和操作集。为该角色分配报表和操作集，同时将该角色分给需要使用的合并组或合并单元。3.2.2.1 新建角色3.2.2.1 新建角色在该界面，点击按钮，进入下一界面。填入相关信息，点击，操作完成。3.2.2.2 查询
24、角色3.2.2.2 查询角色选择所要查询的角色，点击上方按钮，出现一下界面，操作成功。3.2.2.3 修改角色3.2.2.3 修改角色选择所要修改的角色，点击上方按钮，出现一下界面。点击按钮，进入下一界面。填入所要修改的信息，点击，操作完成。点击，即可删除该角色。3.2.2.4 分配报表3.2.2.4 分配报表回到角色管理界面，进行报表分配，选择要分配报表的角色，点击，进入下一界面。勾选我们所需要的报表。点击，操作完成。3.2.2.5 分配操作集3.2.2.5 分配操作集选中所要操作的角色，点击，进入下一界面。选中所要分配的操作集，点击，操作成功。3.2.2.6 分配公司3.2.2.6 分配公
25、司由于不同公司需要的角色不一样，这里我们还需要将创建好的角色分配给需要使用的公司。如下图：选择待分配的角色名称，选择所属公司，点击，操作完成。3.2.3 用户管理3.2.3 用户管理路径：权限管理-用户管理进入用户管理界面，我们可以在此查看到用户帐号、用户名和相关描述；同时，点击用户帐费用报账系统操作手册6-Page 11 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国号，查看该用户的具体信息以及修改该用户的角色。在此界面下，可以进行修改，分配角色和删除用户的功能。3.2.4 权限查询3.2.4 权限查询路径：权限管理-权限查询进入权限查询界面，我们可以通过按操作集、
26、按报表分类、按公司这 3 个条件来查询用户和角色，点击或，相关信息会在下方权限信息列表下展示出来。3.2.4.1 查询用户3.2.4.1 查询用户选择一个查询条件，点击，该条件下的用户就会显示出来。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例按操作集选择我们要查询的操作集报表填报会计按报表分类选择我们要查询的报表分类按公司选择我们要查询的公司3.2.4.2 查询角色3.2.4.2 查询角色选择一个查询条件，点击，该条件下的用户就会显示出来。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例按操作集选择我们要查询的操作集按报表分类选择我们要查询的报表分类按公司选择我们要查询的公司6019002.3. 规则管理2.3. 规则管
27、理规则管理模块下，我们可以对所有报表的表内或表间规则。校验规则定制制定我们所需要的表内、表间规则。校验规则修改对已有的规则进行修改。校验规则查询通过条件查询所有的规则。校验规则分配将不同的规则分配给不同公司的功能。费用报账系统操作手册6-Page 12 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国3.3.1 校验规则定制3.3.1 校验规则定制路径：规则管理-校验规则定制报表的校验规则是根据现有的稽核公式来进行定制的。3.3.1.1 表内校验3.3.1.1 表内校验进入校验规则定制界面，选择使用范围。选择集团范围的资产负债表（快报）-单体，表内校验。（注：表内校验只
28、可选一张）屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例使用范围使用范围此规则适用的范围集团所属报表所属报表此规则适用的报表资产负债表（快报）规则名称规则名称规则名称货币资金校验出错原因出错原因出错后提示的原因货币资金小于银行存款校验方式校验方式表内或表间校验表内输入校验名称和出错原因。双击左侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。在右侧栏下选择我们所要校验的行信息，左侧框中会自动带入公式，点击按钮，保存我们选中的行信息，点击按钮，退回上一界面。需要特定校验某列时填写列信息。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例公式框公式框自动带入行信息行信息所要校验的行项目货币资金列信息列信息所要校验的列项目其中：银行存款在操作符
29、栏中，选择正确的符号。双击右侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例操作符操作符校验符号=在右侧栏下选择我们所要校验的行信息，左侧框中会自动带入公式，点击按钮，保存我们选中的行信息，点击按钮，退回上一界面。需要特定校验某列时填写列信息。当我们填写好表达式后，我们可以点击按钮，在保存表达式前，检查表达式的格式是否正确。费用报账系统操作手册6-Page 13 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国在界面下方选择有效或无效，有效表示，此公式在在保存后真实存在，是可以使用的，无效表示仅做为测试，不可使用。根据报表稽核公式的内容要求填写条件栏
30、目，有条件就填写，没有就不填，方法同填写表达式的方法一致。填写好相关信息后，点击按钮，操作完成。3.3.1.2 表间校验3.3.1.2 表间校验同表内校验一样选择使用范围，所属报表校验方式和稽核级别。填写规则名称、出错原因。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例使用范围使用范围此规则适用的范围集团所属报表所属报表此规则适用的报表电力技经表、利润明细表规则名称规则名称规则名称售电量校验出错原因出错原因出错后提示的原因售点量不相等校验方式校验方式表内或表间校验表间双击左侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。点击红框表示的行信息项目，选择我们所要校验的行项目，在左侧框中会自动带出，再点击按钮，则表达式成功，
31、点击。返回到初始界面，在操作集栏选择稽核公式表中对应的符号。双击右侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。点击红框表示的行信息项目，选择我们所要校验的行项目，在左侧框中会自动带出，再点击按钮，则表达式成功，点击。当我们填写好表达式后，我们可以点击按钮，在保存表达式前，检查表达式的格式是否正确。在界面下方选择有效或无效，有效表示，此公式在在保存后真实存在，是可以使用的，无效表示仅做为测试，不可使用。填写好相关信息后，点击按钮，操作完成。3.3.2 校验规则修改3.3.2 校验规则修改路径：规则管理-校验规则修改3.3.2.1 校验规则修改3.3.2.1 校验规则修改进入校验规则修改界面，通过限定使用
32、范围、校验方式和所属报表来搜索我们所要修改的报表，点击，进入下一界面。修改我们所要改正的地方，点击，修改保存成功；点击则退出修改。3.3.2.2 校验规则删除3.3.2.2 校验规则删除进入校验规则修改界面，通过限定使用范围、校验方式和所属报表来筛选我们所要修改的报表，费用报账系统操作手册6-Page 14 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国点击，直接删除该规则，操作完成。3.3.3 校验规则查询3.3.3 校验规则查询路径：规则管理-校验规则查询进入校验规则查询界面，我们同样可以通过限定使用范围、校验方式和所属报表来筛选我们所要查询的报表，点击所要查看报
33、表右侧的，即可查询到相关规则。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例使用范围使用范围选择报表平台只设定好的范围公司-601900校验方式校验方式选择表内或表间校验所属报表所属报表选择该规则适用的报表3.3.4 校验规则分配3.3.4 校验规则分配路径：规则管理-校验规则分配进入校验规则分配界面，通过屏幕上方使用范围来限定我们所要查找的报表，点击，界面会自动刷新，显示出我们限定内的报表，我们在左侧框中选择使用这条规则的合并单元，在右侧框中选择所要分配的规则，点击，分配完成。在界面下方我们可以查看刚才我们所分配的规则是否成功。也可以查询该公司下，一共分配了多少规则。2.4. 报表管理2.4. 报表管理报
34、表数据收集上线公司的报表数据功能。报表上载未上线公司报表收集功能。未上线公司内部交易数据未上线公司内部交易数据上载功能。数据维护非财务数据手工录入、数据调整功能。报表校验校验上报报表功能。报表上报报表上报。报表审批报表审批。报表下载报表下载。3.4.1 报表数据收集3.4.1 报表数据收集费用报账系统操作手册6-Page 15 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国路径：报表管理-报表数据收集上线合并单元或合并组的报表会计可以在这个界面收集自己公司的报表，上线单位的报表直接从ECC 抽取过来。进入报表数据收集界面，选择我们所要收集的合并单元或合并组，在右侧会自
35、动带出收集的条件，选择我们所要收集的报表分类。双击列表中的报表，将其放到右边框中，点击，报表开始收集。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例合并组/公司合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编码601900名称名称所要收集的合并组或合并单元的名称华电江苏能源有限公司会计年度会计年度所要收集报表的年度2014期间期间具体期间1可供选择的报表可供选择的报表系统之前设置好的分类测试资产负债及利润明细待报表收集完整，界面会提示成功。报表数据收集的流程就结束了。3.4.2 数据维护3.4.2 数据维护路径：报表管理-数据维护（1）针对上线公司非财务数据，需要再报表平台进行手工录入。（2）当 ECC 关账后，
36、不能从源头上修改财务数据时，在该界面也可以临时手工修改数据，以便出具正确报表。待 ECC 调整账务数据后，可以重新进行数据抽取，出具正确报表。（3）针对未上线公司，为保证线上线下数据统一，用户线下将 excel 修改后重新上载至报表平台。进入数据维护界面，选择需要进行维护的报表，点击。进入下一界面。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例合并组/公司合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编码601900名称名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度会计年度所要收集报表的年度2014期间期间具体期间1在所需录入的行次填写金额 1000，点击左上方的按钮，待界面刷新时，就已显示出了刚才录
37、入的费用报账系统操作手册6-Page 16 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国数据。操作成功。3.4.3 报表上载3.4.3 报表上载路径：报表管理-报表上载未上线合并单元或合并组的单体报表数据收集通过报表上载界面进行收集。注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表上报界面，选择我们所要收集报表的合并单元或合并组，途中的蓝框中会自动带入条件。在选择导入模版中，我 3 们可以根据报表 excel 的 sheet 顺序，来自定义一个模版。选择新建模板，输入模板名称，选择将要导入的报表 excel 中的次序，如果 excel 中的顺序资产负债表为第一个 sheet
38、，则在上图 sheet 页次序中，资产负债表后面写 1，依次类推。点击,选择要上传的文件。点击，操作完成。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例合并组/公司合并组/公司自动带入032900名称名称自动带入上海华电电力有限责任公司会计年度会计年度自动带入2014期间期间自动带入1模版名称模版名称给新建的模版命名032900 模版3.4.4 未上线公司内部交易数据3.4.4 未上线公司内部交易数据路径：报表管理未上线公司内部交易数据同 3.4.6 报表上载类似，在提供 EXCEL 关联交易模板中填写数据，并通过该界面导入。将需要导入的关联交易模板从左侧选择到右侧。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例合并组/
39、4 公司合并组/4 公司自动带入032900名称名称自动带入上海通华燃气机轮服务有限公司会计年度会计年度自动带入2014期间期间自动带入1如，三张模板同时导入，见下图费用报账系统操作手册6-Page 17 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国将所要上载的报表双击，选到右边框中。点击，上传 EXCEL。选择好上传文件后，点击，待页面跳转后，导入成功。3.4.5 报表校验3.4.5 报表校验路径：报表管理-报表校验。注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表校验界面，选择要校验的合并组或合并单元，在右侧选择我们要校验的报表。点击。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例合
40、并组/公司合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编 5 码601900名称名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度会计年度所要收集报表的年度2014期间期间具体期间1待校验完后，报表平台会提示校验是否有误。待校验通过后，就可以进行下一步操作了。3.4.6 报表上报3.4.6 报表上报路径：报表管理-报表上报注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表上报界面，报表会计选择上报的合并单元或合并组，在右侧选择所要上报的分类。因涉及到表内、表间校验，所以一个分类下所有的报表都要全部上报，不能只选择其中部分报表上报。点击，系统将自动校验报表，无误后会显示上报成功。屏幕解释栏位栏位说明说
41、明范例范例合并组/公司合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编码601900名称名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度会计年度所要收集报表的年度2014期间期间具体期间1点击界面提示上报成功。3.4.7 报表审批3.4.7 报表审批路径：报表管理报表审批报表审批功能由合并单元和合并组的会计总管或主任进行审批。费用报账系统操作手册6-Page 18 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表审批界面，选择我们所要审批的报表分类，会计年度和期间，点击按钮，就会显示出该条件下报表的上报状态。在已上报的合并组或
42、合并单元前打勾，点击按钮。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类选择要审核的报表分类测试资产负债及利润明细会计年度会计年度所要收集报表的年度2014期间期间具体期间1将所要审核的报表选至右边框中，点击按钮，进入下一界面。报表审核通过，操作完成。3.4.8 报表下载3.4.8 报表下载路径：报表管理数据下载注：上线单位未上线单位操作相同。在数据下载模块中，我们可以下载所属单位或合并组的任意一张或多张报表。选择所属合并单元和要下载的表类。点击，该报表就会显示出来。2.5. 报表查询2.5. 报表查询路径：报表查询报表查询报表查询报表查询。报表模版查询报表模版查询。上报状态查询上报状态查询
43、。3.5.1 报表查询3.5.1 报表查询路径：报表查询报表查询注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表查询界面，选择所要查询的合并单元或合并组，选择查询的版本和报表。将报表放置在右侧框中，点击确定按钮，进入下一界面。屏幕解释费用报账系统操作手册6-Page 19 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国栏位栏位说明说明范例范例合并组/公司合并组/公司自动带入032900名称名称自动带入上海华电电力有限公司会计年度会计年度自动带入2014期间期间自动带入1我们所要查询的报表会出现在界面右侧。3.5.2 报表模版查询3.5.2 报表模版查询路径：报表查询报表模版查
44、询进入报表模版查询界面，我们可以查看到已有的所有报表的模版，同时，我可以点击界面上方的按钮，进行新增。选中我们谁要查看的模版名称，会在新的窗口出现该模版。点击界面右上方的按钮，可以打印该模版，也可以将该模版导出成我们所需要的格式。3.5.3 上报状态查询3.5.3 上报状态查询路径：报表查询上报状态查询进入上报状态查询界面，选择我们要查询的报表分类、会计年度、期间，点击查询按钮，界面下方就会显示出各合并组和合并单元的上报状态。屏幕解释栏位栏位说明说明范例范例报表分类报表分类选择系统中设置好的分类测试资产负债及利润明细会计年度会计年度自动带入2014期间期间自动带入13.BCS 操作部分3.BC
45、S 操作部分当我们在报表平台上审核好单体报表后，需要在 BCS 系统进行余下的步骤。3.1. 打开操作期间（上线公司合并单元操作）3.1. 打开操作期间（上线公司合并单元操作）路径：通过事务代码：ucmon 进入后，点击编辑-期间-未清期间由合并组人员操作，合并单元人员只可以操作和。3.2. 余额结转（上线公司合并单元操作）3.2. 余额结转（上线公司合并单元操作）输入事务代码：UCMON 进入合并监视器费用报账系统操作手册6-Page 20 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国注意：如果是财政年度的第一个月，则需要首先进行余额结转。其他月份不需要操作。点击
46、更新后，进行余额结转。3.3. 期间初始化（合并组/合并单元操作）3.3. 期间初始化（合并组/合并单元操作）输入事务代码：UCMON 进入合并监视器选择待收集数据的公司所在的合并组单击期间初始化，点击更新，对该合并组进行期间初始化。（由合并组人员操作）3.4. 数据收集（所有公司均需操作）3.4. 数据收集（所有公司均需操作）进行数据收集，单击其所属的的数据收集按钮（注：不做操作），点击更新。如果对该公司所属的合并组单击数据收集更新，则合并组下所有公司进行数据更新。10001 为上线公司的科目余额收集方法20150 为上线公司的现金流量收集方法30001 为未上线公司关联交易数据收集方法点击
47、科目余额收集-上线公司后，将 ECC 中的账务数据收集到 BCS 中。对以上三类数据收集完成后，进行下一步操作。3.5. 结转本年利润（上线公司合并单元操作）3.5. 结转本年利润（上线公司合并单元操作）企业收集完数据之后，需要运行任务“结转本年利润”，将上报到 BCS 的数据中的利润表科目余额结转到“6999HD0000-利润表本年利润”，将资产负债表余额结转到“4999HD0000-资产负债表本年利润”。数据收集完成后，回到合并监控界面，在展开的任务组中找到任务。找到需要进行本年利润计算的公司（该任务是基于合并单位进行的），点击右键，从弹出的菜单中选择测试或更新。如果发现计算结果中绝对值
48、B/S 本年利润不等于 P/L 本年利润，则判断是哪一个本年利润计算不正确，再回到总计记录清单，逐项检查 B/S 或 P/L 项目是否与 R/3 系统一致，修正错误后重新上载数据。3.6. 报告数据校验（上线公司合并单元操作）3.6. 报告数据校验（上线公司合并单元操作）企业收集完数据之后，通过报告数据校验任务初步检查数据抽取的完整性和正确性。回到合并监控界面，在展开的任务组中找到任务。找到需要调整校验数据的公司（该任务是基于合并单位进行的），右键单击其后面对应的任务，在弹出菜单中单击测试或更新。单击清单中的可以显示详细的数据，用于详细分析。系统显示绿灯表示平衡。费用报账系统操作手册6-Pag
49、e 21 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国3.7. 手工调单体报表（上线公司合并单元操作）3.7. 手工调单体报表（上线公司合并单元操作）上报数据校验通过后，如果需要进行数据调整则要求通过调整 SAP 中的交易数据并重新进行数据抽取。如果有 SAP 中已经无法更正或者无法取出的数据则可以通过手工调整实现。返回合并监控界面，在展开的任务组中找到任务。找到需要调整数据的公司（该任务是基于合并单位进行的），右键单击其后面对应的任务，在弹出菜单中单击“更新”。示例：R/3 中贸易伙伴没有维护，导致抽取过来的往来帐款行项目中没有贸易伙伴。需要通过手工凭证补录。方法
50、是，凭证的一行与原始上载的没有维护贸易伙伴的行项目，子分配值相同、金额方向相反（见下图行项目 2）；另一行凭证则是与原始行项目相同并维护了贸易伙伴子分配的行项目（见下图行项目 1）。如果行项目 2 与原有行项目子分配不同，则不会实现完全冲销，而会形成 2 个行项目。3.8. 合并业务处理（上线公司合并组操作）3.8. 合并业务处理（上线公司合并组操作）“合并组”需要从左到右依次完成合并抵销的一系列操作，如，首先选择合并组变化，然后点击更新；再选择抵应收应付账款，然后点击更新；依次选择其余的合并抵销步骤，每选一步点击一次更新即完成该步合并抵销操作。（详细内容见操作手册）栏位栏位说明说明范例范例合
51、并组更改合并组更改当合并组织架构发生变化，执行本任务时，系统会自动生成相应的调整凭证。手工调往来手工调往来对于抵销规则暂时没有涉及的内部交易或一次性交易，手工录入抵销凭证。抵应收应付账款抵应收应付账款依据设定的抵销规则，系统自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成相应的抵销凭证，每两家合并单元，生成一张合并抵销凭证。双向抵销。抵其他应收应票据抵其他应收应票据自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成相应的抵销凭证，每两家合并单元，生成一张合并抵销凭证。双向抵销。抵其他应收应付款抵其他应收应付款同时抵销集团内其他应收、应付款，在允许范围内的差额，会自动记录到一个其他应收其他应付差额抵销
52、科目。双向抵销。抵预收预付账款抵预收预付账款系统自动生成抵销凭证，抵销预收、预付款。双向抵销。抵应收应付利息抵应收应付利息同时抵销集团内应收、应付利息，在允许范围内的差额，会自动记录到一个利息差额抵销科目。双向抵销。抵应收应付股利抵应收应付股利同时抵销集团内应收、应付股利。双向抵销。抵吸收存款抵吸收存款将“银行存款-财务公司”科目直接转入“吸收存款”科目。双向抵销。抵短期贷款抵短期贷款自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成借款与贷款的相应抵销凭证。双向抵销。费用报账系统操作手册6-Page 22 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国抵长期贷款抵长期贷
53、款自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成借款与贷款的相应抵销凭证。双向抵销。抵长期应收款抵长期应收款长期应收款与长期应付款抵销，双向抵销抵存出保证金抵存出保证金自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成存出保证金与存入保证金的相应抵销凭证。双向抵销。抵贴现资产抵贴现资产单项抵销，转入未分配利润。抵持有至到期投资抵持有至到期投资将持有至到期投资（集团内）的不同明细分别转入应付债券对应的科目。双向抵销。抵贷款损失准备抵贷款损失准备单项抵销，转入未分配利润抵持有至到期投资减值准备抵持有至到期投资减值准备单项抵销，转入资产减值损失及未分配利润中抵长期股权投资减值准备抵长期股权投资减值准备
54、单项抵销，转入资产减值损失及未分配利润中抵坏账准备抵坏账准备直接将计提的坏账准备转入资产减值损失科目。单向抵销。抵主营业务收入抵主营业务收入将主营业务收入与成本进行抵销。单向抵销。抵利息收入抵利息收入自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成利息收入与利息支出相应抵销凭证。双向抵销。脱硫收入成本抵在建工程脱硫收入成本抵在建工程 脱硫收入与成本的差与在建工程抵销。利息资本化费用抵销利息资本化费用抵销利息资本化抵在建工程，利息费用化抵财务费用。抵权益法核算抵权益法核算将集团内长期股权投资权益法核算还原成成本法。抵子公司利润分配抵子公司利润分配将子公司的利润分配进行抵销。抵现金股利分配抵现金股利
55、分配自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成应收股利与应付股利相应抵销凭证。双向抵销。抵现金流量抵现金流量将集团内的现金流量项目余额，直接转入对方的现金流量项目。单向抵销。抵拨付所属资金抵拨付所属资金集团内上级拨入资金转入子公司。双向抵销投资合并投资合并集团内股权投资收益抵销，分成本法和权益法。单向抵销。手工调合并报表手工调合并报表根据实际需要，可在此录入手工调整凭证，直接调整合并报表。建议此功能尽量少用。合并数据校验合并数据校验系统根据预先设定的规则，自动校验合并报表数据的一致性。3.9. BCS 关账3.9. BCS 关账路径：通过 ucmon 进去后，点击编辑-期间-关闭合并单位处
56、理确认系统出具的合并报表正确后，标志合并报表模块在当期的操作已经完成，需要关闭当期合并会计期间，以保证系统中的合并报表与对外已经报出的合并报表一致。合并组人员操作：合并单元人员操作：费用报账系统操作手册6-Page 23 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国4.报表平台差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）4.报表平台差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）待 BCS 系统完成合并抵销操作后，生产差额表，在报表平台进行以下操作。4.1. 差额表数据抽取4.1. 差额表数据抽取从合并组进入，进行差额表数据收集，操作与单体报表数据收集类似。将需要收集的报表从左
57、侧选到右侧，点击确定4.2. 差额表数据维护4.2. 差额表数据维护与单体报表数据维护类似，具体参见 3.4.24.3. 差额表数据校验4.3. 差额表数据校验与单体报表数据校验类似，具体参见 3.4.34.4. 差额表数据上报4.4. 差额表数据上报与单体报表数据上报类似，具体参见 3.4.44.5. 差额表数据审批4.5. 差额表数据审批与单体报表数据审批类似，具体参见 3.4.55.报表平台合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程）5.报表平台合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程）5.1. 合并表数据审批5.1. 合并表数据审批与单体报表数据审批类似，具体参见 3.4.55.2. 报表平台关帐5.2. 报表平台关帐路径：系统管理-参数管理-关账合并报表出具正确后，合并组主管进行关账，下级公司无法再进行报表相关操作。输入将要关闭的会计期间、会计年度，点击关账按钮。操作结束。费用报账系统操作手册6-Page 24 of 35-中国华电集团中国华电集团 ERP 项目项目2013 凯捷中国
