{旅游行业管理}文化旅游项目可研报告

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1、旅游行业管理文化旅 游项目可研报告 旅游行业管理文化旅 游项目可研报告 第一章总论 1第一章总论 1 1.1 项目概要 11.1 项目概要 1 1.2 项目法人简介 31.2 项目法人简介 3 1.3 编制依据 31.3 编制依据 3 1.4 编制原则 31.4 编制原则 3 1.5 研究范围 41.5 研究范围 4 1.6 主要经济技术指标 41.6 主要经济技术指标 4 1.8 还款计划 61.8 还款计划 6 1.7 综合评价 61.7 综合评价 6 2.1 项目背景 82.1 项目背景 8 2.2 项目提出缘由 122.2 项目提出缘由 12 2.3 项目建设必要性分析 132.3 项

2、目建设必要性分析 13 3.1 地理位置选择 173.1 地理位置选择 17 3.2 用地条件 183.2 用地条件 18 3.3 基础设施条件 183.3 基础设施条件 18 3.4 选址自然概况 193.4 选址自然概况 19 第四章总体建设方案 24第四章总体建设方案 24 4.1 现状分析 244.1 现状分析 24 4.3 规划原则 254.3 规划原则 25 4.4 建设目标 254.4 建设目标 25 4.5 项目总体规划方案 254.5 项目总体规划方案 25 4.6 建筑结构与形式引导 314.6 建筑结构与形式引导 31 4.6.2“梁柱式建筑”之“构架制”334.6.2“

3、梁柱式建筑”之“构架制”33 4.7 主要建设内容及工程量 404.7 主要建设内容及工程量 40 4.8 征地拆迁调查 414.8 征地拆迁调查 41 第五章伏羲文化旅游安全管理方案 43第五章伏羲文化旅游安全管理方案 43 5.1 危险性分析 435.1 危险性分析 43 5.2 应急响应 445.2 应急响应 44 第六章节能方案 47第六章节能方案 47 6.1 节能设计依据 476.1 节能设计依据 47 6.2 节能措施 476.2 节能措施 47 第七章环保方案 51第七章环保方案 51 7.1 环保依据及设计原则 517.1 环保依据及设计原则 51 7.2 建设地点环境状况

4、517.2 建设地点环境状况 51 7.3 施工期对环境的影响及治理措施 527.3 施工期对环境的影响及治理措施 52 7.4 运营期对环境的影响及治理措施 537.4 运营期对环境的影响及治理措施 53 第八章劳动安全卫生消防 57第八章劳动安全卫生消防 57 8.1 劳动安全 578.1 劳动安全 57 8.2 卫生防护 588.2 卫生防护 58 8.3 消防 588.3 消防 58 8.3.1 设计依据 588.3.1 设计依据 58 8.3.2 设计原则 598.3.2 设计原则 59 8.3.3 火灾隐患分析 598.3.3 火灾隐患分析 59 8.3.4 防火等级 598.3.

5、4 防火等级 59 8.3.5 消防设施 598.3.5 消防设施 59 第九章消防方案 61第九章消防方案 61 9.1 依据 619.1 依据 61 9.2 规范招标投标活动的意义 619.2 规范招标投标活动的意义 61 9.3 国家规定招标内容 629.3 国家规定招标内容 62 9.4 本项目招投标内容 639.4 本项目招投标内容 63 9.5 招投标管理 639.5 招投标管理 63 第十章企业组织与劳动定员 64第十章企业组织与劳动定员 64 10.1 企业组织机构 6410.1 企业组织机构 64 10.2 人员编制 6410.2 人员编制 64 10.3 工作制度 6410

6、.3 工作制度 64 第十一章项目实施规划 65第十一章项目实施规划 65 11.1 建设工期的规划 6511.1 建设工期的规划 65 11.2 建设工期 6511.2 建设工期 65 11.3 项目实施进度安排 6511.3 项目实施进度安排 65 第十二章投资估算与资金筹措 66第十二章投资估算与资金筹措 66 12.1 投资估算 6612.1 投资估算 66 12.2 固定资产投资估算 6712.2 固定资产投资估算 67 12.4 还款计划 7312.4 还款计划 73 第 13 章财务评价 75第 13 章财务评价 75 13.1 财务评价基础数据选择 7513.1 财务评价基础数

7、据选择 75 13.2.收入估算 7513.2.收入估算 75 13.3 成本费用估算 7513.3 成本费用估算 75 13.4 财务评价指标 7513.4 财务评价指标 75 13.5 不确定性分析 7713.5 不确定性分析 77 13.6 财务评价结论 7813.6 财务评价结论 78 第十四章风险分析及规避 80第十四章风险分析及规避 80 14.1 项目风险因素 8014.1 项目风险因素 80 14.2 风险规避对策 8114.2 风险规避对策 81 15.1 结论 8315.1 结论 83 15.2 建议 8315.2 建议 83 附表附表 附表 1：借款还本付息计划表 附表

8、2：建设期贷款利息估算表 附表 3：项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 6：项目投资现金流量表 附表 7：项目资本金现金流量表 附表 8：利润与利润分配表 附表 9：财务计划现金流量表 附表 10：资产负债表 附表 11：敏感性分析表 附表 12：敏感度系数和临界点分析表 附件：界首市发改委关于界首市伏羲文化旅游项目工程建设项目立项的批 复 附图：项目区位图 第一章总论第一章总论 1.1 项目概要1.1 项目概要 1.1.1 项目名称1.1.1 项目名称 界首市伏羲文化旅游项目工程 1.1.2 项目建设性质1.1.

9、2 项目建设性质 新建项目 1.1.3 项目选址1.1.3 项目选址 界首市伏羲文化旅游项目工程综合考虑界首市大黄镇伏羲文化 历史渊源和界首市辐射皖豫文化旅游发展的潜力，拟建地点选址为： 界首市大黄镇镇区，距离界首市区中心约 9 公里。 1.1.4 项目法人1.1.4 项目法人 项目法人：界首市恒兴旅游开发有限公司 1.1.5 项目投资规模1.1.5 项目投资规模 项目总投资 44757 万元。 主要用于界首市伏羲文化旅游项目工程 的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费 用、其他资产费用、预备费等。 1.1.6 项目建设内容1.1.6 项目建设内容 界首市伏羲文化旅游项目

10、工程建设用地约 200 亩， 包括伏羲文化 纪念建筑群、伏羲文化商业街区、伏羲文化商务休闲区、游客中心、 售票处、公厕、山门等，项目总建筑面积约 51800m2。项目具体建设 内容及规模如下：该项目以弘扬光大伏羲文化为主，拟建成安徽省伏 羲文化特色旅游基地和皖豫地区伏羲文化旅游高地。 主要建设内容及指标如下： 表 1-1 主要建设内容及工程量表 1-1 主要建设内容及工程量 工程量工程量 序号序号工程项目工程项目 单位单位数量数量 备注备注 （一）（一）伏羲文化建筑工程伏羲文化建筑工程m m2 251800 1伏羲庙m23600 1.1伏羲殿m2600 1.2祖师殿m2320 1.3女娲殿m2

11、300 1.4神农殿m2400 1.5玉皇殿m2300 1.6献殿m2680 1.7钟楼m2200 1.8鼓楼m2200 1.9其它m2600 2游客中心m22000 3伏羲文化商业街区m218000 4伏羲文化研讨区m29000 5伏羲文化商务休闲区m218000 6售票处m2600 7公厕m2600 8山门处1 （二）（二）市政公共工程市政公共工程 1生态停车场m26000 2道路m220000 3广场m25000 4绿地m253680 5电力m253200 6给水m3200 7雨水m2800 8污水m2800 （三）（三）其他其他 1石材栏杆m1600 2围墙m1400 1.1.7 项目

12、建设期限1.1.7 项目建设期限 本项目建设期为 2 年。 1.2 项目法人简介1.2 项目法人简介 界首市恒兴旅游开发有限公司 1.3 编制依据1.3 编制依据 （1）界首市发改委关于界首市伏羲文化旅游项目工程建设项 目立项的批复 （2）界首市城市总体规划（20142030） （3）界首市大黄镇总体规划（2015-2030）； （4）大黄伏羲文化城镇综合体项目； （5）国家发改委投资项目可行性研究指南 （6）国家发改委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法 与参数（2006 年第三版） （7）项目建设单位、界首市有关部门提供的其它资料。 1.4 编制原则1.4 编制原则 （1） 充分利用建设

13、地现有基础设施条件， 将建设地现有条件 （设 施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原 则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保 项目工程质量，以达到企业的高效益。 （3） 认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定， 执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复 利用率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过 程中采用行之有效的环境综合治理措施。 （6） 注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、 劳动卫生及消

14、防等标准和规范要求。 1.5 研究范围1.5 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了 调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析 和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方 面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益 等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素 作出分析，重点阐述规避对策。 1.6 主要经济技术指标1.6 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 表 1-2 主要技术指标表表 1-2 主要技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1

15、总占地面积亩200 2总建筑面积m251800 二二主要评价指标主要评价指标 1投资总额万元44757 1.1建设投资万元43287 1.2建设期利息万元1470 2建设期年2 3生产期年13 4经营期指标 4.1出让收入万元78000 4.2总成本费用万元56347 4.3利润总额万元21653 4.4净利润万元21653 5评价指标 5.1投资利润率%3.72 5.2资本金利润率%11.29 5.3财务净现值万元33413.0 5.4内部收益率%8.59 5.5投资回收期（含建设期）年9.34 5.6盈亏平衡点%67.4 1.7 资金筹措1.7 资金筹措 1.7.1 资金来源1.7.1 资

16、金来源 本项目业主是界首市恒兴旅游开发有限公司， 是由界首市人民政 府出资设立具有独立法人资格的国有独资企业。 （1）资本金 本项目投入建设投资为 44757 万元， 其中项目资本金 14757 万元， 占项目总投资的 32.97%,全部由界首市恒兴旅游开发有限公司投入, 该部分资金来源由界首市财政两部分组成。 项目资本金筹措方案见下 表。 表 135：资本金筹措方案表单位：万元表 135：资本金筹措方案表单位：万元 编号编号资金来源资金来源合计合计第 1 年第 1 年第 2 年第 2 年备注备注 1项目资本金14757.07011.07746.0 （2）债务资金 本项目除了资本金外，还需要筹措债务资金 30000 万元，占项目 总投资的 67.03%。此部分资金拟申请银行贷款。 （3）流动资金 由业主单位自筹。 1.7.2 融资方案分析1.7.2 融资方案分析 本项目融资方案较简单，资本金由界首市财政安排解决，融资结 构达到了国家关于资本金比例的要求。 1.8 还款计划1.8 还款计划 1.8.1 还款资金来源 根据界首市政府承诺，本项目纳入界首市政府购买服务项目