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1、管理信息化 ERPMRPERP 项目需求 调查表 管理信息化 ERPMRPERP 项目需求 调查表 文档控制文档控制 修改记录修改记录 日期作者版本修改参考号 审阅人审阅人 姓名职位审阅签字 存档存档 拷贝号地点备注 目录目录 文档控制 2文档控制 2 目录 3目录 3 前言 4前言 4 调研范围及目的 4调研范围及目的 4 填写问卷要求 4填写问卷要求 4 企业基本情况 5企业基本情况 5 采购业务 6采购业务 6 销售业务 10销售业务 10 质量管理 14质量管理 14 委外业务 18委外业务 18 库存管理 21库存管理 21 存货核算 23存货核算 23 BOM 与工程变更 25BO
2、M 与工程变更 25 设备管理 28设备管理 28 计划管理 31计划管理 31 车间管理 33车间管理 33 产能管理 38产能管理 38 会计核算 40会计核算 40 成本管理 49成本管理 49 人力资源管理 51人力资源管理 51 预算管理 64预算管理 64 集团财务 67集团财务 67 结算中心 68结算中心 68 资金管理 70资金管理 70 财务分析 72财务分析 72 前言前言 本文档中将采用如下简称方式： 山西公司制衣有限公司简称公司制衣 用友软件股份有限公司简称用友公司 调研范围及目的调研范围及目的 此文档提供了 2013 年 3 月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、
3、仓管、BOM、计划、生 产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为 制作公司制衣的 ERP 系统需求分析的基础。 填写问卷要求填写问卷要求 请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的 方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业 务和流程。 企业基本情况企业基本情况 1.组织机构1.组织机构 1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权 范围。 2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。 2.企业整体情况2.企业整体情况 1、主要经营范围及主要产品系列是哪
4、些? 2、人员规模？ 3、年度销售收入 3.企业目标3.企业目标 1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？ 2、对此次 ERP 项目的期望，包括： 项目的总体目标 主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。 对项目进度的期望 其他内容其他内容 采购业务采购业务 1.采购组织1.采购组织 1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？ 2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、 图表描述） 2.采购发起和审批2.采购发起和审批 1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？ 2、采购计划如何审批确认？ 3、如何管理采购计划的执行情况？ 4、请介绍不同物料的请购及
5、审批流程？ 5、请介绍紧急采购的流程？ 6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提前期？是多 少？ 3.采购价格3.采购价格 1、采购询价的管理流程？ 2、采购价格的确定标准和过程？ 3、附加采购成本税收和运费的处理？ 4.采购流程4.采购流程 1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？ 库存物料 备品备件 办公用品 非库存采购（如：购买服务.） 2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？ 直接进仓库 直接到车间 先到检验区，然后到仓库 直接到客户 3、采购收货的审核原则 (如何保证订单到货检验结果发票的一致性？) 4、采购退货的处理流程？ 5、如何进行采购
6、定单的跟踪和结案？ 5.供应商管理5.供应商管理 1、目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张) 2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？ 3、哪个部门负责维护供应商信息？ 6.采购合同6.采购合同 1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？ 2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？ 3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？ 4、采购合同的签定流程？ 7.进口管理7.进口管理 1、有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？ 8.采购物料属性8.采购物料属性 1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？ 2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如
7、何确定？ 3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量 单位的换算？ 9.采购成本9.采购成本 1、采购成本管理采用何种方法、原则？ 2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？ 10.采购业务单据和管理报表10.采购业务单据和管理报表 1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样 例）？ 2、采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在 新系统中实现的？（请提供报表样例） 11.面料批色业务11.面料批色业务 1、面料采购时采用什么样的批色流程？要使用什么样的单据（请提供采购业务流程及单据 的样例）？ 12.采购跟单业务12.采购跟单业务 1、 采购活动是否
8、需要跟单？原则是什么？采购时是否区分缸号和批次？你们是如何标示的？ 2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供你们日常工作中用到这方面的报表。 其他内容其他内容 销售业务销售业务 1.售前分析1.售前分析 1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的 因素有哪些？ 2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因 素在其中起什么样的作用？ 3、产品模拟报价流程和内容？ 2.销售商务处理2.销售商务处理 1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？ 2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、 图表描述） 3、销售订单的处理流程？ 4、销售商
9、务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人 员）间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期 的？（如果有单据来往，请提供单据样张。） 5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？ 6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？ 7、销售退货处理流程 3.销售计划3.销售计划 1、如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？ 2、销售计划调整的依据、频度和过程？ 3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？ 4.销售价格4.销售价格 1、公司销售时产品报价如何管理？ 2、销售报价确认的依据和过程？ 3、销售活动中有没有打折情况？原则是什
10、么？有没有特殊情况？你们通常是怎么处理的？ 4、是不存在不同颜色的单价不同的情况？ 5.客户管理5.客户管理 1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张） 2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？ 3、客户信用额度的管理方式？结算方式？ 6.销售产品配置6.销售产品配置 1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO(按订单 生产)） 2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？ 3、模型 BOM 如何建立，最完整的选择结构如何生成？ 7.销售订单变更7.销售订单变更 1、对于客户中途变更订单，如何处理？ 2、如果产品
11、已经投入生产，如何处理？ 8.销售合同8.销售合同 1、销售合同需要管理哪些信息？ 2、销售合同的签订流程？执行过程？ 3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？ 4、合同成本如何计算？ 5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？ 5、合同对实际收款是否有控制？如何控制？ 9.销售业务单据和管理报表9.销售业务单据和管理报表 1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？ 2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表 样例） 3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？ 10.销售跟单业务10.销售跟单业务 1、销售人员或业务接单员需要跟踪订
12、单（采购、生产、委外）的哪些信息？请提供您日常 工作中用到的报表或表单。 其他内容其他内容 质量管理质量管理 1.品质管理基本情况1.品质管理基本情况 1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？ 2、企业是否已通过 ISO/GMP 质量体系认证？ 3、实施质量管理的范围和环节有哪些？ 4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况 5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？ 2.检验业务2.检验业务 1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分? 2、企业中使用哪些质量标准？ 国标部标厂标行业标准通用质量标准工艺要求 其标准是： 3、在产、供、销各个环节有哪些
13、质量检测点？是抽样检查还是 全检？ 原料入库检验原料出库检验半成品/成品入库检验 半成品/成品出库检验在制品固定质检工序 描述： 4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量 追踪？如何进行质量跟踪？ 5、质量检验要素有那些？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质 量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采 购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料， 半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、 上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检
14、验仪器、检验用料人工仪设 成本等 6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？ 如抽检，全检，破坏性检验 7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检 验要素） 8、是否建立合格供方信息库?如是，合格供方评定的流程和依 据是什么?合格供方信息库主要包含那些内容? 9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？ 10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有 何不同？ 11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？ 12、 如果存在抽检， 抽检时抽检方案如何确定， 是否需要系统计算抽检样本
15、量， 目前如何做？ 13、 质量检验作业指导书有无必要在系统中维护， 内容变动频率如何？主要变动的是何因素? 14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依 据是什么？ 15、质量控制技术要求：X-R 图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？ 16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？ 17、 是否有验收环节， 由谁负责， 目的为何， 是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？ 18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行， 信息如何传递，单据样表？ 19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和
16、计算方式？ 20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？ 21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？ 22、是否计算检验成本？需要计算用料成本、人工成本、仪器成本吗？ 3.检验报告3.检验报告 1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？ 2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张 3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？ 其他内容其他内容 本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决 委外业务委外业务 1基本情况1基本情况 1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？ 2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？ 3、委外业务管理的范围和发生的环节？ 4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)，是否有 一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项 和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了 委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管 理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理 规范，做到真正的计划委外。 5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、
