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1、财务部岗位职责财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十
2、、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负
3、责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计2岗位职责一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。三、核销应付款，月底核对应付款余额。四、打印会计凭证
4、。五、参与会计凭证的装订、归档工作。六、完成公司及部门主管交办的其它工作。出纳岗位职责一、负责日常备用金的保管及周转。二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。财务部岗位职责(二)江西巨通实业有限公司财务部岗位工作职责1总则1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各
5、项资产，努力提高经济效益。1.2本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。2组织机构和人员配置2.1财务部组织机构如下图：2.2结合财务部岗位设置，人员配置为：经理1人主管2人会计2人出纳1人共6人3财务部职能和职责3.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。3.2财务部门职责：3.2.1严格执行公司各项财务管理制度。3.2.2制定具体的会计核算标准、核
6、算规范制度。3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。3.2.10参与建立客户信用体系建
7、设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财
8、务人员的培训和部门建设。3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。4财务各岗位职责4.1财务部经理工作职责4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理
9、财务报销手续。4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效
10、益。4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。4.1.15做好本部人员的培训工作。4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。4.1.17公司领导交办的其他事项。4.2财务管理副经理工作职责4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，
11、审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。4.2.6做好财务筹资管理工作。4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。4.2.10公司领导交办的其他事项。4.3会计核算副经理工作职责4.3.1负责费
12、用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。4.3.6计提工会经费、无形资产
13、摊销及各项预计事项。4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。4.3.9公司领导交办的其他工作。4.4往来核算会计兼税务会计工作职责4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。4.4.6编制客户和供应商科目
14、余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。4.4.11公司领导交办的其他工作。4.5成本会计工作职责4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生
15、产物料领用情况。4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。4.5.9公司领导交办的其他工作。4.6出纳员工作职责4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账
