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1、精品办公范文荟萃 关于财务总监的述职报告 20XX年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班 子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部 全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解 部门目标责任，周密谋划20XX 年的财务工作任务，加强学 习，规范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各 项工作任务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳 恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工 作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全 体员工作一简要汇报。 一、履行职责基本情况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年 公司开发和销售工作面临着重重
2、困难。效益下滑， 银行压贷， 税务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安 排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制 度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资 融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下： ( 一) 安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结 合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基 精品办公范文荟萃 础上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度 落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极 准备推行全面预算管理、加强资金管理、 杜绝“跑冒滴漏” 、 加强项目成本管理、完善
3、会计信息化建设、加强内审监督等 6 个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。 动迁工作，主要是配合* 动迁公司 * 项目和 * 地块的拆 迁工作，并以 * 项目的 * 公建、 * 住宅楼的周边住户为重点 全面展开。 ( 二) 建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设 根据财政部重新修订的企业财务通则，原有的企业 财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关 系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。 据此我们制定了主管财务副总( 财务总监 )职责、财务 会计部职责、财务会计部人员岗位职责、财务报销 制度及报销流程、内部财务稽核制度、会计档案和 原始凭证管理制度和公司固定资
4、产和低值易耗品管理制 度等 7 项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管 理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财 务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年 在适当的时候，还要出台公司财务预算管理实施办法， 以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。 精品办公范文荟萃 ( 三) 积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长; 销售形势不好，资金回笼困难; 银行压缩信贷规模，减少借 贷投放，资金严重短缺这就是我们公司现在面临的现实 情况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开 门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，
5、经过多 方努力，全年共融通资金* 亿元，归还银行借贷和借款近* 亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力， 为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。 ( 四) 认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类 帐户 * 个，其中今年新开立帐户* 个; 撤销帐户 *个。全年累 计取现金 * 次，金额 * 万元 ; 转账汇款 * 笔，金额 * 万元，银转账 * 笔，金额 *万元。现金、银行存款做到 了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存 量情况得到了客观反映。 2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强 化对会计档案的管理
6、。全年共制单及审核凭证* 张，装订 凭证 * 本。 3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。 精品办公范文荟萃 共登记固定资产台账* 笔，固定资产原值* 万元 ; 计提折旧 * 万元。 4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度 执行的管理。 全年报销业务 * 余笔，报销金额 * 多万元。 ( 五) 认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共 计* 份，合同金额*万元。累计付款金额*万元。 在合同付款的过程中，我们认真把关， 从合同内容、 签订人、 签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了认真审查， 严格把关。共审查出* 笔多付
7、的工程款* 万元。对工程发票 的进行认真的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预 先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具工程发 票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。 ( 六) 认真做好销售收款工作 截止到 12 月 31 日，* 项目销售 * 套，销售额 *万 元;* 项目收取意向金和定金* 户，金额 * 万元 ; 签约 * 户，金额 * 万元。在销售收款工作中，我们严格按照收款 程序办事，收到现金及时存入银行，刷卡款项次日到账，做 到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，及时与销售 部进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收 精品办公范文荟萃 款等原因进
8、行分析，提出了解决问题的意见和建议。 ( 七) 加强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预 收购房款发票 全年开具预收购房款正常发票* 份，作废 * 份，冲正 * 份。由于税务机关的原因，造成了购房款发票* 份需要 收回重开。现已收回、作废、冲正* 份，仍有 * 户未重新 开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据 不一致，导致重新开票* 户。此外还有退房*户，发票增加 权益人 *户。由于上述原因，给我们带来了很大的麻烦，开 发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满意。 ( 八) 积极稳妥地做好并账工作 根据公司业务发展的需要，经集团公司领导研究决定， 注销 * 公司，其全部
9、债权、债务由* 公司承担。 7 月 26 日和 9 月 14 日，我们分别向 * 国税局和地税局报送了撤并申请报 告。在 * 会计师事务所的指导下，已经顺利地完成了并账 工作。 ( 九) 认真开展内部审计，切实维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部管理， 提高会计基础工作规范化水平，集团公司于今年5 月份聘请 了* 会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、 精品办公范文荟萃 经营状况进行了全面审计，下发了审计意见书。事务所先后 *次来金州，指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的 过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不仅完成了 审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素质。
