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1、年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 - 1 - 1 - （冶金行业）天然矿泉水 生产项目可研报告 目录 第一章 总 论-3- 一项目概述-3- 二投资规模及经济效益-3- 三可行性研究报告的编制依据-5- 四编制原则-6- 五综合评价和论证结论-6- 六 问题与建议-6- 第二章 项目建设单位概况-8- 第三章 项目建设背景、条件和必要性-10- 一建设背景-10- 二建设条件和必要性-10- 第四章 市场分析与预测-18- 一国外矿泉水产业的基本状况-18- 二我国矿泉水产业前景-25- 三中国矿泉水主产区-27- 第五章 建设规模与产品方案-33- 一建设规模-33
2、- 二产品方案-33- 第六章 项目建设选址-34- 一建厂条件-34- 二地区和城镇社会经济的现况及发展规划-36- 三场址建设条件-37- 第七章 技术方案、设备方案和工程方案-40- 一设计依据及原则-40- 二设计规模及技术标准-41- 三工艺设计-43- 第八章 主要原材料、燃料供应-62- 一主要原材料供应-62- 二主要辅助材料品种、质量与年需要量-62- 三原材料、辅助材料来源与运输方式-62- 四 燃料、动力供应-63- 五 主要原材料、燃料价格-63- 第九章 节能、节水措施-64- 一节能-64- 二节水措施-65- 第十章 环境影响评价-66- 一厂址环境条件-66-
3、二项目建设和生产对环境的影响-66- 三 环境保护措施方案-67- 第十一章 劳动安全、卫生与消防-68- 一设计依据-68- 二 职业安全-68- 三职业卫生-70- 五消防设施-72- 六建筑防火-74- 七 消防给水及灭火设施-75- 第十二章 组织机构与人力资源配置-77- 一组织机构-77- 二 人力资源配置-77- 第十三章 项目实施进度-80- 一项目建设工期-80- 二项目实施进度安排-80- 第十四章 投资估算-81- 一投资估算依据-81- 二建设投资估算-81- 第十五章 融资方案-84- 一 资本金筹措-84- 二 债务资金筹措-84- 第十六章 财务评价-85- 一项
4、目财务评价-85- （一）财务评价基础数据与参数选取-85- 二 不确定性分析-88- 三. 财务评价结论-90- 第十七章 社会评价-91- 一 项目对社会的影响分析-91- 二、项目与所在地互适性分析-91- 三、社会评价结论-92- 第十八章 风险分析-93- 一 项目主要风险因素识别-93- 二 风险程度分析-93- 三 防范和降低风险对策-94- 第十九章 研究结论与建议-96- 一推荐方案的总体描述-96- 二推荐方案的优缺点总体描述-96- 三结论与建议-97- 赤峰氡泉饮品有限公司 联系人：王素卉总经理 联系电话：13704766016 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造
5、项目可行性研究报告 - 6 - 6 - 第一章总论 一项目概述 1.项目名称：年产 3 万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目 2 建设性质：扩建（技术设备改造升级） 3.项目建设单位、法人代表、所有制形式 （）项目建设单位：赤峰氡泉饮品有限公司 （）法人代表：王素卉 （）所有制形式：私营企业 4.项目建设地点、规模、建设期限及建设内容 （）建设地点:赤峰市喀喇沁旗美林镇 （）建设规模：建设年产 3 万吨 330ml 瓶装水生产设施。 （）建设期限：13 个月，2011 年 11 月-2012 年 12 月 （）建设内容：在原厂区新增车间、库房 3000 平米，原水 池一座，成套生产线两条，包括：
6、多介质过滤罐、活性炭过滤罐和 精密过滤罐、纳滤系统设备、臭氧消毒设备、灌装系统设备，制瓶 设备、烘料箱、混料机注塑成型机、三段式电加热箱等。 二投资规模及经济效益 该项目计划总投资 2400 万元，固定资产投资估算总额 2100.54 万元，流动资金总额 299.46 万元，平均年销售收 5940 万 元，年产生利润总额 810.84 万元，上缴国家各种税款 1112.23 万 元. 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 - 7 - 7 - 主要技术经济指标 序号名称单位数量备注 1 生产规模吨/年 30000 2 产品方案 2.1 330ml/瓶装矿泉水吨/年 3000
7、0 3 总投资万元 2400 3.1 其中：建设投资万元 2100.54 3.2 流动资金万元 299.46 4 全厂定员人 106 4.1 工人人 80 4.2 管理和技术人员人 26 5 全年生产天数天 250 6 主要原辅材料需用量 6.1PET 吨300 6.2HDPE 吨 130 6.3 矿泉水吨 60000 6.4 包装箱万箱 375 6.5 胶纸带万米 253.8 6.6 商标万套 9000 7 动力耗用量 7.1 电万 kwh 66.3 7.2 煤吨/年 390 8 全年运输量 8.1 全年运输总量吨/年 29798.5 8.2 其中：运入量吨/年 8790 8.3 运出量吨/
8、年 21008.8 9 年总成本万元 3920.1 各年平均 10 年销售收入万元 5940 各年平均 11 年利润万元 907.67 各年平均 12 销售税金及附加万元 809.68 13 增值税万元 749.7 各年平均 14 所得税万元 302.55 各年平均 15 税后利润万元 605.12 各年平均 16 盈亏平衡点 %55.24 正常年份 18 投资回收期年 3.68 所得税后 19 投资利润率 %37.8 20 投资利税率 %56.39 21 资本收益率 %21.93 22 总成本利润率 %27.65 23 全员劳动生产率万元/人 42.01 24 财务净现值万元 1057 i=
9、16%所 得税后 25 财务内部收益率 %28.90 所得税后 26 财务内部收益率 %42.87 所得税前 27 财务净现值万元 2980 i=16%所 得税前 28 投资回收期年 3.87 所得税前 三可行性研究报告的编制依据 1国家计委、计投资1993530 号关于建设项目可行性研究 报告的试行管理办法 。 2国家计委、建设部、计投资1993530 号建设项目经济评 价方法与参数 。 3轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规 定QBJS592。 4国家有关法规、标准及规范。 5国家计办投资200215 号关于投资项目可行性研究指南 （试用版） 的通知。 6建设单位所提供的有关
10、基础资料及市场考察报告等。 7 内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要 。 8 国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若 干意见 （国发【2011】21号） 。 喀喇沁旗“十二五”发展规划纲要 。 四编制原则 1.按照区域规划合理配置资源的原则，合理规划建设项目。 2.必须符合国家有关部委的产业政策和有关部委相关的技术规 范和标准。 3.有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。 4.必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现规模 化经营，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量。 五综合评价和论证结论 1综合评价：该项目对美林镇城镇化建设可以起到推动作用， 可以有效安置数十人就业
11、，有助于解决部分当地因旅游开发引起的 移民收入来源问题，促进物流业发展，有利于水源地生态环境保护， 有计划开发矿泉水资源，可做到珍惜与合理利用相结合。 2论证结论：通过财务分析与评价，各项经济指标均比较合理。 该项目建设投产后既壮大了县域经济，又有助于人民收入提高，该 项目建设经济效益、社会效益和生态效益都比较明显，应该给予支 持，促进其尽快实施。 六问题与建议 1本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解“七老山”牌系列 矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。 2公司还应继续加大研发力度，利用“七老山”矿泉水和美林 谷景区及茅荆坝国家森林公园旅游资源，提高产品品味与档次，走
12、高端矿泉水路线，从面创造更大的经济效益。 3生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的 加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确 保产品的质量。 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 - 11 - 11 - 第二章项目建设单位概况 赤峰市氡泉饮品有限公司是一家以生产七老山牌医疗矿泉水为 主的独资企业。工厂位于赤峰市喀喇沁旗美林镇茅荆坝国家一级森 林公园自然保护区内，距赤承线公路(s206)1 公里，燕山山脉七老 图山东麓，西辽河上游支流，锡泊河支流源头。公司水源充足，年 产能达 30 万吨，且四季流量均衡、水温恒定。七老山牌矿泉水蕴育 在深山丛
13、林之中，流水岩石裂隙之间，是纯天然绿色健康之水。以 优质的水源，稳定的质量，为消费者提供最优质的天然医疗矿泉水， 从而带给人们健康美好生活。经各级地矿部门有关专家多次勘察论 证，先后在 2006 年 12 月份被内蒙地矿厅、2007 年 8 月 8 日被国 家地矿部分别评定为“含氡、重碳酸、硫酸钙型天然医疗矿泉水” ， 也是内蒙古自治区目前唯一一家获医疗矿泉水认证的企业。 赤峰氡泉饮品有限公司初始注册资本为 50 万元，占地面积 50 余亩，资产总额 1500 万元，现有职工 56 人，主要产品为七老山牌 天然医疗矿泉水为主，自建厂以来，产品获得消费者认可，销售额 每年以两倍速度增长，2010
14、 年实现销售收入 500 万元，利税 40 余 万，而且对当搬迁移民安置就业做出重要贡献，是喀喇沁旗重点支 持的成长型企业。 自 2007 年成立以来，秉承赤峰人诚信为本的经营理念，公司 取得了长足进步，先后开辟了赤峰、北京、唐山、承德、朝阳等十 余个城市并取得了初步的成效。公司还先后接待了国家民政部、人 事部、文化部、老龄委、民委、人民日报社、解放军总政治部、全 国政协等单位参观评审，并获得到好评。企业的组织架构比较完善， 现拥有生产管理部、质检部、销售部、物流部、财务部五大部门， 汇聚了业内精英人士，目前公司正在以王素卉总经理为领导核心的 团队共同努力下高速发展。 另外，公司还在积极筹划在
15、茅荆坝国家一级森林公园自然保护 区内建立国内最大的氡泉疗养院，使氡泉水资源得到最大化的利用， 产生更高的经济效益，同时公司产生良好的经济效益后，可增加对 水源地生态保护投入，加强水源保护力度，实现可持续发展。 公司荣誉： 2006 年被中国质量信誉监管管理协会推介为质量、信誉、服务 AAA 级会员单位。 2009 年被赤峰市消费者协会评选为“深得百姓信赖企业” 。 2010 年被世界杰出华商协会聘为协会理事单位。 2010 年被中国市场协会信用工作委员会和中国信用建设促进会 授予为中国城市信用环境定点调研单位。 2010 年中国乒乓球超级联赛指定用水。 2010 年建行杯全国青年男子摔跤锦标赛
16、指定用水。 2010 年全国中西部举重锦标赛指定用水。 2010 年首届中国北方体育舞蹈公开赛指定用水。 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 - 13 - 13 - 第三章项目建设背景、条件和必要性 一建设背景 保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各 国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的 基本战略，并采取了一系列重大举措。美林谷氡泉水是当地珍贵的 矿产资源，有计划合理开发利用，既可创造经济效益又可创造社会 效益，同时加强水源地保护，取得良好的生态效益。 有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色 经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一 体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终 被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒” ，比如，欧洲对进口 商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口 商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括 国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个 国家和地区实
