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1、客户 LOGO电子产业（东莞）集团有限公司用友U8ERP业务解决方案客户项目经理：日期：2011-01-08用友项目经理：日期：2011-01-081公司概况21.1企业简介21.2组织机构21.3总体流程22关键业务参数22.1建账参数22.2总账参数设置22.3应收款管理参数设置22.4应付款管理参数设置22.5固定资产参数设置22.6委外管理参数设置22.7采购管理参数设置22.8合同管理参数设置22.9销售管理参数设置22.10库存管理参数设置22.11存货核算参数设置22.12成本管理22.13质量管理22.14生产制造22.15权限设置23基础资料23.1数据精度23.2部门档案2
2、3.3成本中心23.4人员档案23.5供应商分类23.6供应商档案23.7客户分类23.8地区分类23.9客户档案23.10项目档案23.11收付款协议档案23.12存货分类23.13计量单位23.14存货档案23.15BOM23.16批次规则23.17序列号规则23.18仓库档案23.19收发类别23.20采购类型23.21销售类型23.22合同类型23.23客户存货编码对照23.24工作中心23.25工艺路线23.26需求时栅23.27制造ATP规则23.28固定资产类别23.29固定资产卡片23.30单据编码规则24业务流程24.1销售业务流程24.1.1正常销售业务流程24.1.2销售
3、订单变更24.1.3销售退货24.1.4其他说明24.1.5报表24.2计划业务流程24.2.1备库存计划流程24.2.2按销售订单生产计划流程24.2.3其他说明24.2.4报表24.3采购业务流程24.3.1采购入库24.3.2委外订单发料入库流程24.3.3采购退货24.3.4采购/委外订单变更24.3.5其他说明24.3.6报表24.4生产业务流程24.4.1生产订单车间管理24.4.2生产订单用料变更24.4.3生产订单改制24.4.4生产订单挪料24.4.5生产部领料24.4.6工程变更关联处理24.4.7报表24.5仓库业务流程24.5.1日常出入库业务24.5.2调拨盘点业务2
4、4.5.3借用归还24.5.4在库检验24.5.5库存调整24.5.6质量追溯24.5.7其他说明24.5.8报表24.6财务部业务流程24.6.1成本管理24.6.2月末结账步骤24.6.3其他说明24.6.4报表25实施方案说明条款21 公司概况11.1 企业简介东莞市*科技有限公司，是国内最早介入汽车导航领域的公司之一。多年来按照卫星技术专业化发展的需要而建设，现已成为国内为数不多的集软件开发、产品设计、系统集成、工艺制造、市场运营、施工安装和售后维护于一体的专业化高科技企业。1.2 项目目标1.3 实施范围1.4 组织机构1.5 总体流程2 关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流
5、程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2.1 建账参数系统启用日期：2011-3-1（不可修改）会计期间：自然月末（不可修改）本位币：人民币外币核算：启用行业性质：2007新会计准则科目科目级次：4-2-2-2存货数量小数位：4位存货单价小数位：4位开票单价小数位：4位2.2 总账参数设置可以使用应收受控科目（如应收账款）：否可以使用应付受控科目（如应付账款-已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目）：否现金流量科目必录现金流量项目：是同步删除业务系统凭证：是凭证编号方式：自动编号，可修改外币核算：固定汇率2.3
6、 应收款管理参数设置单据审核日期依据：单据日期受控科目制单方式：明细到客户，一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证时，应收账款合并到一条分录非受控科目制单方式：明细到客户，多个客户的销售发票合并生成一张凭证时，如果主营业务收入科目相同，则相同客户汇总成一条分录控制科目依据：按客户分类，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目（预收帐款和应收帐款使用同样的科目）销售科目依据：按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。应交增值税科目相同核销是否生成凭证：是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证2.4 应付款管理参数设置单据审核日期依据：单据日期受控
7、科目制单方式：明细到供应商非受控科目制单方式：汇总制单启用付款申请单:是，付款单必须参照付款申请单生成2.5 固定资产参数设置折旧方法：平均年限法（二）折旧汇总分配周期：1个月新增资产当月提折旧：否原值增减变动、净残值率、累计折旧变动，当期生效：否资产到期前最后一个月提足全部折旧：是对账不平允许结账：否月末结账前要完成制单业务：是2.6 委外管理参数设置允许超订单到货及入库：否允许超订单发料：否允许超请购订货：否到货/入库必先材料出库：严格控制订单费用发票单价录入方式：取自供应商存货价格表2.7 采购管理参数设置普通业务必有订单：是；（零星采购订单没有供应商盖章，系统中要补单据）退货必有订单：
8、是允许超订单到货及入库：否；（赠送的备品，月末盘盈处理）允许超采购计划订货：否允许超请购订货：否订单变更：是，系统记录变更历史供查询采购订单单价录入方式：来源与供应商存货价格表；（采用阶梯价格；PCB定价不含钢网费，在第一次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）2.8 合同管理参数设置合同生效设置：手工生效；变更生效设置：手工生效合同结案设置：手工生效2.9 销售管理参数设置普通销售必有订单：是；（赠送的也需要输入订单，价格为0）允许超订单发货：否允许超发货量开票：否销售生成出库单：否报价含税：否（不可修改）（不含税的税率输入0）取价方式：手工录入2.10 库存管理参数设置有无批次管理：
9、有（不可修改）有无序列号管理：有（不可修改）有无保质期管理：有（不可修改）有无形态转换：有修改现存量时点：出入库单据审核后修改现存量：否允许未领料的产成品入库：否；2.11 存货核算参数设置核算方式：按存货 ，计价方法见存货档案设置（不可修改）暂估方式：单到回冲（不可修改）销售成本核算方式：销售出库单；（不可修改）（当月发货全部开销售发票，确认销售收入，实际发票开具情况系统外记录）2.12 成本管理成本计算方法：品种法，启用生产制造数据来源存货数据来源：来源于存货核算系统计入直接材料费用：生产领料、生产补料、生产退料计入入库数量：生产入库人工费用、制造费用、折旧费用来源：手工录入共用材料分配率
10、：产量直接人工分配率：实际工时制造费用分配率：实际工时在产品分配率：按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制造费用和人工费）2.13 质量管理推式生成的报检单是否自动审核：是产品报检控制方式：不控制，累计报检量=生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返工订单2.14 生产制造参数设定手动输入生产订单默认状态：锁定新增物料清单默认状态：新建生产订单允许物料清单状态：审核生产订单排程类型：顺推新增工艺路线默认状态：审核返工报检依据：生产订单生产订单自动关闭：是；超量完工控制：是工序转移跨报告点控制：是工序转移领料控制：是ATP规则：需要选择2.15 权限设置1、 功能权限：按用户或角色
11、设置（1） 收发类别的权限，经财务审核后修改（2） 生产订单关闭后打开的权限，由财务控制2、 数据权限（举例）（1） 字段级A.除商务部、财务部外，相关部门可以查看销售订单，但不能看到销售订单中与成本、费用相关的字段（2） 记录级A.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务部的销售订单工程部的操作人员不能查看3 基础资料3.1 数据精度1、 单价小数位数：4位2、 数量小数位数：4位3.2 部门档案编码规则：2-2-23.3 成本中心3.4 人员档案编码规则：5位流水号3.5 供应商分类编码规则：*分类编码分类名称01芯片类02电子料类03线材类04卡片类05塑胶类06钣金类07外发加工类08
12、辅料类09PCB类21KM3.6 供应商档案编码规则：分类码+3位流水号委外加工商要选择“默认委外仓库”3.7 客户分类编码规则：*分类编码分类名称01工程商02地产商03酒店04电梯公司05电梯代理商07个人06联盟公司08物业公司3.8 地区分类编码规则：2-2-2举例：地区编码地区名称01华南区0101广东省010101广州市010102深圳市010103佛山市010104珠海市010105东莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市3.9 客户档案编码规则：分类码+4位流水号3.10 项目档案（1）研发项目（2）工程项目：项目编码按流水号按项目核算的会计科目：3.11
13、收付款协议档案举例：3.12 存货分类编码规则：1-2-2，举例如下：分类编码分类名称1原材料101集成电路10101单片机10102电源类IC10103可编程逻辑器件10104普通数字逻辑器件10105模拟电路器件10106存储器件10107接口器件10108功率驱动器件10109射频IC10110光耦器件102电阻10201贴片电阻10202色环电阻10203功率电阻10204可调电阻3.13 计量单位使用无换算计量单位3.14 存货档案1、 物料编码规则2、 存货档案具体设置见存货档案设置规则3、 是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定后不能更改4、 存货自定义项1：设置为货位。5、 半成品不同的PCB版本，设置不同的物料编码；6、 成品：不同颜色、丝印设置不同的物料编码7、 除停车场外的非标产品（客户标准）（1） 生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中反映任务书编号（2
