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1、财务管理财务知识某集团财务管理系统设计图目录第一部份项目任务描述5一、项目名称5二、项目背景5三、应用目标51.174.1 采用JAVA2技术B/S结构，系统的高扩展性、可升级性74.2 集中式的财务管理，灵活的业务重组84.3 跨年度的历史资料分析（近期三年），优化领导决策机制84.4 严密的安全控制机制,84.5 强大超前的开发工具,具有第四代语言可扩展的编程语言94.6 灵活交互式的数据查询、开放式的数据接口114.7 开放的应用平台，优秀的ORACLE数据库满足不同系统的需求124.8 系统的高度集成性，使整个综合管理系统无缝连接124.9 最大限度的满足用户的需求，132第二部份 项
2、目设计及技术规范和开发工具142.1一、总体设计思想14稳定性14可伸缩性14安全性14完整适用性14科学先进性15开放性15可扩展性152.2二、网络架构152.1 技术架构：162.2 服务器配置方案162.3 财务信息系统备份方案162.4 客户端配置162.5 网络计算方案172.6 平台方案172.7 安全机制172.3三、运行平台和技术规范173.1软件平台173.2硬件平台21设备运行安全22网络安全23数据库安全23操作安全23流程安全24安全防范242.4四、开发工具242.5五、产品设计262.6六、软件应用模块解决方案276.1 使用软件模块276.2 集中设置单位账套财
3、务集中管理的第一步286.3 统一基础设置实现财务集中管理的必要条件286.4 合理使用项目核算强化横向比较和项目监控282.7七、产品特性及功能简介307.1产品特性302.8八、东软金算盘软件产品简介348.1 账务处理系统（含预算管理）348.2电子报表系统378.3报表汇总系统388.4工资管理系统398.5固定资产系统398.6财务分析408.7领导查询408.8远程WEB查询418.9系统管理413第四部份 项目管理规范433.1二、项目管理431、项目实施组织43、项目实施管理44、降低实施风险453.2三、软件测试标准和质量控制体系管理464第五部分、系统各个功能模块的实施阶段
4、性计划474.1实施原则：整体规划，分部实施，步步见效474.2整个项目实施可以分为四个阶段：474.31、成立项目实施小组47A、项目小组：47B、项目小组双方分工48C、项目实施计划48D、项目进度、质量管理保证措施491、人员管理管理措施492、问题管理措施503、软件过程管理51第六部分、系统的培训计划524.4【1】领导培训524.5【2】系统管理员培训534.6【3】操作人员的培训545第七部分、售后服务质量控制和保障56东软金算盘服务准则56服务内容572.1软件的安装、调试572.2初始化方案设计572.3试运行572.4对操作者的再培训572.5校对初始化方案及数据572.6
5、系统验收与交付使用582.7日常服务58售后服务质量控制和保障59第八部分东软公司简介6181公司背景628.2 经营范围628.3 人员数量及知识结构638.4主要合作伙伴648.5 技术优势648.6资质证书65第九部分：典型客户68第十部分正式联系方式：69第一部份项目任务描述一、项目名称项目名称：XXXX信息化财务建设二、项目背景竞争环境变化对企业管理的要求随着IT技术的飞速发展，Internet/Intranet技术和电子商务的广泛应用，企业面临的竞争环境发生了根本性变化，如顾客需求瞬息万变、技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短，竞争日趋激烈等。在这种形势下，企业管理必须转变：从生
6、产导向向市场导向转变，从粗放经营向成本控制转变，从部门管理向企业级协同管理转变。国内企业的前车之鉴目前国内很多企业在经营中遇到了诸多困难，如销售不畅、三角债泛滥、资金匮乏、库存积压、生产管理成本高等。形成这种现象的原因固然是多方面的，但有一个共同点，那就是忽视以计算机管理为基础的财务业务信息一体化的建设。各部门不能及时得到相关信息，尤其业务部门与财务部门不能很好沟通，造成结算拖延、坏账损失加大、信用下降、库存与账目不符等弊端，财务对各购销存业务的发生情况也无法做到有效监控。作为企业整体来讲，根本不能形成完整的分析决策体系随着市场经济的不断发展，企业之间的竞争日益激烈。面对中国入关在即的新的挑战
7、，企业求生存、求发展的问题，已经不仅仅是一个企业内部的问题了，企业的竞争能力和盈利能力，极大地影响着一个国家、一个地区的经济发展。三、应用目标根据XXXX对于系统建设的具体情况，在“统筹规划、分步实施、公司主导、统一标准，互通互联，资源共享，组织变革与信息化建设相结合”的思想指导下，我们认为通过建立财务信息化管理工程系统，实现集团公司的财务核算、财务监督、部门预算、公司预算管理、信息共享、提供领导决策支持，动态查询集团信息的管理系统。由于XXXXX集团财务及综合管理系统是一个涉及财务及集团各个管理的综合应用系统，因此，整套系统的应用应该满足以下要求：系统开发鼓励采用JAVA技术B/S结构，实现
8、其功能。系统的软、硬件设计和配置应保证足够的技术先进性，以保证系统在整体上处于国内领先。鼓励数据集中式管理的设计以及要求在系统设计中充分考虑到复杂的生产流程给信息系统带来的数据量的压力。系统数据具有良好的开放性和可扩展性，能实现工作流重组。系统的原始数据在系统中要长期（三年）保存，经过处理的历年数据要有较好的处理方案。必须保证系统的高可靠性和高安全性，对数据库服务器及磁盘阵列采用冗余及镜像备份技术增强其可靠性，对远程访问可设计采用防火墙技术等网络安全技术增加系统安全性。招标人能利用开发商提供的系统工具进行后续开发。系统具备通用的数据接口，支持和常用其它系统的对接，能运用通用开发工具进行二次开发
9、,能够与现有的产品明细表系统进行数据交换。提供所有所需软件平台，包括后台的支持软件及数据库等。根据XXXX集团对项目的整体要求，我们承诺提供的产品达到以下应用原则：战略性：从企业战略目标出发，与用户一道，分析企业内部的业务和管理对信息的需求，参照其他类似公司的应用经验，总体规划，综合和统一实施。实用性：以达到用户实际核算和管理要求为前提，追求实用性，软件功能满足XXXXX集团的实际要求，所采用的技术具有一定高度，注重实用性。先进性：系统设计应采用先进的、成熟的且可持续发展的技术方法，并充分体现先进的管理思想和理念，与XXXXX集团的实际相结合。扩展性：选择大型数据库Oracle作为后台数据库，
10、具有良好的跨网络平台的能力，具有兼容性、可移植性和升级前景。在设计中，系统结构模块化，功能模块可以平滑扩充。整体性：整个系统遵循总体的开发规范和接口标准，各个模块的操作界面集中统一，同时保证业务管理系统与财务核算系统之间数据的自动传递，提供广范围的数据接口，保证不同账套之间、不同系统之间的数据交流和应用接口，甚至提供程序对象级接口标准，可以将第三方开发的应用软件模块集成到金算盘软件中，在一个程序界面下运行，满足完整性和信息的一致性要求。经济性和冗余性：系统设计紧贴用户需求，同时要为可能的增值服务留有空间，总体上具有良好的性价比。可管理性和可维护性：系统具有良好的可管理性和可维护性，广泛采用向导
11、式的操作手段和傻瓜式的自动性能调整功能，降低了操作、管理和维护的难度。安全性：通过采用Oracle大型数据库平台，充分保证了数据处理、存储的效率和安全性，以及重要数据的完整性、一致性和可恢复性。4.1采用JAVA2技术B/S结构，系统的高扩展性、可升级性正海集团财务管理信息系统选用的是东软金算盘8E/V9.0管理软件。由于软件采用了先进的浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实现了客户端的“零维护”，极大地降低了系统总体维护成本。此外，B/S运行模式对客户端要求很低，能很好地支持终端/服务器运行模式。软件采
12、用N层计算结构，从逻辑角度看，系统分成客户端、Web服务器、应用服务器、数据库服务器四层；从物理角度看，应用服务器可以视用户并发数从1到N台进行扩充，以保证客户端用户的响应要求。由于软件采用Java开发工具，严格遵循CORBA技术研发而成，使正海集团的财务管理突破空间的限制，实现了在分布异构环境下实现信息和资源的共享，将物理距离变成了鼠标距离。远程财务在线处理、远程报表传送、远程报账、远程审计及远程财务监控将企业的管理能力延伸到全球的任何一个结点，真正实现了“天涯咫尺”的网络化财务管理。也同时让分公司动态的每天传输当天数据备份到集团总公司服务器上去。4.2集中式的财务管理，灵活的业务重组系统提
13、供对整个集团的全面财务管理，支持不同类型分子公司独立核算及并账处理。集团和全体成员企业的财务数据集中存放在总部服务器上，由总部统一制定财务核算和管理制度、统一制定会计科目体系、编码原则、核算币种、会计期间等基础设置和报表格式，成员企业建账时可以自动继承总部制定的基础设置信息，并可根据自身的特点个性化的修改明细科目，解决了总部对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，整合集团内外部资源，发挥总部计划、控制作用。系统实现了财务管理的三个层次要求：财务核算、管理会计、决策支持。总账系统是财务核算的核心模块，企业所有的核算最终在总账中得以体现。项目管理是体现管理会计思想的核心模块，它以成本中心
14、、利润中心为出发点归集费用，向用户提供科目、项目二维组合分析，提供项目收支分析报表。财务分析系统帮助领导及时了解集团全体成员企业经营管理现状，提供明晰的指标和量化的精确分析。4.3跨年度的历史资料分析（近期三年），优化领导决策机制软件利用大型数据库提供的联机分析处理（OLAP，OnLineAnalyticalProcessing）服务进行数据建模和处理决策支持，帮助企业实现了财务业务数据的跨年度对比分析、跨单位并账处理，充分利用历史数据为企业领导提供决策支持信息。软件还实现了对财务管理的事前计划、事中控制和事后分析，完整地实现了在任意时间点上的财务监控机制，将企业财务管理提高到一个新的水平。4
15、.4严密的安全控制机制,在广域网上运行的财务管理系统，安全性特别重要，正海集团财务信息管理系统在安全方面能够作到以下控制：1）由于系统在逻辑上由四层组成，可以将财务应用的核心，即应用服务器和数据库服务器与Web服务器在物理上分离，同时在Web服务器上安装防火墙软件，就可保证财务系统不受非法攻击。2）JAVA语言在安全方面做了严格的限制，保证浏览器操作的安全。3）大型数据库提供完善的安全机制，软件采用的是ORACLE大型数据库。4）东软金算盘软件自身提供用户身份认证、分组权限控制、功能权限控制、数据权限控制、操作日志监控等五级权限控制和安全防护。系统提供了理想的安全性保障功能。JAVA语言在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器（BROWSER）操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能，包括用户权限管理（模块权限、功能权限、科目权限），操作日志监控，数据的联机备份与恢复等，保证系统的安全，
