{企业管理制度}财务部操作管理规程

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1、企业管理制度财务部操作管 理规程 企业管理制度财务部操作管 理规程 财财 务务 部部 操操 作作 规规 程程 浙江义乌凯信大酒店规章制度浙江义乌凯信大酒店规章制度 内容：总则内容：总则 部门：财务部部门：财务部编号：FC001编号：FC001 生效日期：2002 年 1 月 1 日生效日期：2002 年 1 月 1 日 财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报 表、稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地 核算，关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各 业、各种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千 变万

2、化，每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显 得至关重要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序 办事。现制定财务部前台工作规章制度，作为 每个前台员工的工作守 则。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部部门：财务部职位：收银员职位：收银员 直接上级：收银领班直接上级：收银领班 编号：FC007 编号：FC007 直接下级：直接下级： 工作描述： 1、负责入住客人的消费结算。 2 、负责餐厅、酒吧、舞厅、商场等各营业点客人的消费结算。 3 、结算每天每班的票据款项和帐单，并编制相应的营业报表。 4、准确打印各项收费帐单、发票，

3、及时、快捷收妥客人应付费用。做到 不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名挂帐者，必须 有依据。即：房卡、协议书或有效签字人、担保人签名。对支付信用 卡、 支票的客人，还须在帐单存根（或记帐联）上由持卡（票）人签名。 5、仔细操作使用电脑终端机、打印机、电话机、电脑收款机、计算机验钞 机、信用卡终端机等设备，并做好清洁保养工作和岗位环境卫生工作。 6、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 发现长款和短款 ，必须如实向领导汇报。 7、 每天收入的现款、票券必须与帐单核对相符，并按不同票证分别填写 （打印）营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人 签名

4、存入指定文件柜内。 8、 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，更不准私用。一切营业 收入现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借 出给任何部门或个人。 9、 接受各银行信用卡（支票）结帐时，必须按规定和操作程序执行。对 在止付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立 即向上级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。 10、客人消费的费用若是要打折、挂帐、转帐须请服务员找有权限人员审批 或担保，才予结算。否则，应按正常收款结算。 11、接受各银行支票结帐时，要用碳黑墨水书写，按操作程序办理。注意 有效期及其大写规范、付款人银行名称及帐号、对方银行印

5、鉴是否 清楚、有否涂改痕迹等。不符合要求时，应婉言谢绝受理，并向客 人做好解释工作。 12、服务员开出的点菜单或酒水单，必须交收银签字盖章后，才可送厨 房、吧台出品。入 住客房需填住客登记表且有客人在 IC 单上亲笔 签 字 ， 各 要 素 如 ： 房 号 、 身 份 证 号 码 、 预 收 款 数 额 、 PAYBY 、 PAYFOR 等必须填写完整。 13、客人要求增加或取消更换的菜品、水酒，必须有餐厅经理在点菜单 中所取消项目签字。退换的菜品必须有厨师长圈起签字。更改金额 或人数应同时更改对应的人数(金额).。 14、客人结帐时，提出折扣、减免的必须由餐厅经理（前厅客人由大 堂副理）等权

6、限人审核签字，并注明原因；提出挂帐的，按挂帐规 定办理。发票和帐单按发票管理规定办理. 15、收回的各种券、票应盖“作废或收讫”章。 16、工作前应做好书面 和口头交接工作；准备好零钱、发票、各种 空白签购单、打印纸等必备用品。收款高峰时，应主动留下来帮 助一起收款，遇接岗人没有来，不得擅自下班。应向上级报告, 上班离岗未经请假或超过十分钟按失职处理。 17、监督营业部门人员遵守饭店财务纪律执行情况，并随时报告。 18、执行上级领导交办的其他任务。因饭店营运特点，收款员有随时 执行延长工作时间或加班的义务，做好本职工作。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部 部门

7、：财务部 岗位：夜审员 岗位：夜审员 直接上级：收银主管直接上级：收银主管 编号：FC009 编号：FC009 直接下级：直接下级： 工作描述： 1、每天按总台和餐厅两大部门各班次收款点送审的帐单、原始单、报 表、检查数据是否准确。 2、重点稽核：A.营业款（帐表）与帐单的稽核；B.点菜单三联之间内容的核 对：1）收银员交来的点菜单多于厨房（吧台）；2）厨房（吧台）交来的点 菜单多于收银员；3）点菜单（帐单）中取消、退换、折扣、减免项目有无规 定手续。C.酒水单与帐单的核对。D.帐单（发票）的连号和作废内容的控制。 3、核查各班收款员送审的转帐单据所列单位有无串户。折扣优惠手续是否齐 备、是否

8、按有关规定或协议执行。 4、检查前厅部门输入电脑的房价是否正确，并作出记录。 5、稽查各餐厅、商场、客房中心等所有营业点输入电脑的挂帐数据与帐单是 否相符，房号是否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。 6、审核对外结帐的帐目和单据，数字是否正确，各种单据手续是否齐全 无误。 7、通过电脑把各营业点输入的数据做出借贷来衡表，以保证报表准确。 8、根据以审核的收款点报表、各部门报表和自制报告综合编制（打印）当天 全店营业的报表。 9、对当天稽查出的待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽 查报告，并在次日上报主管和财务经理。 10、负责归档保管各班次、各部门的营业报表和各类原始单据及帐单

9、。 11、做好岗位设备用具的维护保养和岗位环境卫生的工作，保持工作场所整洁。 12、负责担负财务部范围内的安全保卫工作，懂得非常情况下的处理措施。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部部门：财务部职位：日审员职位：日审员 直接上级：收银主管直接上级：收银主管 编号：FC008 编号：FC008 直接下级：直接下级： 工作描述： 1.早晨一上班的第一项工作就是审核夜审收入报告，初步确认数据的合理性， 在规定的时间内，为饭店管理层和早会提供营业信息报表。 2.根据原始单据、报表，审核各种夜审报表，并经修改或调整后重新制表。 3.重点稽核：A.营业款（帐表）与帐单的稽核

10、；B.点菜单三联之间内容的核 对：1）收银员交来的点菜单多于厨房（吧台）；2）厨房（吧台）交来的点 菜单多于收银员；3）点菜单（帐单）中取消、退换、折扣、减免项目有无规 定手续。C.水酒单与帐单的核对。D.帐单（发票）的连号和作废内容的控 制。 4.核查离店客人余额表、房态表，查明非零余额客帐的原因和责任人，核实非 出租房的房态和办理（批准）手续和计价（总收入），写出书面通知或上 报。 5.核查各营业点发票号码控制执行情况，有差异时查明原因书面报告。 6.核查折扣、减免等执行情况，不符之处书面通知并上报。 7.核对取菜单是否相符，差异时书面通知有关部门和上报。 8.核对现金总数与出纳实际清点报

11、表总额是否相同，有差异时通知有关人员和 作出帐务处理。 9.经常与应收帐员核对应收帐款发生额.有效签单人等是否符合规定。 10. 完成上级领导交办的其他任务。随时履行延长工作时间或加班的义务，做好 本职工作。 11、做好手工发票和电脑发票的管理工作，并检查日常发票使用情况。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部部门：财务部职位：收银领班职位：收银领班 直接上级：收银主管直接上级：收银主管 编号：FC006 编号：FC006 直接下级：收银员直接下级：收银员 工作描述： 1、当好主管的助手，对上级分配的任务要按质、按量、按时完 成。 2、发挥带头人作用，对自已严格要

12、求，对下属热情帮助，耐心指导。 搞好现场培训， 并带领下属严格按操作程序从事结算工作。 3、熟练掌握电脑输入技能和业务知识。以快、准、好的质量做 好收款 工作。 4、 抓好属下员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技能水平 和思想情绪。勇于管理、严格管理、善于管理，并能向主管反映和 提出合理化建议 5、 对实每天岗位的设备、环境卫生工作，保持收款台整洁卫生。做好 每天考勤和月底编 制报表工作。岗位临时缺人，应做好顶岗安排 工作。 6、做好文具、用品、发票、图章以及各类票据的领用保管发放 工作。 7、 完成上级交办的其他任务，履行随时延长工作时间或加班的义务， 做好本职工作。 浙江义乌凯信大

13、酒店岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部部门：财务部职位：收银主管职位：收银主管 直接上级：财务部经理直接上级：财务部经理 编号：FC004 编号：FC004 直接下级：收银领班、审核员直接下级：收银领班、审核员 工作描述： 1、 每天上班后，首先审读夜审情况报告和向夜审了解工作情况；督促日审尽 快核实夜审报告，复核关健数据是否准确合理，按时向饭店管理层报送 前日收入报表，如有差异，应尽快落实解决查出的问题和上报请示。 2、检查各收款岗的收款员是否准时到岗，是否进入收款准备状态，及时处 理工作中出的问题并反馈检查。 3、经常不定期检查收银员的备用金和巡视收银员的操作情况并作相应记

14、录，作为月底结评估依据。 4、随时注意检查各收款员的仪容仪表，勤巡岗，勤抓纪律、考勤。注意员 工有无违反店规章制度的情况。若有，必须及时作出处理。 5、督促检查稽核人员认真规范地复核帐单、报表，发现差错及时给予纠 正，以保障饭营业收入帐的准确无误。 6、检查前一天的稽核报告和工作日志，处理遗留问题，合理安排人员上下 班时间和班以便在缺人的情况下灵活调动，不至于影响营业。 7、 密切与各营业部门的工作联系，沟通信息、互帮互助、以便工作顺利进 行。 8、每月进行 12 次的培训，针对平时工作中出现问题，以及如何处理的方 法进行详细讲解，并对收款和审核的操作程序进行必要的复习，加强影 响。定期进行检

15、查、考核，完善管理制度。 9、建立属下员工个人信息册，记录每个员工的平时表现，定期进行评估， 奖罚分明努力形成一种积极向上的工作氛围。 10、完成上级交办的其他任务，履行延长工作时间和加班的义务，做好 本 职工作。 11、做好英语培训工作。 浙江义乌凯信大酒店规章制度浙江义乌凯信大酒店规章制度 内容：发票管理制度内容：发票管理制度 部门：财务部部门：财务部编号：FC002编号：FC002 生效日期：2002 年 1 月 1 日生效日期：2002 年 1 月 1 日批准：批准： 目的： 正确使用发票。 制度： 1、 每个收款点应视收款频率需要，设用 12 本发票，连号使用，交班须 书 面签字验。 2、 每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实 际收入开发票。 3、 发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、 张数，正确无误后在专用本上签收。 4、 各收款点设发票登记本一本，记录发票领用的日期、号码、经办人，连 号记录发票使用的日期、号码、使用的日期、号码、使用人。 5、 发票未经批准只能用于本营业场所，由收款人专人开具（打印），连号 使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少乱涂画或更 改。 6、 收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或 张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原