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1、整改报告 青岛总部检查组 2016 年 1 月 28 日对我公司财务工作进行了检 查， 针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和 完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制 度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、 细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为 2015 年 4 月至 5 月保监 局检查报表太多， 同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致 报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1） 、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行
2、会计核算，严格控 制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。 严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导 未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字 是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四 方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2） 、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制， 明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3） 、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错 误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人 员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的 问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照 会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、 不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部 的联系， 不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的 顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016 年 2 月 2 日
