岗位职责财务部组织机构图与岗位职责

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1、岗位职责财务部组织机构图与岗 位职责 岗位职责财务部组织机构图与岗 位职责 （八）日审员13 （九）采购部经理13 （十）食品采购员14 （十一）物品采购员15 （十二）财务会计部经理15 （十三）应收帐核算员16 （十四）总稽核员17 （十五）总帐工资档案员18 （十六）金海湾总帐员18 （十七）往来帐核算员18 （十八）银行出纳员19 （十九）现金出纳员20 （二十）电脑系统维护员20 （二十一）成本财产主管21 （二十二）保管员22 （二十三）成本计划员22 （二十四）成本核算员23 （二十五）材料核算员23 （二十六）财产管理员24 （二十七）票据复核员24 三、财务部工作人员素质要求

2、三、财务部工作人员素质要求 （一）财务部经理25 （二）外协兼文员25 （三）收银主管25 （四）前台收银员25 （五）后台收银员25 （六）信用催收员25 （七）夜审员26 （八）日审员26 （九）采购部经理26 （十）食品采购员26 （十一）物品采购员26 （十二）财务会计部经理26 （十三）应收帐核算员26 （十四）总稽核员26 （十五）总帐工资档案员26 （十六）金海湾总帐员26 （十七）往来帐核算员27 （十八）银行出纳员、现金出纳员27 （十九）电脑系统维护员27 （二十）成本财产主管27 （二十一）保管员27 （二十二）成本计划员27 （二十三）成本核算员、材料核算员、票据复核员

3、 27 （二十四）财产管理员28 四、财务部工作规范四、财务部工作规范 （一）前台结账收款工作规范29 1、散客结账收款工作流程 29 2、团队结账工作流程 31 3、长包房结账工作流程 32 4、其他零星收款工作流程 32 （二）外币兑换工作规范33 （三）各营业点收银规范内容与要求33 1、餐厅收银工作规范 33 2、餐厅收款核算流程 33 （四）收入稽核工作规范 36 （五）信用催帐工作规范 37 （六）客人贵重物品保管的管理工作规范 39 （七）采购工作规范40 （八）验收、保管工作规范41 （九）年度预算编制工作规范42 （十）会计核算流程43 1、收入核算流程 43 2、支出核算流

4、程 44 （十一）成本控制核算流程46 （十二）验收、保管核算流程47 （十二）电脑中心工作规范48 五、财务部服务工作质量标准五、财务部服务工作质量标准 （一）结账收款部工作质量标准49 （二）外币兑换工作质量标准49 （三）收入审计工作质量标准49 （四）信用催收质量标准49 （五）资金管理工作质量标准49 （六）会计核算工作质量标准50 （七）综合计划分析工作质量标准50 （八）成本控制工作质量标准50 （九）财产管理工作质量标准50 （十）采购工作质量标准50 （十一）安全保卫工作质量标准51 （十二）电脑中心工作质量标准51 六、财务部管理制度六、财务部管理制度 （一）预算管理制度5

5、2 （二）统计工作制度58 （三）经济活动分析制度59 （四）酒店物价管理制度61 （五）内部控制制度63 （六）资金管理制度65 （七） 固定资产管理制度 67 （八）以部门为中心的成本管理制度73 （九） 物资管理制度 78 （十） 低值易耗品管理制度 83 （十一） 定额管理制度 85 （十二） 酒店合同管理制度 88 （十三） 酒店会计档案管理制度 91 （十四） 采购管理制度 92 （十五） 会计电算化管理制度 95 （十六） 酒店计量管理制度 97 （十七）酒店零星费用现金报销制度98 （十八）办公室和物料仓库安全管理制度99 （十九） 人事管理制度100 （二十） 电脑中心管理制

6、度101 （二十一）其他有关制度及规定 102 七、财务部工作沟通与协作七、财务部工作沟通与协作 （一）部门内部沟通与协作 103 （二）与酒店其它部室沟通协作 103 八、 酒店财务状况和经营成果的考评 八、 酒店财务状况和经营成果的考评 107 九、附录：业务报表九、附录：业务报表 1、餐饮成本、毛利率测算表 110 2、收银员缴款登记表 111 3、客账日报 112 4、外币兑换明细表 113 5、外汇兑换日、月报表114 6、送件回单 115 7、代客支款通知单 116 8、库存现金、银行存款、出纳报告单117 9、财产缴回单 118 10、支票领用单 119 11、借款单 120 1

7、2、冲账单121 13、采购用款申请单 122 14、工程材料用料清单 123 15、存货盘点明细表124 16、食品原料进货报告单125 17、食品原料进货单126 18、物资验收入库单127 19、零星物品申购单128 20、部门申请购物单129 21、物资计划采购表130 22、财产转移单131 23、财产领用单132 24、签订协议合同审批书133 25、预收款收据遗失单134 26、营业款长、短差错报告单135 27、应收账款账龄分析表136 28、对账通知书137 29、酒店结账通知书138 30、付 账 授 权 书139 31、客房优惠收费通知单140 32、划号单141 33、

8、发票购买领用记录142 34、酒水进销存日报表143 35、总 出 纳 报 告144 36、现金收入日报145 37、营业日报146 财务部概述财务部概述 财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购 管理等强化统一管理的职能部门， 和为客人提供出纳兑换服务的业务部门。 它的主要任务是为酒店经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理进行 指导、监督和整改，并为增加营业收入、提高经济效益、降低成本和费用 当好参谋和助手，不断提高酒店的经济效益。 财务部以“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”的管理方 针， 积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、 成本、 费用

9、和经营利润的预算计划，做好决算工作；及时掌握酒店经营管理和财 务信息，按月、季作出经济活动分析，适时提出改善经营管理、加强成本 控制,提高经济效益的建设和措施；严格执行国家规定的财务制度，遵守 有关财经纪律，不断完成各项财务管理制度，并督促相关人员严格贯彻执 行；及时完成收支核算，做好财务报表，正确核算营业成本、费用和经营 利润，做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资金收支计划与平衡工 作，严格检查备用金的使用情况，严格执行库存现金限额制度；认真做好 各收银点的收银服务与管理，负责并协同营业部门及时催收应收帐款；负 责酒店财产和物资采购的审核、登记、检查、调拨以及日常管理工作，最 大限度地降

10、低物料采购成本；建立和健全酒店电算化管理制度，完善其功 能和作用，为酒店的经营管理服务。 一、财务部组织机构图及岗位设置图一、财务部组织机构图及岗位设置图 （一）组织结构图（一）组织结构图 （二）岗位设置图 食 品 采 购 员 现 金 出 纳 员 二、财务部岗位职责二、财务部岗位职责 （一）财务部经理（一）财务部经理 管理层级关系管理层级关系 直接上级：酒店总经理 直接下级：财务会计部经理、收银主管、成本财产主管、采购部经理 岗位职责岗位职责 1、 执行酒店总经理的经营管理指令，向其负责并报告工作。全面负责酒 店的计划和财务管理工作和计划财务部的日常管理工作，并实施会计 基础工作的规范化和强化

11、计划财务监管力度。 2、 参与企业的生产经营、基本建设投资、更新改造等重大问题的决策， 监督并控制各项资金的使用，确保各投资项目的资金合理使用。参与 对重大投资、重大经济合同与协议的事前研究，认真做好可行性报告， 为总经理决策提供依据。 3、 认真贯彻执行“会计法”等国家有关财经政策和法规，严格遵守财经 纪律和有关行业的财务制度，并根据有关精神制定具体的实施办法， 补充规定和财务核算流程。 4、 参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经营计划和财务收支 计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实施计划以 保证酒店的各项经济指标全面完成。 5、 组织财务人员，定期开展财务分析工作，

12、考核经营成果，分析经营管 理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。 6、 负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资 金使用效率。 7、 加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，组织定期开展对在用固 定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，确保企业财产、物资的 合理使用和安全管理。 8、 负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项 目报总经理审批。 9、 参与酒店信用政策和物价政策的制定。负责信用权限的审批，定期组 织物价检查。 10、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质 量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、

13、预算、成本、资金、财 产等财务管理工作。 11、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训工作，做好对员工的 任用、晋升、调动、奖励工作。 12、负责本部门员工的思想教育和业务提高，并深入开展“批判、创新” 活动，定期组织召开本部门的政治学习和业务学习会议，抓好本部门 的内部管理工作和精神文明建设。 （二）外协兼文员 （二）外协兼文员 管理层级关系管理层级关系 直接上级：财务部经理 岗位职责岗位职责 1、 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。负责起草、誉写、 打印财务部有关文件、报告。 2、 负责本部门各种文件、通知、信件、报表和报刊信息资料的收发、登 记、传阅及保管工作，及时分类立

14、卷归档。 3、 做好财务部有关会务工作，掌握会议决议情况，做好各项财务工作情 况收集、汇总及总结、编写纪要。 4、 负责财务部人员的考勤、领发工资、奖金、津贴等内勤工作。 5、 负责拟订本部门所需财产和物品的计划，负责本部门使用财产的帐务 和实物管理。 6、 负责做好本部联系业务的接待工作，做好与各部门的协调沟通工作。 （三）收银主管（三）收银主管 管理层级关系管理层级关系 直接上级：财务部经理 直接下级：后台领班、前台收银员 岗位职责岗位职责 1、 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。负责结帐收款部 的日常管理工作，做好本部门各项工作的组织、指挥和协调，保证结 帐收款工作有条不紊、

15、准确及时。 2、 坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，负责督导结帐收款规章制度和 工作程序的执行，做到高效优质。 3、 负责审核各项营业收入与报表，对于本部门工作完成的质量、报表的 正确与否负全面责任。 4、 做好对客户信用的评估工作，督导本部门信用政策的执行。 5、 组织人员认真做好应收账款的催收工作，及时处理各种逃账和疑难问 题，并负责与各营业部门业务的协调工作。 6、 负责检查和控制各项收费的折扣、优惠以及冲帐、调整等帐务处理， 并审核相关的报表。 7、 负责编制客帐分析表，及时反映月末的结帐、对帐、盘点工作，每月 向总经理、财务部经理提供酒店应收帐款、客帐余额报告。 8、 负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、调 动、奖励的资料。 9、 督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的按时解 交，定期、不定期地抽查各项业务周转金。 10、做好安全保卫和环境卫生工作，抓好班组精神文明建设。 （四）前台收银员（四）前台收银员 管理层级关系管理层级关系 直接上级：收银主管 岗位职责岗位职责 1、 执行主管的工作指令并报告工作。负责住店宾客各项费用的结算工作。 输入并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、电话、康乐、洗衣、理发、 鲜花等