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1、公司财务个人一周工作总结【篇一】公司财务个人一周工作总结现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：一、收入情况完成 xx 万元。完成本月计划的 xx%。其中：固话 xx 万元，数据 xx 万元。二、积极控制成本费用继续加强财务监督， 严格执行省市财务制度、 财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。 从而达到了增收节支的目的， 确保了成本费用在计划内使用。三、营业款的管理为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000 以上时，派人对这几个支局进行上门取款。 对其他的支
2、局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心， 然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同 xx 核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司四、下步工作思路1 、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。2 、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。3 、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。4 、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。【篇二】公司财务个人一周工作总结在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门， 合理控制成本费用， 真实准确的反应
3、各项成本费用， 在项目运行中不断检测成本利润情况， 为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：1 、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度， 把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核， 对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。2 、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。3 、工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称， 银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。4 、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！
