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1、批准：金毅编号：CA/A15-CX-020-2015钢材集中采购管理规定2015年6月26日发布2015年6月26日实施中国第一汽车集团公司发布刖言为规范集团公司采购行为，加强集团公司汽车生产用钢材采购的管理与 控制，保证钢材集中采购公平、公正、透明、有序运行，特制定本规定。本规定是集团公司管理体系文件之一。本规定是对钢材集中采购控制程序(CA/A15-CX-002-2012)、钢材集 中采购实施细则(CA/A15-CX-003-2012)和汽车生产用钢板供应商管理规 定(CA/A15-CX-011-2014)的修改和替代，白本规定发布之日起，原钢材 集中采购控制程序、钢材集中采购实施细则和汽
2、车生产用钢板供应商 管理规定废止。本规定由集团公司采购部提出并归口。本规定由集团公司采购部负责起草、解释。本规定主要起草人：谢奇责任者流程图流程描述采购部、子公司采购部采购部、子公司、 技术中心采购部采购委员会采购部采购部、子公司子公司采购部采购部、子公司联合谈判工作组采购部采购部、子公司联合谈判工作组采购部采购部采购部 采购委员会采购部采购部、子公司子公司采购部采购部与供应商采购部与子公司采购部子公司采购部、子公司推祥潜在供应商审议Y潜杜供应爵霏力评审潜在供应痛平审报告-新增供应商审批Y钢材采购责源清单钢材采购预算年度钢材需求计划x年度钢材集中米灼需求年度谈判预案预案确定采购部与子公司根据资
3、源规划、产品需求推荐潜在供 应商潜在供应商考察需求，经采购部商务例会集体审议采购部组织对潜在供应商进行资质和能力评审采购部出具潜在供应商评审报告采购部提出新增供应商申请，提交采购委员会审核经采购部商务例会集体审议，发布钢材采购资源清单采购部组织分、子公司编制年度采购预算子公司年度钢材需求计划，按管理规定审核批准根据子公司钢材需求计划，确定钢材集中采购需求成立联合谈判工作组，制订年度谈判预案谈判预案提交采购部商务例会集体审议与供应商谈判，约定资源总量和价格政策、支付条件年度商务谈判结果经采购部商务例会集体审议依据年度谈判结果和年度集中采购需求，按照集团利 益最大化和长期稳定战略合作的原则,进行资
4、源分配资源分配方案、价格政策、支付条件由采购部商务例 会审议，向采购委员会汇报与供应商签订年度采购协议，廉洁合同采购部与子公司签订委托采购协议月份订单须按照子公司管理规定履行请购审批程序采购部月份订单须按内控制度履行请购审批程序采购部发出订单经供应商确认形成月份合同后，向分 、子公司发出月份订货确认单采购部按合同跟踪排产、生产、整备、发运过程子公司按年度委托采购协议的约定办理接货验收采购部与子公司的货款支付，必须按内控制度履行付 款审批程序1适用范围本规定适用于集团公司职能部、分公司、全资子公司、控股子公司汽车 生产用钢材的采购，参股公司参照执行。2术语定义2.1 “钢材”指集团公司各分、子公
5、司汽车生产用钢板和特殊钢。2.2 “一级供应商”指集团公司钢材采购资源平台内，由采购部实施集中采 购管理的供应商。2.3 “二级供应商”指集团公司钢材采购资源平台内，暂不具备集中采购条 件，经集团公司采购委员会批准、为部分子公司供应特定品种的供应商。3职责3.1 集团公司采购委员会米购战略和米购政策、标准以及供应商准入、米购资源、价格政策、成本目标等重大采购事项的审核、批准。3.2 经营控制部对采购预算进行审核并纳入集团公司生产经营预算。3.3 资金管理部对钢材集中采购资金实施监督。3.4 监察部对钢材集中采购的工作情况实施监督检查。3.5 审计部对钢材集中采购的过程实施审计。3.6采购部3.
6、6.1按照集团公司采购战略和采购政策、标准，制定、完善钢材集中采购 管理规定、控制程序并实施。3.6.2集团公司钢材采购资源平台的建设与管理；推荐潜在供应商并对潜在供应商进行资质和能力评审，选择供应商并提交采购委员会核准；颁布钢 材采购资源清单，对一级供应商进行供货绩效评价。3.6.3实施钢材集中采购，根据分、子公司提报的需求计划和月份订货单保 证钢材供应。3.6.4组织分、子公司共同与供应商进行集中采购年度谈判；以集团利益最 大化为原则，进行资源分配，确定供应商年度资源总量，与供应商签订年 度采购协议。3.6.5钢材集中采购成本核算、分析以及价格信息的发布。3.6.6确定向分、子公司的销售价
7、格政策与支付条件，与分、子公司签订年度委托采购协议。3.6.7建立和完善集团公司采购信息平台，实现钢材集中采购业务在采购信 息平台上运行，并对相关业务人员进行培训。3.6.8办理钢材集中采购的货款收支、财务结算等业务。3.6.9对分、子公司钢材采购管理制度建设和实施过程进行监督指导。3.7 技术中心3.7.1根据钢材集中采购的需要与供应商签订供货技术协议。3.7.2根据需要与供应商进行技术交流，配合采购部和分、子公司进行新材料、新资源开发。3.7.3根据需要对新材料、新资源技术认可。3.8 分、子公司3.8.1根据集团公司钢材集中采购管理规定和控制程序，制定、完善相关管理制度并实施。3.8.2
8、根据产销计划和消耗定额编制年度采购预算，向采购部提报年度钢材 需求计划。3.8.3根据本公司产品规划、技术条件和降成本需求，向采购部推荐潜在供 应冏，并配合米购部对潜在供应冏进行资质和能力评审。3.8.4按规定的时间向采购部提报集中采购月份订货单，及时清点到货、办 理验收并支付货款。3.8.5及时发现、申报集中采购钢材的质量异议，提出处理意见，与采购部 共同处理质量异议。3.8.6与采购部、技术中心共同进行新材料、新资源试制和国产化工作。3.8.7按规定对二级供应商实施采购管理，保障供应。3.8.8配合采购部对一级供应商进行供货绩效评价；对相关二级供应商进行 供货绩效评价。4工作内容与要求4.
9、1 采购原则、模式、范围4.1.1钢材集中采购要充分体现集团公司利益最大化的原则，最大限度地降 低采购成本，确保交货及时、质量优良。在满足质量与成本要求的基础上， 集中采购应保证一级供应商中集团公司核心供应商的采购份额，并在新产品、 新材料、国产化等方面给予优先选择。4.1.2钢材集中采购必须按照统一的管理规定、流程实施，并接受集团公司 有关职能部门的监督检查。4.1.3钢材集中采购实行统一资源管理、统一价格政策、统一订货结算、分 别交货验收的采购模式4.1.4采购，参股公司要积极参与。4.1.5采购部与分、子公司签订年度委托采购协议，明确买卖双方及委托 服务方的责任、权利、义务，严格按合同约
10、定执行。4.1.6分、子公司要充分发挥贴近现场、掌握生产需求的优势，积极配合采 购部共同做好集中采购工作。4.1.7希望加入集中采购的零部件供应商，由分、子公司推荐，采购部与分、 子公司共同确定。4.1.8纳入集中采购的零部件供应商必须是以一汽为主要配套对象的零部件 供应商，纳入集中采购的数量应与其为一汽配套份额相一致。纳入集中采购 的零部件供应商应具备运输仓储条件或是位于分、子公司所在区域、具备集 中物流条件的零部件供应商。4.1.9零部件供应商的集中采购需求由相关分、子公司整合需求集中采购。4.2 采购渠道与供应商管理4.2.1采购资源的分级管理：集团公司对钢材采购资源实施分级管理，一级
11、供应商由采购部实施集中采购管理。二级供应商由分、子公司在钢材采购 资源清单规定的范围内实施采购管理，分子公司与二级供应商签订的年度 采购协议（包括价格协议）必须提交采购部备案。除产品技术条件限制因素 外，二级供应商的选用必须在满足产品质量要求基础上，对比一级供应商具 有明显采购成本优势为前提。4.2.2采购资源清单：采购部负责集团公司钢材采购资源平台建设并实施统 一管理。采购部经采购委员会授权每年颁布钢材采购资源清单（暂不包括 进口钢材采购资源），钢材采购资源清单由采购部商务例会审议通过颁布 采购部与子公司的钢材期货采购业务必须在“清单”规定范围内开展。4.2.3新增供应商：采购部根据集团公司
12、采购需求、资源规划和分、子公司 推荐，经采购部商务例会审议确定潜在供应商考察需求（包括二级供应商升 级为一级供应商）。采购部组织对潜在供应商进行资质和能力评审一包括企业 资信、工艺装备、产品开发、规划发展、供货保障、质量保证、成本与服务 等方面，并出具供应商评审报告。通过评审的潜在供应商作为集团公司采购 资源储备，由有实际需求的分、子公司按其规定程序进行试验、试制并验证 合格、出具报告。采购部依据上述过程文件提出新增供应商申请，提交采购 委员会审核批准，纳入下一年度钢材采购资源清单。4.2.4新增采购渠道：为规范集中采购订购管理，保障集团公司采购资源的 长期稳定和规模优势，各分、子公司须在钢材
13、采购资源清单所确定的采 购渠道范围内分配资源、提出订购申请。分、子公司新增采购渠道须向采购 部提交新增采购资源申请单，经采购部商务例会审核批准，在下一年度实 施。需要进行材料试验、试制的，分、子公司按其规定程序进行试验、试制 并验证合格、出具报告。4.2.5临时采购：4.2.5.1出现下列情况，为保证生产供应不间断，分、子公司可按本公司管 理规定、程序选择适合的供应商实施现货临时采购。A由于生产计划大幅增加造成的订货量和库存储备不足，经提请采购部追加 期货合同、调整库存结构或调整采购渠道仍无法满足生产需求的。B已签订期货合同，由于供应商交货延期或质量问题造成的备料不足，经提 请采购部追加期货合
14、同、调整库存结构或调整采购渠道仍无法满足生产需求C新产品开发或新材料试制产生的小批量采购需求，无法按期货合同采购的。4.2.5.2分、子公司的现货临时采购应最大限度选择钢材采购资源清单 范围内的供应商。4.2.5.3 分、子公司须制定严格的现货临时采购请购审批流程，按照多家询 价、比价择优的原则实施。分、子公司采购部门须填制临时采购审批单，说 明采购原因和采购渠道、数量、价格、金额等，由相关部门评审、主管高级 经理审批。现货临时采购审批单须向采购部报备，由分、子公司签订合同、 实施采购。4.2.6委托采购：分、子公司根据本公司经营管理需要，委托加工配送中心 或物流配送企业代理其采购业务的，由分、子公司向采购部提出申请，经采 购部商务例会审议通过，可以由被委托方直接向采购部采购、结算，在下一 年度实施。4.2.7对依据集团公司商务合作禁止行为暂行规定所发布的“黑名单”合 作商，米购环节不得引进。4.3 年度需求与请购4.3.1采购部组织分、子公司编制年度采购预算，经经营控制部审核后纳入 集团公司生产经营预算。4.3.2分、子公司采购部门以年度采购预算为基础，制订年度钢材需求计 划（包括年度需求和采购渠道），按本公司管理规定、程序报请主管部门或 机构组织审准后，向米购部提报，并提供集中米购钢材定额明细表。4.3.3采购
