scm供应链管理抚矿集团供应链实施方案V10

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1、scm 供应链管理抚矿集团供应链实 施方案 V10 scm 供应链管理抚矿集团供应链实 施方案 V10 抚顺矿业公司抚顺矿业公司 用友 NCERP 项目用友 NCERP 项目 供应链实施方案供应链实施方案 文档作者：用友软件股份有限公司 提交日期：2007-3-14 确认日期： 最终版本： 审批签字:审批签字: 抚矿方项目负责人 用友方项目负责人 用户项目 文 档 控 制文 档 控 制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接收人职务备注 目录目录 方案总论 5方案总论 5 一、概述 5一、概述 5 二、实

2、施方案思路说明 6二、实施方案思路说明 6 第一部分 基础设置 7第一部分 基础设置 7 第一节集团控制帐设置 7第一节集团控制帐设置 7 1、集团级公共参数设置 7 2、集团基础数据维护 8 3、集团级基本档案维护 11 第二节公司级控制帐设置 12第二节公司级控制帐设置 12 第三节用户和权限设置 13第三节用户和权限设置 13 1用户 13 2角色 13 3权限设置 14 第二部分 局供应处日常业务处理 14第二部分 局供应处日常业务处理 14 第一节局供应处基本档案设置 14第一节局供应处基本档案设置 14 1库存组织 14 2部门 15 3人员档案 15 4客商管理档案 15 5存货

3、档案 16 6物料生产档案 16 7仓库档案 16 8收发类别 16 第二节采购业务管理 17第二节采购业务管理 17 1、局供应处主要业务类型 17 2主要业务处理 17 第三部分 老虎台煤矿日常业务处理 22第三部分 老虎台煤矿日常业务处理 22 第一节老虎台煤矿基本档案设置 22第一节老虎台煤矿基本档案设置 22 1库存组织 22 2部门 22 3人员档案 22 4客商管理档案 23 5存货档案 23 6物料生产档案 23 7仓库档案 23 8收发类别 23 第二节采购业务管理 24第二节采购业务管理 24 1、老虎台煤矿主要业务类型 24 2主要业务处理 24 第三节库存管理 26第三

4、节库存管理 26 1、入库业务 26 2、出库业务 28 3、盘点业务 30 4、库存预警 30 5、相关主要账簿的查询 30 6、主要单据的必输项设置 31 第四部分 机械厂日常业务处理 31第四部分 机械厂日常业务处理 31 第一节机械厂基本档案设置 31第一节机械厂基本档案设置 31 1库存组织 31 2部门 31 3人员档案 32 4客商管理档案 32 5存货档案 32 6物料生产档案 32 7仓库档案 33 8收发类别 33 第二节采购业务管理 33第二节采购业务管理 33 1、主要采购业务类型 33 2主要业务处理 34 第三节内部交易管理 35第三节内部交易管理 35 1、对内销

5、售业务 35 2主要业务处理 35 第四节销售业务管理 36第四节销售业务管理 36 2、主要销售业务类型 36 3主要业务处理 37 第五节库存管理 37第五节库存管理 37 1、入库业务 37 2、出库业务 40 3、盘点业务 44 4、库存预警 44 5、相关主要账簿的查询 44 6、主要单据的必输项设置 45 第五部分 外系统数据接口 46第五部分 外系统数据接口 46 第一节原有用友 U8 系统 46第一节原有用友 U8 系统 46 1、基础数据 46 2、业务单据 46 方案总论方案总论 一、概述一、概述 此方案是在对抚顺矿业公司（以下简称抚矿）现行的工作流程调研和需求分析 的基础

6、上产生的。 目前抚矿存在供应链管理要求的主要有 10 家单位：局供应处、局质监办、老 虎台矿、西露天矿、东露天矿、供电部、机械厂、页油岩厂等 10 几家厂矿及附属 企业，此方案主要描述这 10 几家单位的供应链实施解决方案。 实现目标实现目标 1、通过设置各项参数，建立适合抚矿日常业务处理和管理需要的供应链管理 体系。 2、为抚矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化，提高业务 信息的及时性、准确性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。 3、集中采购是抚矿供应管理的一个重要组成部分， 本方案立足 NC 系统实现集 中采购的要求。 4、目前抚矿财务系统使用的是用友 U8 财务

7、软件，建议实现与 NC 供应系统的 数据接口，继续发挥其作用。 二、实施方案思路说明二、实施方案思路说明 本方案包括五部分。 第一部分为基础设置部分，主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案，其中 涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息； 第二部分为局供应处日常业务处理解决方案，局供应处包括机电设备科、金属科、非金 属科、配件科 4 个业务部门，涉及到业务相关基本档案的设置和各个模块的应用。这部分涉 及到的主要内容有： （1）主要业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明； （2）主要业务处理：对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案； （3）主要报表：对该业务流程

8、提供的报表、账簿进行说明； 第三部分为老虎台矿日常业务处理解决方案，因几个主要煤矿，包括老虎台矿、西露天 矿、东露天矿等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于 存在差异之处单独描述。 第四部分为机械厂日常业务处理解决方案，因几个非煤企业，包括机械厂、机修厂、页 油岩厂、供电部等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对 于存在差异之处单独描述。 第五部分为 NC 系统与外系统的数据接口，主要包括原有用友 U8 系统。 第一部分基础设置第一部分基础设置 第一节 集团控制帐设置第一节 集团控制帐设置 1、集团级公共参数设置1、集团级公共参数设置 （

9、1）参数维护管理 内容：集团级公共参数维护内容：集团级公共参数维护负责部门：信息开发部负责部门：信息开发部 备注：拟定人： 审核人： 拟订人审核人 步骤：1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息，与相应的负责人讨论 并确定所要修改的参数值； 2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核； 3、 如果审核人审核通过， 则由集团级公共参数维护人员在 NC/客户化/公共参数设置中修改 ； 接受信息，讨论并确 定所要修改的参数 值 审核 打开 NC 客户化/公 共参数节点修改 yes （2）参数的设置 参数编码参数描述参 数 类 型 注释 BD001人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改

10、 BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改 BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改 BD016收发类别是否允许下级单位增加否允许随时修改 2、集团基础数据维护2、集团基础数据维护 21 币种21 币种 （1）币种维护 由信息技术部负责维护。 （2）币种设置 22 会计期间22 会计期间 （1）会计期间维护流程 内容：会计期间维护内容：会计期间维护负责部门：信息技术部负责部门：信息技术部 备注：拟定人： 审核人： 币种代码币种名称币符币种小数位 RMB人民币￥2 集团基础数据维护 币种维护 会计期间维护 公司目录维护 说明：1、在系统初始化的时候材料会计必须建立本年度的

11、会计期间； 2、以后在年度末的时候应该及时增加下一年度会计期间； （2）会计期间设置 会计期间设置如下:会计期间设置如下: 会计年度期间个数季度个数开始日期 结束日期是否启用调整期 20071242007-1-1 2007-12-31是 月份开始日期结束日期 012007-01-012007-01-31 022007-02-012007-02-28 032007-03-012007-03-31 042007-04-012007-04-30 052007-05-012007-05-31 062007-06-012007-06-30 072007-07-012007-07-31 082007-08

12、-012007-08-31 092007-09-012007-09-30 102007-10-012007-10-31 112007-11-012007-11-30 122007-12-012007-12-31 季度设置 季度开始会计月份结束会计月份 10103 20406 30709 41012 23 公司目录23 公司目录 鉴于本次供应链实施范围是供应处及其下属煤矿、非煤企业。 抚顺矿业公司总部，单独设立公司帐； 各煤矿独立核算，单独设立公司帐； 各非煤企业独立核算，单独设立公司帐； 公司目录 公司公司 编码编码 公司名称公司名称 公司公司 简称简称 上级公司 编码 上级公司 编码 所属行

13、业所属行业经济类型经济类型是否控股是否控股 1抚顺矿业公司总部 101老虎台矿 1 102东露天矿1 103西露天矿1 104供电部1 105页油岩厂1 106机械厂1 107机修厂1 。 。 。 。 。1 3、集团级基本档案维护3、集团级基本档案维护 集团基本档案维护 31 机构组织31 机构组织 采购组织 采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的 组织单位。 采购组织编码采购组织编码采购组织名称采购组织名称 101机电设备科 102金属科 103非金属科 104配件科 32 客商分类32 客商分类 （1）客商分类的维护 客商分类具体由用户来最终决定。

14、33 集团级客商基本档案33 集团级客商基本档案 （1）集团级客商档案的维护 为了能实现集团内企业往来的统一管理，要将集团内部各单位（子公司） 设为集团级的客商。 另外对于抚矿总部和总部下属所有单位都会用到的供应商档案，作为客商基本档案，统一在 集团帐套中来维护。 （2）集团级客商档案的设置 以上设置完毕，需要将客商基本档案分配至各公司帐，并在各公司帐中将业务性质修改为客 商。 34 存货分类34 存货分类 存货分类的维护 存货分类是指将企业所有业务涉及到物资进行分类，目的一方面便于识别和记忆，一方 面便于查询统计。 建议根据抚矿现有存货分类情况重新讨论编制。 35 计量档案35 计量档案 计

15、量档案为集团级档案，只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。 第二节 公司级控制帐设置第二节 公司级控制帐设置 在 NC 产品中参数分为集团控制参数和公司控制参数，集团控制参数将控制整个集团所有的 业务，公司级参数是各个公司根据各自业务的需要进行确定。 （1）公共参数 参数编码参数编码参数描述参数描述参数值参数值 BD301本位币 含义：本公司使用的本位币币种 人民币 BD501数量小数位 含义：表示数量时，精确到小数点后的位数 6 BD502辅计量数量小数位 含义：辅计量数量小数点后的位数 6 BD503换算率6 BD504存货成本单价小数位 含义：存货成本单价小数点后的位数

16、6 BD505采购/销售单价小数位 含义：采购/销售单价小数点后的位数 6 （2）存货核算参数 参数编码参数编码参数描述参数描述参数值参数值 IA0001出库单据是否允许自定义单价Y IA0015差异明细帐是否根据差异结转单形 成 Y IA0017差异率小数位数4 IA0019是否允许删改非本人制单的单据Y IA0023单据保存时自动成本计算选择原材料、 半成品、 产成品 （3）采购管理参数 参数代码参数代码参数名称参数名称参数值参数值 PO08自动转换采购计量单位是 （4）库存管理参数 系统默认，个别参数根据企业实际情况设定。 第三节 用户和权限设置第三节 用户和权限设置 1用户1用户 需要使用 NC 系统的用户，需要设置用户名和密码，然后才能进入系统进行操作。对于每个 用户我们可以分别设置不同的业务权限，这样每个用户登陆系统会有不同的业务模块权限。 2角色2角色 根据抚矿集团业务管理的需要进行设定，可以参考以下角色设置： 角色角色 计划员 业务员 质检员 库管员 采购主管 集团领导 。 。 。 3权限设置3权限设置 我们可以给每个用户