{年度计划}某制造公司年度经营计划与预算草案DOC82页

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1、年度计划某制造公司年度经营计划与预 算草案 DOC82 页 年度计划某制造公司年度经营计划与预 算草案 DOC82 页 某制造厂有限公司 2005 年年度经营计划与预算草案 编制：编制： 审核：审核： 批准：批准： 目录目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结 .3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结.3 二、上年度经营计划完成情况 .4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 .7 四、上年度主要经营管理举措 .8 五、上年度存在的主要问题 .9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标 .12 一、公司 2004-2006 年三年战略发展目标综述 .12 二、2005

2、年度经营环境分析.12 三、行业成功因素分析 .15 四、公司 2005 年经营目标 .15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 .16 第三部分 2005 年度业务发展总体战略 .17 一、公司业务发展总体战略 .17 二、主要经营策略和关键举措 .19 第四部分 决算与预算.45 一、上一年度财务预算执行情况总结 .45 二、本年度财务预算管理目标 .47 三、本年度财务预算 .48 第五部分 风险评估和相应对策准备.49 一、市场风险 .49 二、竞争风险 .50 三、经营风险 .50 四、管理风险 .51 五、 财务风险 .52 第一部分 2004 年公司经营工作的总结第一部分

3、 2004 年公司经营工作的总结 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续 2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞 争异常激烈。基于中国汽车工业协会 111 月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近 520 万辆，增长幅度在 16左右，其中轿车产量预计在 235240 万辆，增长幅度大约是 18-20。 影响 2004 年汽车市场增长速度的关键因素有： 1 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及 10 月 1 日实行的汽车贷款管理办法 ，不

4、同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者 的收入心理预期； 2 宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在 4 月后出现月度环比的持续下降； 3 2005 年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心理； 4 油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5 6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3 月 15 日颁布的缺陷性汽车产品召回管理规定 ，对汽车厂商对 汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求； 6 市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部分消费

5、者的购买决定。 在某制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上，市场需求的增长和格局也呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市 场均表现出不同程度的增长。具体表现在： 1SUV 市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV 市场倾斜1SUV 市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV 市场倾斜 由于油价持续上涨， 以及政府与商务采购的下降， 2004 年 SUV 市场的增幅预计从 03 年的 80下降到约 20， 全年 SUV 销量估计将达到 18 万台左右。 同时，市场需求的热点越来越向 1525 万元左右的中档舒适性 SUV（排量 2.4 升以上，以欧兰德为代表）和 1

6、0 万元左右的经济型 SUV（排量 1.6-2.0 升 之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内 SUV 市场的分化重 组进一步加剧。从 2004 年前 10 个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到 60.27%，总销量达到 91937 辆，其中北 京吉普以 27335 辆的销量和同比 85.71%的增长居于首位。 2轻卡市场保持了稳定增长态势2轻卡市场保持了稳定增长态势 受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需求延续了 2002 年以来的增长态势，全年销量预计在 80 万台以上

7、，同比增幅在 15以上。市 场集中度进一步提高，其中市场领先者某福田，仅时代轻卡的销量就突破了全年 20 万台。 3皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧3皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧 由于油价持续上涨、SUV 的挤压、城市限行政策等综合因素影响，皮卡市场基本与 03 年的销量持平，全年销量估计在 9.3 万台左右。长城、中兴、 庆铃等厂家通过新品的推出和出口的增加，继续保持了市场的领先地位，客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求也越来越迫切。 4面包车（微客）市场逐步收缩，生产集中度进一步提高4面包车（微客）市场逐步收缩，生产集中度进一步提高 由于城市限行政策，以及 MPV 和轻客市场的挤

8、压效应，2004 年微型客车销量预计不足 70 万辆，同比仅增长 2%左右，远远低于行业增长速度。上汽、 一汽、东风的销量进一步增加，行业集中度预计将超过 70%。 二、上年度经营计划完成情况二、上年度经营计划完成情况 2004 年,是公司实施其三年发展战略规划的第一年,也是在国内汽车市场增速放缓,竞争空前激烈的环境中,经营最为艰苦的一年。 在以姚长生总经理为首的公司领导集体和广大员工的辛勤努力下，全年公司汽车产量实现了 25036 辆，销量 25062 辆，完成了年销售计划的 83， 同比增长 21.4%；销售收入实现了 15.89 亿元，完成年计划的 57%；销售利润实现了 1545.7

9、万元，超出计划 28.8% ，同比增长 25.9%。各项经营指标的 完成情况参见表 1。 表 1：2004 年某制造厂有限公司经营指标完成情况表表 1：2004 年某制造厂有限公司经营指标完成情况表 序号序号项目项目单位单位 2004 年2004 年 年计划目标年计划目标 2004 年2004 年 实际完成实际完成 完成计划 完成计划 比 2003 年 比 2003 年 同期 同期 生产汽车辆303002503683%20.4 其中：传统车辆1630018757115%5.9 陆霸辆8000360545%16.5 雷驰辆400043211% 1 轻卡辆20002242112% 销售汽车辆303

10、002506283%21.4 其中：传统车辆1630018851116%7.32 陆霸辆8000361045%17.4 雷驰辆40003679% 轻卡辆20002234112% 3回款额万元27930015889157%4.7 4利润总额万元12001545.7129%25.9 5 劳产率 （按增加值计算） 元/人15000080893.153.9-49.1 说明以上数据依据经营战略部 2004 年销售计划和 2005 年 1 月 7 日的经济指标统计报表 为了保证“上规模，挖资源，打基础”战略重点的实施，公司在 2004 年在抓老产品改进、延长传统车的生命周期的同时，紧紧抓住新产品开发、拓

11、展产品线这个推动企业不断发展的关键。2004 年在开发新产品方面完成了一系列重大项目和关键举措。 （一）一系列重大产品开发项目完成（一）一系列重大产品开发项目完成 1 陆霸车 2400 系列车型开发成功1 陆霸车 2400 系列车型开发成功 2004 年公司充分利用“陆霸车”底盘和车身平台开发了“2400 陆霸车” ，形成了陆霸 3400、3000、2400 不同档次、不同配置的系列车型。全年完成 “陆霸车”系列产销 3605 辆，比去年同期增长 16.6。 2 雷驰车的生产准备顺利完成2 雷驰车的生产准备顺利完成 为满足市场对经济型 SUV 的增长需求，公司在 2004 年完成了休闲车雷驰系

12、列产品的开发和生产准备，可望 05 年初投入市场。 3开发“水陆两栖车” ，成为开发、生产军车的定点企业。3开发“水陆两栖车” ，成为开发、生产军车的定点企业。 2003 年总装备部正式下达 1 吨级“水陆两栖车”研发计划后，2004 年公司已完成初样车和样车的评审，现已开始试验，该项目受到了总装备部的高 度评价。 此外，0.75 吨级水陆车已正式列入工程兵用车，并已正式订货。与此同时，公司积极开发了旅游业及国外客户，扩大了市场，截止到 04 年底，已生 产销售 25 辆。 4轻卡 1041 的生产得到恢复4轻卡 1041 的生产得到恢复 公司在 2004 年完成了生产准备后，恢复了传统轻卡

13、1041 的生产，并初步取得了良好的市场反映。T100 的整车设计与试装也已基本完成，为 2005 年 的生产准备和批量上市打开了一个良好的开端。 5皮卡 P100 的产品开发项目基本完成5皮卡 P100 的产品开发项目基本完成 为进一步丰富产品线，公司完成了 P100 皮卡基本型的工装、工艺调整，并于 11 月底完成了生产准备。现已进行了试生产，可望 05 年初投入市场。 6军车的生产实现了向顺义厂区的转移6军车的生产实现了向顺义厂区的转移 按总装备部的要求，吉普有限公司生产 BJ2020 系列基本车型，公司生产变型的后开门车型。随着吉普公司外迁，2004 年成功的将吉普汽车有限公司 生产的 2020VJ 军车搬迁到顺义分厂生产，并于 04 年 11 月完成了总装备部组织的投产鉴定。 （二）顺义新厂区建设完成（二）顺义新厂区建设完成 为了满足不断增长的汽车销量对于生产能力的要求，公司决定建设顺义新厂区。顺义厂区自 03 年动工后，04 年 4 月开始了轻卡的试装；10 月份将 陆霸车调整到顺义厂区