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1、 业务解决方案 管理信息化 ERPMRPERP 财务供应 链解决方案 管理信息化 ERPMRPERP 财务供应 链解决方案 业务解决方案 文档编号：文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6 ERPERP 财务供应链解决方案财务供应链解决方案 ERP 项目组 文档控制文档控制 文档密级：公开/内部/机密 当前版本：V1.6 文件状态： 草稿 正在修改 正式发布 最后日期： 版本历史版本历史 版本作者参与者最后修改日期主要变更内容 V1.0 V1.0 V1.1 V1.1 V1.3 V1.5 V1.6 审核记录审核记录 版本姓名职位审阅签字审阅日期备注 V1.0 V1.3 V1.5
2、V1.5 确认页 确认时间确认时间确认人确认人备注备注 2015 年 3 月2015 年 3 月 2015 年 3 月2015 年 3 月 2015 年 3 月2015 年 3 月 2015 年 3 月2015 年 3 月 第 1 页 共 92 页 目录目录 文档说明 4文档说明 4 1.总体方案 51.总体方案 5 1.1.总体概述 51.1.总体概述 5 1.2.总体目标 51.2.总体目标 5 1.3.实施范围 61.3.实施范围 6 1.4.整体流程业务 71.4.整体流程业务 7 1.5.总体实施策略 81.5.总体实施策略 8 2.基础数据设置 92.基础数据设置 9 2.1.总体
3、信息编码概述 92.1.总体信息编码概述 9 2.2.总体性原则要求 92.2.总体性原则要求 9 2.3.主数据管理 102.3.主数据管理 10 3.营销发货业务 163.营销发货业务 16 3.1 总体方案实现及思路 163.1 总体方案实现及思路 16 3.2 环磁销售业务 233.2 环磁销售业务 23 3.3 瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 243.3 瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 24 3.4 进出口公司销售业务 263.4 进出口公司销售业务 26 3.5 内销转外销业务 273.5 内销转外销业务 27 3.6 销售退换货业务 283.6 销售退换货业务 28
4、3.7 销售财务结算、开具发票业务 303.7 销售财务结算、开具发票业务 30 4.物资采购业务 314.物资采购业务 31 4.1 总体方案及实现思路 314.1 总体方案及实现思路 31 第 2 页 共 92 页 4.2 原材料/配方料采购业务 384.2 原材料/配方料采购业务 38 4.3 劳保、低值易耗品采购 424.3 劳保、低值易耗品采购 42 4.4 采购直销 444.4 采购直销 44 4.4 采购费用业务（运费/装卸费）474.4 采购费用业务（运费/装卸费）47 4.5 采购暂估与结算业务 484.5 采购暂估与结算业务 48 4.6 采购付款 504.6 采购付款 5
5、0 4.7 采购退货&退库 524.7 采购退货&退库 52 4.9 采购业务产生的相关财务处理 544.9 采购业务产生的相关财务处理 54 5.品质质检业务 575.品质质检业务 57 5.1.关键管理需求 575.1.关键管理需求 57 5.2.业务流程及说明 585.2.业务流程及说明 58 5.3.业务管控点 585.3.业务管控点 58 5.4.系统关键参数配置 595.4.系统关键参数配置 59 6.物资部仓储业务 596.物资部仓储业务 59 6.1.总体实现方案及思路 596.1.总体实现方案及思路 59 6.2. 采购入库业务 626.2. 采购入库业务 62 6.3. 材
6、料出库业务 636.3. 材料出库业务 63 6.4. 产成品入库业务 646.4. 产成品入库业务 64 6.5. 销售出库业务 656.5. 销售出库业务 65 6.6.物料报废流程 676.6.物料报废流程 67 6.7.盘点业务 686.7.盘点业务 68 7.总账业务 707.总账业务 70 第 3 页 共 92 页 7.1.总账总体应用流程 707.1.总账总体应用流程 70 7.1.1.会计科目 717.1.1.会计科目 71 7.1.2.期初余额录入流程 807.1.2.期初余额录入流程 80 7.1.3.凭证日常业务处理流程 817.1.3.凭证日常业务处理流程 81 7.1
7、.4.往来核销业务流程 847.1.4.往来核销业务流程 84 7.1.5.期末结转业务流程 847.1.5.期末结转业务流程 84 7.1.6.年度过账业务流程 857.1.6.年度过账业务流程 85 7.1.7.财务审计调整业务处理流程 867.1.7.财务审计调整业务处理流程 86 8.固定资产应用系统 878.固定资产应用系统 87 8.1 固定资产档案管理 878.1 固定资产档案管理 87 8.1.1 固定资产类别 878.1.1 固定资产类别 87 8.1.2 资产类别说明 878.1.2 资产类别说明 87 8.1.4 固定资产卡片编码规则 898.1.4 固定资产卡片编码规则
8、 89 8.1.5 固定资产业务流程 908.1.5 固定资产业务流程 90 9. 分公司业务流程 919. 分公司业务流程 91 9.1 关键管理需求 919.1 关键管理需求 91 9.2 业务流程及说明 919.2 业务流程及说明 91 9.3 业务管控点 929.3 业务管控点 92 第 4 页 共 92 页 1. 总体方案1. 总体方案 1.1. 总体概述1.1. 总体概述 本方案是基于及其分子公司管理现状，在对现状进行详细分析基础上提出的 业务应用解决方案。结合管理模式及管理诉求，对不同类别物资采购、检验、仓 储进行了全面规划，统一了业务流程，实现了与财务集成，为集团全面提升集团
9、管控能力、实现精细化管理奠定坚实基础。 1.2. 总体目标1.2. 总体目标 1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理平台， 实现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式，达到物流与资金流、工 作流与信息流的全面集成；形成财务监督业务，业务督促财务的良性循环； 2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务 管理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强 部门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理； 3、固化采购模式，进一步增强集团管控能力； 4、统一集团内物料分类、物料编码，提高供应链协同效率，整合集团资源， 降低
10、库存资金占用。 5、增加应用的幅度和深度，将所有物资纳入信息化管理，在业务管理环节 上，实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。 6、建立健全的仓管系统，合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂 物料的数量。 7、建立系统的信用控制体系，防止客户出现呆账、坏账。 第 5 页 共 92 页 8、建立完整的业务员体系，业务员分到具体的每一个客户，实现统计某个 区域内业务员的销量统计，进而进行考核。 1.3. 实施范围1.3. 实施范围 进入系统动态建模平台-组织管理-业务单元 ，创建如下业务单元及组织 职能启用： 组织职能组织职能 法人法人行政行政销售销售资产资产库存库存 编码编
11、码业务单元名称业务单元名称 法 人 法 人 上 级 上 级 行 政 行 政 上 级 上 级 销 售 销 售 上 级 上 级 财 务 财 务 资 产 资 产 上 级 上 级 库 存 库 存 上 级 上 级 采 购 采 购 质 检 质 检 1 10有限公司 101磁材公司 102进出口公司 业务单元上线模块范围业务单元上线模块范围 编码编码业务单元名称业务单元名称 营销管理营销管理合同管理合同管理采购管理采购管理质量管理质量管理库存管理库存管理财务管理财务管理 1 10有限公司 101磁材公司 102进出口公司 组织架构图组织架构图 2. 基础数据设置2. 基础数据设置 2.1. 总体信息编码概述
12、2.1. 总体信息编码概述 信息分类编码是很重要的一项基础性工作。为避免重复采集、收集、加工、 存储的情况，最大限度地消除因名称不一致所造成的误解和分歧，减少诸如：一 名多物，一物多名，对同一名称信息的分类和描述不同，以及同一内容信息的具 第 6 页 共 92 页 有不同名称等混乱现象，做到使事物名称和术语含义统一化、规范化，并确定信 息与事物或概念之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性， 使之真正成为连接信息系统各组成部分的纽带，需要对信息进行分类编码。 把对某一类信息赋予代码的过程称为编码。信息编码就是将表示信息的某种符 号体系转换成便于计算机或人识别和处理的另一种信息表示
13、形式的过程 2.2. 总体性原则要求2.2. 总体性原则要求 1）唯一性原则：1）唯一性原则：尽管编码对象有不同的名称，不同的描述，但编码必须保证一 个编码对象仅被赋予一个代码，一个代码只反映一个编码对象。 2）可扩展性原则：2）可扩展性原则：编码结构必须能适应编码对象不断增加的需要，编码所采用 的字符或数字，必须有足够的数量，以便所组成的个别对象编码足以代表所有个 别对象，以及应付将来编码对象扩展时的实际需要。 3）简单性原则：3）简单性原则：编码的目的在于将物料化繁为简，便于物料的管理，在不影响 编码的容量和可扩性的情况下，编码位数应尽可能少，如果编码过于繁杂，则违 反了编码之目的。 4）
14、完整性原则：4）完整性原则：物料编码要完整统一而且有一贯性，编码不宜频繁变动，编码 时应考虑其变化的可能性，尽可能保持编码系统的相对稳定性。所有的物料都应 有物料编码可编，这样物料编码才能完整。 5）适应电脑管理原则：5）适应电脑管理原则：编码以能反应其属性为基础，作井然有序的组织与排列， 格式要规范化，还要考虑操作员录入的方便性，如编码尽可能短、尽可能不用特 殊符号。 6）易于统计分析管理原则：6）易于统计分析管理原则：存货分类的等级划分，要与财务会计科目中材料核 算原则相一致，并易于企业管理报表的统计管理。 第 7 页 共 92 页 7）易记性原则：7）易记性原则：在不影响上述六项原则之下
15、，物料编码应选择易于记忆的文字、 符号或数字，或赋予暗示及联想性。 2.3. 主数据管理2.3. 主数据管理 2.3.1 客户档案2.3.1 客户档案 2.3.1.1 名词解释2.3.1.1 名词解释 客户档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录集 团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信 用控制信息 4 个页签分别进行维护。 2.3.1.2 编码规则2.3.1.2 编码规则 1、客户编码的统一格式为：A.。 2、A 表示国内、国外或保理客户，1 表示国外客户，2 表示国内客户，0 表示保 理； 3、BC 为大类。当对国外客户按照区域划分时，0
16、0 表示国际代理，01 表示美洲客 户，02 表示欧洲客户，03 表示东南亚客户 ； 当对国内客户按照办事处划分时，00 表示长沙本部业务员的国内客户，01 表示广州办业务员的国内客户，02 表示深 圳办业务员的国内客户，03 表示苏州办业务员的国内客户，04 表示东莞办的国 内客户，05 表示宁波办业务员的国内客户，06 表示其他代理的国内客户，07 表 示公司客户。 4、XXX 表示小类，为具体的客户代码。根据各大类客户出现的顺序，从 001 开始 编号。 2.3.1.2 实际数据展现2.3.1.2 实际数据展现 客户编码客户名称 0.00.001 第 8 页 共 92 页 1.03.022 1.03.023 2.00.001 2.3.2 供应商档案2.3.2 供应商档案 2.3.2.1 名词解释2.3.2.1 名词解释 供应商档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录集 团企业内、外部供应商的具体业
