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1、【系统管理1】建立账套,（1）账套信息账套号：700； 账套名称：华方有限责任公司；启用会计期：2011年1月。 （2）单位信息 单位名称：华方有限责任公司；单位简称：华方公司。 （3）核算类型企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 （4）基础信息外币核算。 （5）分类编码方案科目编码级次：4221。 （6）数据精度存货数量、单价小数位定为2。 （7）系统启用“总账、工资、固定资产”模块的启用日期为“2011年1月1日”。,【系统管理1】建立账套,注意： 系统管理的题目不给出操作人员，应以默认的“admin”身份登录操作，密码为空； 操作： 单
2、击【打开系统管理应用程序】，选择【系统管理】界面的【系统】【注册】，用户名输入admin，密码为空 【确定】。 【账套】【建立】，按题目的要求输入相关信息。,【系统管理2】增加如下操作员,操作：单击【打开系统管理应用程序】，选择【系统管理】界面的【系统】【注册】，用户名输入admin 【确定】。 点击【权限】【操作员】【增加】，输入相关题目内容后，点【增加】【退出】【退出】。,【系统管理3】分配权限,（1）张强，设置为700账套的账套主管。 （2）刘会，具有700账套“工资”中“新建工资类别”的权限， “总账”、“固定资产”的全部权限。 操作： 单击【打开系统管理应用程序】，选择【系统管理】界
3、面的【系统】【注册】，用户名输入admin 【确定】。 点击【权限】【权限】，选择【操作员】选择【账套名】点【增加】，在相应模块授权位置双击，【确定】【退出】。,第二讲总账模块操作,【总账1】设置部门档案,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 操作： 基础设置】【机构设置】【部门档案】。（会计年度与操作日期年度相同） 注意： 先点击【增加】按钮才可录入。,【总账2】设置职员档案,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 操作： 【基础设置】【机构设置】【职员档案】。 注意： 双击空白行的职员编号即可录入，录入完毕，最后点击【增加】按钮，相当于保存。（
4、特殊：增加结束）,【总账3】设置客户档案,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 操作： 【基础设置】【往来单位】【客户档案】。 注意： 如果客户没有分类，录入前需点击无分类，再点增加； 如果已分类，先点击相应分类，再点增加。,【总账4】设置供应商档案,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 操作： 【基础设置】【往来单位】【供应商档案】。 注意： 如果供应商没有分类，录入前需点击无分类，再点增加； 如果已分类，先点击相应分类，再点增加。,【总账5】设置外币及汇率,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 币符：GBP；币名：英镑
5、；1月份记账汇率为10。 操作： 【基础设置】【财务】 【增加】【外币种类】输入币符币名【确定】，在【2011.01】的【记账汇率】输入【10】【退出】。 注意： 先增加、后确认、再退出。,【总账6】设置会计科目,科目代码科目名称辅助核算 140303乙材料数量金额式账页、数量核算（单位:千克） 140501A商品 数量金额式账页、数量核算（单位:件） 100201工行存款日记账、银行账 100203农行存款外币英镑核算、日记账、银行账 660201办公费部门核算 660202折旧费 22210101应交税费-应交增值税（销项税额） 应收账款按客户辅助核算、应付账款按供应商辅助核算，受控为空。
6、 操作：【基础设置】【财务】【会计科目】,【总账7】输入期初余额,（用户名：301；账套：700；日期：2011-01-01） 2231 应付利息 贷 11 700 实收资本 贷 50000 100201 工行存款 借 25000 140501 库存商品-A商品 50件、金额25000 1122 应收账款 借 11 700 操作： 【总账】【设置】【期初余额】，双击【应收账款】后的【期初余额】，【增加】【输入内容】 【退出】【对账】【试算】【退出】。,【总账8】设置凭证类别,设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别； 收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，1002”; 付
7、款凭证的限制类型为“贷方必有”，限制科目为“1001，1002”; 转账凭证的限制类型为“凭证必无”，限制科目为“1001，1002” 操作： 【基础设置】【财务】【凭证类别】，选择【类别】【确定】【设置凭证限制】【退出】。 注意： 限制科目直接录入，逗号应在英文状态下录入。,第二讲总账模块操作,【总账9】填制凭证,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） （1）1月20日，管理部购买办公用品，花费850元，以工行存款支付。（填制付款凭证）摘要：购办公用品借：管理费用办公费 （660201）850贷：银行存款 工行存款 （100201）850 操作： 【总账】【凭
8、证】【填制凭证】【增加】，输入相关内容，【保存】【退出】。,【总账9】填制凭证,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） （2）1月21日，销售部销售商品100 000元，销售税额17 000元，款已收存银行。填制并保存收款凭证。摘要：销售商品借：银行存款117 000贷：主营业务收入100 000应交税费-应交增值税（销项税额）17 000操作： 【总账】【凭证】【填制凭证】【增加】，输入相关内容，【保存】【退出】。,【总账10】修改记账凭证,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） 将“付0001号”凭证中“管理费用办公费”科目的
9、辅助核算部门改为“销售部”，借贷方金额修改为650.53。操作： 【总账】 【凭证】 【填制凭证】，直接修改内容 【保存】 【退出】。注意：1.修改辅助项，一定要先点击相应的账户（如管理费用），再点击辅助区，鼠标会变为蓝色圆珠笔头形状，但考试软件没有，单击部门所在区即可；如：“其他应收款”的个人辅助项修改为“销售部 吴敏”。2.不能通过【凭证】 【查询凭证】先进行查询，找到凭证后再修改，因为这种查询方法只能查不能改。,【总账11】定义期间损益结转凭证并转账生成（包含未记账凭证）,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） 操作： 1.定义凭证：【总账】【期末】【转账
10、定义】【期间损益】选择转账凭证类别、指定本年利润科目【确定】。2.转账生成：【总账】【期末】【转账生成】【期间损益结转】选择【未记账凭证】【类型】选收入（支出）【全选】【确定】 【取消】。,【总账12】查询凭证,查询含有“银行存款”科目的付款凭证并显示,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） 操作： 【总账】【凭证】【查询凭证】，凭证类别选择【付款凭证】，点击【辅助条件】按钮，科目选择【银行存款】 【确定】【确定】【退出】 注意：1.条件变更：查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示。2.联查明细账：鼠标先要点击相应的科目，再点击明细按钮。,【总账13】
11、凭证审核，,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 对“付0001”号凭证进行审核。审核通过，审核人：张强。 操作： 【总账】【凭证】【审核凭证】，凭证类别选择【付款凭证】 【确定】【确定】，选择【0001号凭证】点【审核】（注意看审核人处是否出现签名）【退出】。 继续操作：对全部凭证进行成批审核。,第二讲总账模块操作,【总账14】记账,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 将所有已审核凭证记账。 操作： 【总账】【凭证】【记账】,【总账15】期末结账,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 对7
12、00账套进行结账 。 操作： 【总账】【凭证】【结账】 注意： 由于工资和固定资产系统未结账，总账也不能结账。,【总账16】查询总账后联查明细账,（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-01-31） 查询管理费用（6602）总账，然后联查明细账。 操作： 【总账】【账簿查询】【总账】，科目选择【管理费用】 【确认】【明细】【退出】【退出】。注意： 1.联查明细时，需单击本月合计行才可以。 2.拓展：查询银行存款月份综合明细账。 3.拓展：查询银行存款日记账。（需到现金菜单去查询）（需补充指定会计科目）【现金】【现金管理】【日记账】【银行日记账】。,第三讲报表模块操作,提示：练
13、习时，需要学员先在硬盘先建立一个考生文件夹，考生文件夹“C:Exam1初级会计电算化10001”，实际考试时不用设置。,【报表1】新建空白报表,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 新建一张空白报表，表名为“利润表.rep”，保存在考生文件夹下。（考生文件夹“C:Exam1初级会计电算化10001”）操作： 【财务报表】【文件】【新建】，【文件】【保存】。,【报表2】调用报表模板后另存为一张新表,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 调用报表模板，行业“一般企业-新企业会计准则”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“大企业资
14、产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。操作： 【财务报表】【文件】【新建】 【格式】【报表模板】【确认】【确定】 【文件】【另存为】【关闭】。,【报表3】定义表尺寸和区域画线,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31） 打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为16行3列。（2）对A3:C15进行区域画线，线型为“网线”。（3）组合单元A1:D1.操作： 【财务报表】【文件】【打开】【格式状态】下【格式】【表尺寸】 选中【A3：C15】区域【格式】【区域画线】【保存】【关闭】。,【报表4】报表格式设置,（用户
15、名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。操作： 【财务报表】【文件】【打开】，【格式状态】下选中【A1】【格式】【行高】【确认】，【格式】【单元属性】，【保存】【关闭】。注意： 考试时，先看状态；一定要为格式状态。,【报表5】设置关键字和偏移量,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在B2单
16、元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-80、-40、-20。 操作： 【财务报表】【文件】【打开】 【格式状态】下【数据】【关键字】【设置】【年】，输入数据【关键字】【设置】【月】，输入数据【关键字】【设置】【日】，输入数据【关键字】【偏移】。,【报表6】判断并设置单元格公式,（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）打开考生文件夹下的“大企业资产负债表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。判断并设置B6、B7、B8单元格的计算公式。 操作： 选中【B6】【数据】【编辑公式】【单元公式】输入：QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）;选中【B7】【数据】【编辑公式】【单元公式】输入：QM（”1122”，月）;选中【B8】【数据】【编辑公式】【单元公式】输入：QM（”1221”，月），【保存】【关闭】。注意： 考试时，先看状态；一定要为格式状态。 考试时如不
