{流程管理流程再造}某投资建设公司工程部商务部预算部流程汇总

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1、流程管理流程再造某投 资建设公司工程部商务部 预算部流程汇总 流程管理流程再造某投 资建设公司工程部商务部 预算部流程汇总 呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司 工程部、商务部、预算部流程汇总工程部、商务部、预算部流程汇总 二零一六年四月二零一六年四月 商务部招标管理流程商务部招标管理流程 开始 履约主体部门提出年度/季度 招标计划 (表 001) (表 001) 初步选定入围单位（最少不低于三家） 出售或发放招标文件 由商务部、预算部、 履约主体部门成立 招标小组实施考察， 部分材料、设备类需 执行厂家询价，并填 写（表 003、表 004） 表 003、表

2、004） ） 修改、编制正式招标文件 发布招标信息、投标人报名 履约主体部门复审商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件 预算部编制招标清单及标底文件 履约主体部门根据时间节点提出 招标立项申请 (表 002)(表 002) 公司总经理审定 中标单位按合同管理流程办理 根据投标文件组织首轮商务洽谈 （表 005）（表 005） 评标及二轮商务洽谈 填写招标比价表 （评标小组填写相关部门建议） （表 006）表 006） 招标小组及相关领导参与 公司总经理审查及 建议 投标单位勘踏现场、递交投标文件 预算部编制工程预算/标底的工作流程图：预算部编制工程预算/标底的工作流程图： 商务部合同签订

3、流程图：商务部合同签订流程图： 公司内部合同签订流程公司内部合同签订流程 根据招标文件起草合同,律师审核 与合同签订单位进行磋商 对合同内容进行内部评审、流转 （表 007）（表 007） 财务部、商务部及涉 及部门审查合同内容 开始 与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签（表 008）（表 008） 修改合同、正式合同成文 合同签订 公司总经理审查 财务部、 商务部及涉及部门 审查修改后的合同内容 公司总经理复核 办理相关手续 财务部、商务部及涉 及部门备案 商务部组织召开进场专题会议 进入工程部管理流程 材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图材料样板封样及材料、设备、

4、构配件、半成品进场检验管理流程图 当日 规定时间内与材料封 样样品对照 当日 当日 材料、设备、构配件、 半成品运抵现场 预 算 部 、 商 务 部 封 样 用 于 定 价 及 验 收 结 算 工 程 部 封 样 用 于 检 查 及 验 收 监 理 单 位 封 样 用 于 进 场 材 料 验 收 样品封样 5 份，封样 标签粘贴在样品上 （表 009）（表 009） 公司工程部、预算部、商务 部、总工程师样品鉴定 材料样品选择 1、公司提供/指定样品库 2、设计方提供样品库 3、施工单位提供样品 施 工 单 位 封 样 用 于 材 料 选 购 不合格立即退场 合格后当日办理主要原 材料、构配件

5、验收并送 检或直接用于工程 设计变更管理流程设计变更管理流程 客户提 出设计 变更 监理单位当日 审查次日上报 施工单位 提出并编 制设计变 更单 （表（表 011） 设计单 位提出 设计变 更 项目销售部接 办， 当日客服部 初审次日上报 设计单位 出具设计变更。 （设计院出图） 监理单 位提出 设计变 更 开始 编制设计变更单（表（表 011） 当日 当 日 2 日 当日当日 总经理审批 工程部签字 确认 项目工程部审 查并附设计 变更内部审批 单 （表（表 012） 下发设计变更 变更修改图纸工程部、 预算部备案 商务部签字确认 次日审批同意 返还工程部 预算部签字 确认 次日审批不同意

6、 取消设计变更 现场签证管理流程现场签证管理流程 工程部、 预算部、 商务部负责人 同意签证 工程部专业工 程师会同监理 单位、 预算人员 现场计量 签证单经工 程部、 预算部、 监理单位、 施 工单位共同 签字确认后 工程部填写签证单、认质认价 单、预算部填写工程量现场实 测记录表（表（表 013表表 018） 开始 甲方或施工单 位提出合同范 围外的现场计 量签证并上报 认质认价单 经商务部、 工程部、施 工单位共同 签字确认后 当日 当日 当日 3 日5 日 当日 由工程部发起 工程立项申请， 经总经理审批 后进入招标程 序 下发签证单 签证单由工程部、预算 部备案 工程部、 预算部、

7、商务部负责人 不同意签证 当日 当日 当日 2 日 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程 提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并备案 整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序 结 构 验 收 记 录 报 公 司 档 案 室 备案 结束 工程部、总工程师参加验收并填验收表 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 施工单位对结 构工程施工过 程进行汇报 建 设 单 位 对 结 构 工 程

8、进 行评估 监 理 单 位 出 具 评 估 报 告 （汇报材料） 设 计 单 位 对 结 构 工 程 进 行评估 勘 察 单 位 对 结 构 工 程 进 行评估 0.000 以下工程已 完成 主体结构工程已完 成 开始 施工单位自检合格，向监理提出验收申请 专业工程验收管理流程专业工程验收管理流程 工程部、监理部根据验收情况提出整改意见 整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理 单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程 验 收 单 报 公 司 档 案 室 备案 结束 工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收 工程技术资料经监理单位审查通过

9、 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收 总分包单位分项工程施工完成分部工程施工完成 开始 施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程 工程部抽查验收结果合格后施 工单位申 请办理结 算 勘察单位对 工程评估 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等单位 单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见 五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 工程部、商务 部、预算部、 总经理参加 施工单位对工程施 工过程进

10、行汇报 设计单位对 工程评估 监理单位 出具评估 报告 提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章 资料城建档案馆存档 竣工验收记 录报公司档 案室备案 结束 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收 施工单位移交技术资料 建设行政主管部门备案 单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业） 整改完毕，验收合格 监理单位出 具预验收评 估报告； 开始 建设单位汇报工程全 过程监控情况 预算部进度款结算工作流程图：预算部进度款结算工作流程图： 商务部合同进度款项支付管理流程商务部合同进度款项支付管理流程 合作单位根据合同约定付款节点及 履约情况向

11、履约主体部门提出合同 款项支付申请履约部门审核 开始 财务部按照审核后的合同款项 支付流转单应付款金额挂账 合同款项 支付流转单应付款金额挂账 预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表 010）并审核完成产值。复核计算已完工作量的 造价金额报商务部备案 商务部按有关规定及合同约定扣除应 扣款项后， 发起 合同款项支付流转单 （表 019） 合同款项支付流转单 （表 019） ，相关部门签字确认 总经理审核 现金部分需履约部门根据合同约 定付款节点及实际履约情况需求 以周为单位提报资金计划 商务部根据应付款数额通知合作 单位开具相应收据或发票报财务 部及办理抵顶房屋、车辆、物品 流程 （表 02

12、0）（表 020） 商务部根据合同预计总额或未付 款金额与合作单位协商确定划房 范围 总经理审核 总经理审批 结束 财务部根据审批 后的资金计划付 款 办理抵顶房屋、车辆、物品的相 关部门办理（流出）手续 办理抵顶房屋、车辆、物品的相 关部门办理（流出）手续 财务部审核 履约部门通知合作单位开 具相应收据或发票报财务 部 财务部根据合作单位实际办 理抵房、车、物品的金额复 核入账 总经理审批 预算部工程竣工结算流程图预算部工程竣工结算流程图 商务部合同结算款项支付管理流程商务部合同结算款项支付管理流程 履约主体部门组织各相关部门办理 合作项目的验收，并向合作单位发出 结算通知及办理相关结算手续

13、 开始 财务部按照审核后的合同款项 支付流转单应付款金额挂账 合同款项 支付流转单应付款金额挂账 预算部根据验收及结算资料。 复核计算最终 结算的造价金额报商务部备案 商务部根据结算审批造价金额， 发起合同款项支付流转单 （表 019） （表 019） ，相关部门签字确认 总经理审核 履约部门通知合作单位开 具相应收据或发票报财务 部 现金部分需履约部门根据合同约 定付款节点及实际履约情况需求 以周为单位提报资金计划 商务部与合作单位接洽签署两清及质保三 方协议 商务部根据合同预计总额或未付 款金额与合作单位协商确定划房 范围 总经理审核 总经理审批 商务部根据应付款数额通知合作 单位开具相应

14、收据或发票报财务 部及办理抵顶房屋、车辆、物品 流程 （表 020）（表 020） 财务部审核 总经理审批 财务部根据审批后的 资金计划付款 财务部根据合作单位实际办理抵房、 车、物品的金额复核入账 结束 办理抵顶房屋、车辆、物品的相 关部门办理（流出）手续 办理抵顶房屋、车辆、物品的相 关部门办理（流出）手续 商务部抵顶房屋管理流程商务部抵顶房屋管理流程 开始 营销部根据商务部提供的所需房源 信息，确定用于抵顶的房源信息，经 审批后报商务部备案 商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息， 为已与我公司签订合约的合作单位划分拟抵顶 房源（表 021）（表 021） ，经审批后报营销部备案 合作

15、单位根据累计应付款的数额，在审批确 定的抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流 转申请， 商务部负责根据申请发起流转 （表 020） （表 020） ，相关部门签字确认 预算部根据签订合同及价款确定方式， 测 算合同总价，报商务部备案 商务部根据预算部提供的签订合同总价 及签订合同抵顶房屋的相关约定， 确定所 需抵顶房源总价值，报营销部备案 项目外抵顶房源需商务部与合作单 位另行签订抵顶房屋协议书 营销部配合办理抵顶房屋的认购、签 约等相关手续 总经理审批 商务部按揭款退款管理流程商务部按揭款退款管理流程 资管部根据合作单位办理的抵顶房 屋按揭贷款的回款情况编制顶账房 屋按揭回款确认表 ，报商务部备案 商务部根据按揭款回款情况，发起 顶账房按揭款退还流转单 （表 022）（表 022） ，相关部门签字确认 总经理审核财务部根据挂账明细，以周为单 位提报资金计划 总经理审批 财务部根据审批 后的资金计划付 款 开始 履约部门根据实际履约情况需求 审核建议资金计划审批金额 财务部根据合作 单位实际办理抵 房、车、物品的 金额复核入账 表 001