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1、U8V11.0产品培训出纳管理,用友软件 产品管理总部 2012年9月24日,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明,应用准备 基础数据 期初数据,课程提纲,业务介绍 系统参数 现金/银行日记账 银行对账 收支业务 票据管理,其他说明,1.1产品综述,出纳管理对出纳人员日常业务进行管理，包括对支票、进账单等一些出纳常用票据的领取、报销、核销、打印的管理；对现金日记账、银行日记账、现金盘点、银行对账、总账对账的管理；对应收、应付单据实施收付款，生成日记账及日记账生成收付款单据的管理；对网上报销通过出纳收付登记日记账管理；,1.1产品综述应用框架,1.2 术语说明,现
2、金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。 券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。 过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的
3、现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。,1.3应用角色,1.4应用价值,出纳管理提供精准的票据打印功能， 解决了出纳人员手工填写票据工作量大、易出错的问题； 实现出纳管理模块与总账、网上银行、网上报销、应收模块、应付模块数据的打通，把出纳人员从繁杂且重复的数据整理工作中解脱出来，提高出纳人员工作效率，节省成本，降低了出纳人员穿梭于银行、业务部门的工作量； 完善的报表汇总功能，及时了解库存现金状况，为财务总监提供决策依据；,1.5接口说明,课程提纲,业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对
4、账 3.4 收支业务 3.5 票据管理,3.1 参数设置,3.1 参数设置-权限,课程提纲,业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,选择账户,建立账户,添加日记账,出纳签字,导入/导出日记账,3.2 现金/银行日记账,过账,存/取
5、款,制单,总账对账,资金日报,3.2 现金/银行日记账,过账,存/取款,制单,总账对账,资金日报,课程提纲,业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账,余额调节表,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账,余额调节表,单边对账：是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整,3.3 银行对账,对账单录入,银行对账期初,对账单导入,银行对账
6、,余额调节表,课程提纲,业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理,3.4 收支业务,注意事项：出纳记录日记账时需要确保结算方式和往来单位必填，否则在出纳付款/收款界面无法过滤出待付款/收款相对应的日记账；,3.4 收支业务,注意事项： 出纳付款业务中付款申请流程在逐步进行规范化； 软件根据此应用场景，增加对付款申请流程的控制，软件启用付款申请单，要求付款前必须先录入付款申请单，经审核后，方可生成付款单； 启用付款申请单后，出纳付款节点中生单按钮不可用；需首先生成付款申请单；,课程提纲,业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银
7、行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务,3.5 票据管理,设置票据账户,添加票据,领用票据,报销票据,核销票据,票据相关设置,3.5 票据管理,管理票据,票据模板管理,票据模板设置,票据额度审批,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.9.820.9.8Tuesday, September 8, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。07:27:2907:27:2907:279/8/2020 7:27:29 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.9.807:27:2907:27Sep-208-Sep-20 4、越是无能的人
8、，越喜欢挑剔别人的错儿。07:27:2907:27:2907:27Tuesday, September 8, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.9.820.9.807:27:2907:27:29September 8, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年9月8日星期二上午7时27分29秒07:27:2920.9.8 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年9月上午7时27分20.9.807:27September 8, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年9月8日星期二7时27分29秒07:27:298 S
9、eptember 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午7时27分29秒上午7时27分07:27:2920.9.8 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/8/2020 7:27:29 AM07:27:292020/9/8 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/8/2020 7:27 AM9/8/2020 7:27 AM20.9.820.9.8 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。8-Sep-208 September 202020.9.8 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 8, 20208-Sep-2020.9.8 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.9.807:27:298 September 202007:27,谢谢大家,
