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1、学 海 无 涯,1,国家科技计划课题结题财务验收 审计需要资料,2,学 海 无 涯 ：（课题承担单位和承担单位财务部门） 谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料： 国家计划课题结题财务验收申请报告 科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复 ，科技部对该项目下达专项资金的通知； 项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等； 实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位）； 专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印
2、件； 项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复 件； 承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支 辅助明细账，记帐凭证，单次支出超过 2000 元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件 题经费分配表（同时承担多个课题时）； 科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录； 项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料； 单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财
3、务管理制度、核算模式,3,学 海 无 涯 出审批权限、其它相关制度附后）； 出版文献资料； 项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等； 最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现 趋势的说明；财务部门人员基本情况（人数及职称）等； 与合作单位签订的研究协议，协作单位子课题经费支出明细账、记帐凭证、单次支出超过 2000 元的原始凭证 截至审计日与本课题相关的应付未付费用清单（包括已签订合同或以取得发票但尚未支付的部分），预计截 后续的与课题密切相关的费用清单。 其他与审计有关的资料。 支出项目的具体要求： 课题启动前支出（如课题预研支出，即课题任务书规定的课题起始日之前的支出）即使与课题相关，也不得列支,4,学 海 无 涯,18.以上所需提供资料都为加盖项目承担单位公章的复印件，EXCEL 形式的决算表以及财务明细账。 计需要准备的材料-天勤事务所,
