{企业管理手册}V122应付款管理系统用户手册

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1、企业管理手册V122 应付款管理系统用户 手册 企业管理手册V122 应付款管理系统用户 手册 金蝶 K/3 成长版 V12.2 应付款管理系 统 金蝶 K/3 成长版 V12.2 应付款管理系 统 用户手册用户手册 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 08 月 前前 言言 感谢您使用金蝶 K3 成长版 V12.2 应付款管理系统用户手册。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的应付款管理系统使用，主要包括

2、以下 内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其他帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设 您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议 您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得 更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了 解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的

3、系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶 K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可 以登录金蝶网站（）（）。 2.售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作 出快速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行 业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用 户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的 实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-。我们愿意运用我们在企业 管理及 IT 技术方

4、面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析， 使问题迅速得到解决。 6.CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的 服务。 7.CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客 户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科 技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全 面的系统服务产品。 8.呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call C

5、enter），提供全面、周到的服务， 快速解答客户应用问题。 9.个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供量身定制服务，使用一切资 源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们 提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的 兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理 咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金 蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随

6、时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新”。 金蝶金蝶 K/3 产品设计思想产品设计思想 金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业 务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管 理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控 制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯 穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助 企业创造持续增长的核心竞争力。 基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略 目标能否实现，也决定了企业持续发

7、展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础 管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料， 使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用 解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件 产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企 业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业 构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产 品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实

8、施，快速 应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业 环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理变革，确保组 织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个 纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管 理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS

9、构建于金蝶自主研 发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP管理 思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、 供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协 作和电子商务的应用集成。 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式意义 宋体正文。 下划线输入信息。 斜体提示信息。 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式意义 “”窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定键盘操作约定 格式意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键

10、 2在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式意义 单击按下鼠标左键点击某一对象。 双击连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击选中某一对象按下鼠标右键。 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠 标键。 特别标志特别标志 格式意义 温馨提醒： 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户 谨慎使用。 注意：提供一些应用关键的描述。 举例：列举实例以便用户加深理解。 操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。 流程图图例说明流程图图例说明 本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图

11、进行 描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连 接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而 且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任 务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各 个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 名称图标定义示例 事件事件描述了状态的发生，它反过 来又充当了一个触发器。 收到原始

12、凭 证 功能功能描述了初始状态向最终状态 的转换。 录入凭证 组 织 单 元 组织单元描述了企业的大体结 构。 财务部会计 信 息 、 物 料 、 资 源 对 象 信息、物料或者资源对象描述了 现实世界中的对象（比如业务对 象、实体）。 科目 流 程 路 径 流程路径显示了流程之间的前后 连接关系（可以辅助导航）。 凭证处理流 程 逻 辑 操 作符 逻辑操作符描述了事件和功能或 流程之间的逻辑关系 “XOR” ： 表 示 从 多 个 流 程 中，必须并且只能选择其一； “V”：表示“或”的关系； “”：表示“且”的关系。 控制流控制流描述了事件和功能或流程 之间的先后和逻辑依赖关系。 信息 流

13、、物 流 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。 资源、 组织单 元分配 资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某个 功能或者流程。 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可 以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或 直接传真至(0755)26710817 K/3 产品部产品部反馈给我们, 我们将期待您给予我们好的 建议和意见。 目 录目 录 第第1章章 系统概述系统概述 1.1 关于本系统关于本系统 应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进 行综合管理

14、，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分 析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利 用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付 到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提 供完整的业务处理和财务管理信息。 应付款管理系统主要功能有： 有效的单据管理 有效的票据管理 灵活的结算功能 灵活的凭证处理 强大的报表功能 支持外币核算和期末调汇 易用的系统对账 与现金系统的集成 1.1.1 有效的单据管理 系统提供发票、其他应付单、付

15、款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能， 以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。 1.1.2 有效的票据管理 系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作 进行监控管理。 1.1.3 灵活的结算功能 对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方 式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不 同业务需要。 1.1.4 灵活的凭证处理 系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同 的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。 1.1.5 强大的报表功能 系统及时、准确地提供给供应

16、商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表、 往来对账、到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款 分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 1.1.6 支持外币核算和期末调汇 系统可支持多种外币业务的处理，并且可以在期末对外币核算的业务计算汇兑损 益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表；通过调汇记录表可 方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。 1.1.7 易用的系统对账 系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计 科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企 业提高工作效率。 1.1.8 与现金系统的有效集成 通过付款申请单、付款单的系统内部传递，实现系统资源的共享，帮助企业加强 内控，提高劳动效率和管理效能。 1.2 本系统在本系统在 K/3ERP 中的位置中的位置 详细内容见图 1-1： 图 1-1 1.3 与其他系统的接口与其他系统的接口