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1、K/3 V10.3总账数据结构,目 录,基础资料 凭证 余额 附： 总帐关系图汇总,基础资料表,T_currency 币别表 T_unitgroup 计量单位组表 T_measureunit 计量单位表 T_account 科目表 T_itemclass 核算项目类别表 T_item 核算项目表 T_itemdetail 核算项目横表 T_itemdetailv 核算项目纵表,返回目录,T_currency 币别表,功能 主要存储币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。 常用字段 FcurrencyID：币别内码 FFixRate：换算率 Fscale：小数位数,T_unitgroup
2、 计量单位组表,功能 存储计量单位组信息。 常用字段 Funitgroupid：计量单位组内码 FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码,T_measureunit 计量单位表,功能 存储计量单位信息。 常用字段 Fmeasureunitid：计量单位内码 Fstandard：是否基本计量单位,T_measureunit 计量单位表,关系,T_account 科目表,1、现金科目和银行科目 2、带明细的科目 3、数量金额核算科目 4、核算外币科目 5、挂核算项目科目,返回目录,科目表中的现金科目和银行科目,常用字段 Faccountid: 科目内码 Fnumber: 科目编码 Fna
3、me: 科目名称 Fiscash: 是否现金科目 Fisbank: 是否银行科目,科目表中的现金科目和银行科目,表结构：,返回目录,带明细的科目,常用字段 Flevel: 科目级次 Fdetail: 是否明细 Fparentid: 父级ID,即上级科目内码 Frootid: 根ID,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码,带明细的科目,表结构：,返回目录,数量金额核算科目,常用字段 Fquantities: 是否数量金额核算 Funitgroupid: 计量单位组ID Fmeasureunitid: 计量单位ID,数量金额核算科目,关系,数量金额核算科目,结合计量单位组表和计量单位表来看科目表
4、结构 ：,返回目录,核算外币科目,核算单一币别 核算所有币别,返回目录,核算单一币别科目,常用字段 Fcurrencyid: 币别内码 Fadjustrateid: 是否期末调汇 关系,核算单一币别科目,结合币别表来看科目表结构：,返回目录,核算所有币别科目,结合币别表来看科目表结构： 这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同，值为0,返回目录,挂核算项目科目,常用字段 Fdetailid: 核算项目使用状况内码 这个字段的值与核算项目横表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在核算项目横表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。,挂核算项目科目,挂
5、核算项目科目表结构： 科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。,返回目录,T_itemclass 核算项目类别表,功能 主要存储核算项目类别信息，不存放从属该类别的核算项目明细信息。 常用字段 Fitemclassid: 核算项目类别内码 FSQLTablename:核算项目类别的具体明细信息表,T_itemclass 核算项目类别表,表结构:,T_itemclass 核算项目类别表,T_item_3002表结构: t_item_3002表中的F_101,F_102字段是随着该核算项目类别自定义属性项的增加而动态递增的。,返回目录,T_item 核算项目表,功能 核算项目表
6、t_item存放详细的核算项目明细资料，不包括核算项目类别信息。 常用字段 Fitemid: 核算项目ID Fitemclassid: 核算项目类别ID Fnumber: 核算项目编码 Fname: 核算项目名称,T_item 核算项目表,关系,T_item 核算项目表,结合t_itemclass查看t_item表结构:,返回目录,T_itemdetail 核算项目横表,功能 存储核算项目方案组合情况. 常用字段 Fdetailid: 核算项目使用状况内码 FdetailCount：一个Fdetailid对应的核算项 目类别个数 Fn列: 由F数字表示，分别对应核算项目类别表的fitemcla
7、ssiD,T_itemdetail 核算项目横表,关系,T_itemdetail 核算项目横表,1,表结构(科目):,T_itemdetail 核算项目横表,1,表结构(凭证):,返回目录,T_itemdetailv 核算项目纵表,功能 核算项目使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailv 常用字段 Fdetailid: 核算项目使用状况内码 Fitemclassid: 核算项目类别ID Fitemid: 核算项目ID,T_itemdetailv 核算项目纵表,关系,T_itemdetailv 核算项目纵表,表结构：,返回
8、目录,目 录,基础资料 凭证 余额 附： 总帐关系图汇总,凭证,关于凭证的几个概念 t_vouchergroup 凭证字表 t_voucher 凭证分录头表 t_voucherentry 凭证分录体表 t_VoucherBlankOut 作废凭证表,返回目录,t_vouchergroup 凭证字表,功能 主要存储凭证字信息。 常用字段 FgroupID：凭证字内码,t_vouchergroup 凭证字表,表结构：,返回目录,t_voucher 凭证分录头表,功能 主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息
9、。 常用字段 Fvoucherid：凭证内码 Fyear: 会计年度 Fperiod: 会计期间 Fnumber: 凭证号 Fgroupid: 凭证字内码 Fexplanation： 凭证摘要,t_voucher 凭证分录头表,关系,t_voucher 凭证分录头表,表结构：,返回目录,t_voucherentry 凭证分录体表,功能 主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算项目、分录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。 常用字段 Fvoucherid: 凭证内码 FDC：科目的余额方向,t_voucherentry 凭证分录体表,关系,t_voucherentry 凭证分录体表,
10、表结构：,返回目录,t_VoucherBlankOut 作废凭证表,功能 记录作废的凭证信息当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动清除，该记录被记入本表。 常用字段 Fvoucherid: 凭证内码,t_VoucherBlankOut 作废凭证表,对比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表结构： （作废1号凭证）,返回目录,目 录,基础资料 凭证 余额 附： 总帐关系图汇总,余额,t_balance 科目余额表 t_quantitybalance 数量余额表 t_profitandloss 损益类科目实际发生额表,返
11、回目录,t_balance 科目余额表,功能 存储会计年度、会计期间，并按“核算项目”和“币别”来反映科目的期初余额、本期发生额，本年累计、期末余额数据。 常用字段 FYear: 会计年度 Fdetailid: 核算项目ID FPeriod: 会计期间 Fcurrencyid: 币别ID Faccountid: 科目ID FBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原币、本币期初余额 FDebitFor、FDebit: 本期借方发生额 FCreditFor、FCredit: 本期贷方发生额 FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方发生额 FYtdCreditF
12、or、FYtdCredit:本年贷方发生额 FEndBalanceFor、FEndBalance: 期末余额,t_quantitybalance 数量余额表,功能 在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。 常用字段 FYear：会计年度 FBeginQty : 期初数量 FPeriod：会计期间 FDebitQty : 收入数量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 发出数量 FDetailID: 核算项目ID FYtdDebitQty : 本年收入数量 FCurrencyID : 币别ID FYtdCredit
13、Qty : 本年发出数量 FEndQty: 期末数量,t_quantitybalance 数量余额表,对比T_balance与t_quantitybalance表结构： 数量金额总帐： 金额：来源于t_balance 数量：来源于t_quantitybalance,返回目录,t_profitandloss 损益类科目实际发生额表,功能 存储损益类科目的实际损益发生额，在初始化和凭证过账时写 数据，为报表取损益类数据提供依据。t_balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额，只保存科目记录。当结转损益到本年利润时，损益类科目从t_balance取得余额转出，t_profitandloss
14、不产生影响。 常用字段 FYear: 会计年度 FPeriod: 会计期间 FAccountID: 科目ID FDetailID: 核算项目ID FCurrencyID: 币别ID FAmountFor、 FAmount: 原币、本币本期发生额 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原币、本币本年发生额,t_profitandloss 损益类科目实际发生额表,1，t_balance中的数据存放情况：,t_profitandloss 损益类科目实际发生额表,2，t_profitandloss中的数据存放情况： 总结: t_balance表不记录初始化中录入的损益类科目实际发生额,
15、 初始化损益类科目的实际发生额只记录在t_profitandloss表中。 日常业务中损益科目发生额在两个表中都有记录， 区别在于t_balanace只记录借贷方发生额合计以及期初期末余额，t_profitandloss只记录实际的发生额而不是分借贷方分别计算。结转损益时从t_balance表中取得期末余额数据转出，结转后t_balance表中损益类科目金额变为0。,返回目录,t_ItemDetailv,t_quantitybalance,fdetailid,fitemid,fitemclassid,fdetailid,Fdetailid,fitemclassid,返回目录,总帐数据表关系汇总
16、,t_Account,t_VoucherEntry,t_Balance,t_profitandloss,t_Item,t_Itemclass,t_ItemDetail,涉及到的主要数据表：t_Voucher，t_VoucherEntry， t_TransCheckInfo、t_TransInitBalance。 进行往来业务核的前提条件 是系统参数中设定“启用往来业务核销”，往来科目一定要设置“往来业务核 算”，所有的凭证全部都要过帐。 以“应收帐款”科目为例，系统先从t_TransInitBalance， t_VoucherEntry两个表中取出“应收帐款”初始化期间没有核销或没有核销 完的数据和凭证表中“应收帐款”科目借方发生的没有核销或没有核销完的 记录（与t_TransCheckInfo表相比较而得出没有核销或没有核销完的数 据），再从t_VoucherEn
