《10U8V101产品培训-合同管理精编版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10U8V101产品培训-合同管理精编版（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、U8V10.1 产品培训合同管理,XX部 讲师： XX 2011年10月XX日,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据,课程提纲,业务介绍 合同文本管理 合同执行控制 合同付款控制 合同分期收付款 报表合同履行跟踪,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据,1.1产品综述,合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的
2、、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。 合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。,1.1 产品综述应用框架,1.2合同术语,合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。 合同标的:合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要
3、条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。 合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。 合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。,1.3应用角色,1.4接口说明,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据,2.1基础设置-档案,合同管理模块涉及关键基础档案 部门档案 人员档案 供应商（供应商分类、供应商档案） 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币
4、种 付款条件 收付款协议 贸 易术语,2.1基础设置-档案,合同管理模块涉及关键基础档案 合同类型分类：包括采购类、销售类、应收类、应付类、进口类、出口类、其他 合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同 合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等 合同条款分类：合同条款的分类 合同阶段：定义合同的执行阶段 合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段” 合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同 履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。 单据组设置,2.1基础设置-系统选项,
5、2.2期初数据,期初合同：录入期初已执行未完成的合同，保存后立即生效。进出口类合同暂不支持录入期初合同。 期初合同执行单：录入合同的期初执行信息，启用合同执行单的情况下才可以录入，保存后立即生效。 期初结算单：录入合同的应收/应付款信息；同时维护期初结算单的收付款明细。,2.2期初数据-期初合同,2.2期初数据-期初合同执行单,2.2期初数据-期初合同结算单,课程提纲,业务介绍 合同文本管理 合同执行控制 合同付款控制 合同分期收付款 报表合同履行跟踪,3.1.1 合同文本管理合同单据录入合同类型,合同单据录入相关设置 合同性质 可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，
6、不同的合同性质决定系统的处理逻辑 合同文本类型 无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必输项。 总额合同：选择此项，金额是必输项。 总量合同：选择此项，数量是必输项。 数量总额合同：选择此项，合同的数量和金额是必输项。 价格合同：选择此项，合同的价格是必输项。 单价总额合同：选择此项，合同的单价和合同金额是必输项。 常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项 执行控制类型、执行控制允差 根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制 单价控制型：依据单价允差控制合同执行。 数量控制型：依据数量允差控制合同执行 金额控制型：依据金额允差控制合同执行 允差：设置单价、数量或
7、金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时，合同单价*（1-6%）订单单价合同单价*（1+6%）,3.1.2 合同文本管理合同单据录入-合同导航,合同导航相关选项,展现合同的执行情况及报警信息，可进行合同的新增、删除、生效、跟踪等操作,3.1.3合同文本管理合同单据录入-合同工作台,合同新增合同设置 合同标的来源 应收类、应付类合同：可以选择项目、存货和其他。 采购类、销售类、进口类、销售类合同：只能选择存货，支持存货+项目 折扣率 根据合同选项的折扣率带入，进口类合同只支持正扣，其他类的合同可修改。 选择正扣：无税原币金额无税原币单价*数量*折扣率%。 选择
8、反扣：无税原币金额无税原币单价*数量*（1折扣率%）。 标的录入方式 无税：单价和金额只能录入无税，后续结算单也按此控制。 含税：单价和金额只能录入含税，后续结算单也按此控制。 应收、应付、采购、出口类合同：可以手工选择无税或含税 销售类合同：根据销售选项“报价是否含税”带入，不可修改 进口类合同：默认为“无税”，不可修改,3.1.3合同文本管理合同单据录入-合同工作台,合同新增合同设置 是否使用分级标的 选中：显示标的明细页签，标的分级次录入后可按级次进行金额汇总 不选中：显示合同标的页签 合同标的来源为其他时不可编辑 末级标的必须对应末级项目或存货 选中：末级标的对应项目/存货必须录入末级
9、项目、存货 不选中：显示合同标的页签 合同标的来源为其他时不可编辑,3.1.4合同文本管理合同单据处理-合同生效,合同生效相关选项 合同生效设置 依据开始日期自动生效：系统依据合同中填的合同开始日期自动生效，生效批准人为“SYSTEM”，需要启用定时任务才能自动生效 手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。 变更生效设置 依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要启用定时任务才能自动生效。 手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。,3.1.5合同文本管理合同单据处理-合同结案,合同结案相关选项 合同结案设置 自动结案：系
10、统依据自动结案条件自动对合同结案，需要启用定时任务才能自动结案，结案人填入“SYSTEM”。 手工结案：必须由手工进行结案操作，合同才能结案 到达合同数量时自动结案总量控制：合同执行数量达到总数量时自动结案。 到达合同数量时自动结案明细控制：合同标的每行执行数量达到合同标的数量时自动结案。 到达合同金额时自动结案：当合同执行金额达到合同总金额时自动结案。 依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过合同结束日期时自动结案。 采购、销售、进口、出口类合同严格控制结案条件 选中：采购、销售、进口、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案。 未选中：采购、销售、进口、
11、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。,3.1.5合同文本管理合同单据处理-合同结案,不允许结案条件 存在未生效的合同变更单 存在未生效的执行单据（如合同执行单、结算单） 已生效的合同结算单的本币和原币有余额。 若合同严格控制结案条件，且存在未结算完的合同执行单。 结案后的控制 已结案的合同不能变更、执行，不能收付款 合同结案后，对应的采购订单、销售订单、进口订单、出口订单不允许修改、变更、删除，但不影响订单的关闭和后续执行,3.1.6合同文本管理合同单据处理-合同变更,合同变更概述 合同概要、标的以及条款的变更通过”合同工作台变更“操作，
12、制作变更单实现；合同收付计划、大事记、附件的变更执行” 变更“操作后直接在合同工作台中对应页签中进行。 合同变更单需要生效，生效后更新合同。可通过“合同变更列表比较” 操作或报表查看变更前后的历史记录。 存在未生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能有一张未生效变更单。 合同标的变更规则 非末级标的，金额不可以修改，单价、数量可以修改。 未执行的末级标的记录可以修改、删除， 已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止，已终止的末级标的不可以变更 有执行数据的末级标的，修改时有以下限制： 金额控制型：合同金额执行金额/（1允差%） 数量控制型：合同数量执行数量/（1允差%） 单价控制型：不可修
13、改单价。,3.2.1合同执行控制-合同执行单,合同执行单相关选项 启用合同执行单 选中：可以使用合同执行单进行业务处理；若合同中需启用合同阶段，则必须“选中”此选项 未选中：不能使用合同执行单 变更时合同不可执行 选中：存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建合同执行单，但合同执行单不可生效 未选中：存在未生效的合同变更单时，该合同可新建合同执行单并生效,3.2.2合同执行控制-合同时效控制,合同概要设置执行时间的控制和控制单据 录入控制单据保存时进行执行时间的控制 对采购类合同和销售类合同起作用，采购合同的控制环节为采购订单，销售合同的控制环节为销售订单或销售发货单,设置执行控制后，在合同标
14、的里录入开始日期和结束日期,3.2.3合同执行控制-合同结算单,合同结算单相关选项 自动生成质保金结算单 选中：合同执行单生成合同结算单时,会按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单 未选中：不自动生成质保金结算单 根据收付款计划自动生成结算单 选中：设置定时任务，自动按合同的收付款计划中的日期生成合同结算单 未选中：不自动生成合同结算单,3.2.4合同执行控制-质保金,应收、应付类合同支持两种计算方式：总额质保金、标的质保金 启用阶段的采购、销售类合同只支持总额质保金 含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目,3.3.1合同付款控制-按主合同控制付款,3.3.2合同付款控制
15、-按合同选项,3.4.1合同分期收付款采购合同流程,3.4.1合同分期收付款采购合同设置,3.4.1合同分期收付款采购合同处理,3.4.1合同分期收付款采购合同预付款,3.4.1合同分期收付款采购合同分期付款,3.4.1合同分期收付款采购合同分期付款,3.4.2合同分期收付款销售合同流程,3.4.2合同分期收付款销售合同设置,3.4.2合同分期收付款销售合同处理,3.4.2合同分期收付款销售合同预收款,3.4.2合同分期收付款销售合同分期收款,3.4.2合同分期收付款销售合同分期收款,3.5报表合同履行跟踪,3.5报表合同履行跟踪,用于显示所有的合同履行跟踪结果的报表,用户可以查询合同的汇总数
16、据，以及后续执行过程中的收付款、出入库情况等,用户可以查询合同的明细数据，以及后续执行过程中的收付款、出入库情况等,用户可以查询合同执行和收付的汇总信息，并联查合同执行明细表,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.9.720.9.7Monday, September 7, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。23:53:3723:53:3723:539/7/2020 11:53:37 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.9.723:53:3723:53Sep-207-Sep-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:53:3723:53:3723:53Monday, September 7, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.9.720.9.723:53:3723:53:37September 7, 2020 6、意志坚强的人能把世界
