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1、精品 料推荐附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬 ( 月
2、) 报表精品 料推荐附表 1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章）：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码：年月日第页共页单位部门基层预算单位名称开户银行银行账号单位财务联系电话邮政编码单位地址预算编码（户名）负责人经办人负责人一级预财政部算单位门批准意 见年月日意见年月日代理人民银银行行审核意见年月日意见年月日注：该表预算单位只填1-2 栏和 5-10 栏内容， 3-4 栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部
3、门连同财政部门正式批复文件一起留存。精品 料推荐附表 2：预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：单位部门预算编码单位国标码户名账号地址联 系 人联系电话一级预算单位名称以下印鉴请于年月日起启用单位财务印鉴单位负责人印鉴单位财务负责人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡（反面）预算单位授权支付更换印鉴说明我单位前在你行开立账户，兹因原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于年月日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下精品 料推荐附表 3-1 ：基层预算单位第季度月份用款计划表单位预算编码：归口部门预算处：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度
4、用款计划项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出物品服务额度合计工资支出物品服务额度小时工程采购小时工程采购采购采购合计基层单位一级预算上报意见财务负责人：经办人：部门意见经办人：财务负责人：精品 料推荐附表 3-2 ：预算单位第季度月份用款计划汇总表单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理机构审核的月度用款建议数项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出工程采购物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时采购额度工程采购采购合计预算单位部门预算管上报意见财务
5、负责人：经办人：理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。精品 料推荐附表 3-3 ：预算单位月份用款计划汇总表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时工程采购额度工程采购采购采购合计预算单位部门预算管上报意见财务负责人：经办人：理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第
6、一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。精品 料推荐附表 3-4 ：基层预算单位第季度月份用款计划申请表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出工程采购物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时额度工程采购采购采购合计基层单位一级预算上报意见财务负责人：经办人：部门意见经办人：财务负责人：精品 料推荐附表 4-1 ：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章） ：一
7、级预算单位名称：单位预算编码：归口部门预算管理机构：支出类型：年月日联系人及电话：单位：元预算科目收款人上级预算单位序号名称项目全称开户行银行帐号申请金额编码审核意见123456789101112合计注： 1申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。2 支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。3 申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。4 此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）5 此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。精品 料推荐附表 4-2 ：财政直接支付汇总申请书申请单位名称（公章） ：归口部门预算管理机构：支付凭证号：单位预算编码：联系人及电话：支付审核号：支出类型：年月日单位：元序基层预算单位预算科预算科目项目摘要收款人申请金额财政核定号部门编码名称目编码名称
