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1、企业运营的经营管理报表（一）一、经营管理分析报表项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入123其他收入4营业外收入二、成本123其他成本4营业外支出三、毛利12四、期间费用销售费用管理费用财务费用五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其他税费六、利润调整七、净利润本月一、收入123其他收入4营业外收入二、成本123其他成本4营业外支出三、毛利12四、期间费用五、税费六、利润调整七、净利润 收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本
2、、毛利、费用和净利润。二、收入分析报表2.1总收入分析项 目预算累计上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入123其他收入4营业外收入本月一、收入123其他收入4营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2收入结构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计2.3收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收
3、入合计2.4其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计支出合计本月支出合计2.5收入人均贡献分析项 目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员总人数本月直接人员总人数三、成本分析报表3.1总成本分析表项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、成本123其他成本4营业外支出本月一、成本123其他成本4营业外支出 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同
