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1、第一章 系统概述II财务管理预算编制费用预算概述未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司版权所有翻制必究2014年8月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录I第1章系
2、统概述11.1系统功能11.2产品接口21.3 产品升级说明3第3章操作流程43.1使用准备43.2系统操作流程53.3主要业务流程6第4章基础设置74.1 年度结转74.2 系统选项104.3 预算项目114.4 预算表设计174.5 预算版本254.6 执行数初始录入26第5章费用预算业务处理305.1 预算编制305.2 预算编制列表385.3 预算调整425.4 预算调整列表43第6章费用预算查询分析456.1 部门预算分析456.2 项目预算分析476.3 综合预算分析50第一章 系统概述3第1章系统概述费用预算系统是用友ERP-U8的重要组成部分，适用于各类企业、行政、事业与科研单
3、位进行费用预算的管理和控制，主要处理费用预算编制，调整的全流程以及后续的执行数据和预算数据的对比分析等。本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，可以控制U8系统的网上报销中的申请单，借款单和报销单涉及到的费用项目发生以及总账凭证中涉及到费用的相关科目发生额。通过对单据和凭证对应业务发生额的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。本系统应用简捷，预算项目可以使用导入会计科目的功能快速完成；用参照预算编制模板的方式，提供向导型的界面交互，方便用户快速建立预算编制样表。可以帮助客户快速的建立自己的费用预算体系。1.1系统功能费用预算管理系统适用于各类企业、行政事业
4、单位的费用预算的编制和管控。可以与网上报销系统集成，控制网上报销系统中费用申请单，借款单和报销单对应的发生，费用申请单默认走预算占用；可以与总账系统集成使用，控制总账凭证中对应科目的发生。费用预算系统有以下主要功能l 基础设置：u 预算项目：针对预算编制中需要用到的预算项目进行维护，可以设置部门或者项目编制，可以配置对应的控制规则；u 预算表设计：支持按照系统预置的模板用向导方式建表；预算样表支持进行发布，发布后可以增加对应的节点；u 支持手工录入或者直接抽取总账科目数据形成预算的期初执行数；l 预算编制：u 支持多版本预算数据的编制；u 支持在编制中联查实际数明细；u 支持在栏目中扩展显示预
5、算项目的实际差异数据、实际差异率、占用率以及完成率等。u 支持在列表中显示预算编制表的状态，编制数据等；l 预算调整：u 支持手工增加调整单；u 提供调整单工作流程配置和审批；u 支持对编制数据进行多次调整；l 预算控制u 提供对网上报销、总账系统的预算控制；u 提供在网上报销系统中进行预算数据查看和控制数据查看；u 提供在总账系统中进行预算数据查看和控制数据查看；l 预算查询分析u 部门分析表，按照部门+预算项目或者预算项目+部门做分组；u 项目分析表，按照项目+预算项目或者预算项目+项目做分组；u 综合分析表，支持按照部门+项目+预算项目、项目+部门+预算项目或者预算项目+部门+项目进行数
6、据的分组显示；u 支持联查预算调整数据和预算实际数据；u 支持与之前编制期间进行数据的比较分析；1.2产品接口费用预算系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够发挥更强大的功能。费用预算系统可以与网上报销系统和总账系统联用。费用预算系统与总账系统l 支持对发生额或者累计发生额进行控制；l 支持一个预算项目对于多个科目的控制；l 支持按照科目的方向进行控制；l 支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；l 支持严格或者提示的控制方式；l 支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；l 支持在保存时或者审核时进行预算的控制；l 支持在总账系统进行预算数据和控制数据的
7、查看；费用预算系统与网上报销系统l 支持对发生额或者累计发生额进行控制；l 支持设置费用项目和预算项目的对照关系，单据录入时按照费用项目自动携带预算项目；l 支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；l 支持严格或者提示的控制方式；l 支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；l 支持在保存时或者审核过程中进行预算的控制；l 支持在网上报销系统进行预算数据和控制数据的查看；1.3产品升级说明原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中l 只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级；l 编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，
8、升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据；l 原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的过程；l 升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方式为严格控制，控制期间为月度控制。根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制。第三章 操作流程5第3章操作流程下面提供一个操作本系统的标准流程，用户在使用时最好按照标准流程进行操作，只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。特别是第一次使用的用户，更应遵守使用顺序。3.1使用准备在您使用费用预算系统前，如果您未使用过用友ERP-U8其他
9、系统，则需按系统管理使用手册中的要求准备系统运行环境，并根据启用的模块准备基础信息的档案，如部门、职员等。具体要求见系统管理使用手册和相关模块的手册。针对使用本系统来说，用户在准备好基础信息后，还需要准备如下的信息：l 单位信息：单位信息是指纳入网上报销管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。l 系统运行参数：系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式，通过参数配置，可以将网上报销系统配置为满足企业实际业务的系统。l 部门信息：预算编制时，如果需要按照部门进行编制，需要按照企业
10、的实际业务情况，维护部门的相关信息。l 科目设置：进行科目设置后，费用预算中的预算项目可以直接导入会计科目，并自动匹配上对照关系。l 项目大类和项目：维护预算编制时需要的项目大类和明细项目信息。l 费用项目分类和费用项目：如果费用预算系统需要对网上报销系统进行控制，需要维护费用项目档案和预算项目档案的对照关系。3.2系统操作流程图3-13.3主要业务流程图3-2第四章 基础设置17第4章基础设置4.1年度结转在新编制年度，提供预算体系的年度结转功能，包括预算项目、预算表的导入功能。操作界面点击【费用预算】-【基础设置】-【年度结转】，进行对费用预算系统使用的跨年预算体系的导入操作。如图4-1-
11、1。图4-1-1栏目说明l 预算项目：允许单独选择，选择预算项目导入后，将会把上年所有预算项目导入到当前年度中，预算项目编码、名称、部门编制、项目编制、项目大类、控制系统、控制规则、科目对照关系和上年设置保持一致；l 预算表：选择导入预算表，必须同时导入预算项目，将会把上年所有的预算表复制到当前年度中，年度自动处理为下一年度，预算表编码、名称、金额单位、精度、部门、项目、项目大类、预算项目、周期、预算表发布状态和上年保持一致；操作说明导入预算项目1、仅选中【预算项目】，点【确定】按钮，如图4-1-2图4-1-22、预算项目导入结果如图4-1-3图4-1-3导入预算项目和预算表1、选中【预算项目
12、】和【预算表】，点【确定】按钮，如图4-1-4图4-1-42、查看导入的预算表，如图4-1-5图4-1-5自建预算项目、预算体系重新建立适用于预算项目、预算表和上年相比差异较大的情况。4.2系统选项预算管理系统的系统选项主要是设置预算第一期间对应的核算期间、预算项目编码方案、预算控制启用月、控制系统、控制版本等设置工作。操作界面点击【费用预算】-【设置】-【系统选项】如图4-2-1；图4-2-1选项说明l 预算第一期间对应的核算期间：输入对应的核算期间。举例：如当前账套001是2014年度，启用日期是1月1日，对应核算的起始会计周期为2月，则核算数据2月2日的业务数据写入预算的第一个期间。账套
13、002的2014年度2月1日启用，则002账套3月2日的业务数据写入预算的第一期间。l 预算项目编码方案：u 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9；u 导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案；u 允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；u 每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0；u 每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”l 预算控制启用月份，选择控制启用月份，比如，5月份开始控制，1-4月实际数需要在执行数初始录入里面抽取或手工录入，1-4月占用数
14、可以通过费用申请单补录，5月之后做控制系统的业务单据时开始按预算项目设置的控制规则进行控制；u 根据所选控制系统检查对应系统当期是否录入数据；u 如果选择控制总账，检查当期没有录入期初数据、总账没有做凭证、u 如果选择控制网报、检查当期网报系统未做费用申请单、借款单、报销单据；l 控制系统：包含控制总账、控制网报。l 控制版本：选择进行预算控制的预算版本。操作说明1、进入【系统选项】界面，2、点【编辑】按钮，修改设置后保存。注意l 预算第一期间对应核算期间：如果存在业务单据引用预算项目，此参数不允许修改。l 预算控制启用月：录入预算期初数据后，此设置可以选择以后的月份，不允许选择之前的月份。4
15、.3预算项目预算项目是费用预算系统的核心设置、预算数据的项目维度，它是对预算对象的细分，用来表现预算的具体业务内容。例如：制定管理费用预算时，预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用细分为：办公费、差旅费等等，这些细分后的预算对象称为预算项目。预算项目列表操作界面点击【费用预算】-【基础设置】-【预算项目】，显示预算项目列表界面，如图4-3-1：可进行预算项目的增、删、改、导入操作。图4-3-1栏目说明l 预算项目编码：显示预算项目编码。l 预算项目名称：显示预算项目名称。l 部门编制：显示是否指定了部门编制属性。l 项目编制：显示是否指定了项目编制属性。l 项目大类编码：显示项目编制时指定的项目大类编码。l 项目大类名称：显示项目编制时指定的项目大类名称。l 备注：显示预算项目备注信息。操作说明1. 进入列表界面，单击
