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1、磁材制造业ERP建设蓝图文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6ERP财务供应链解决方案ERP项目组文档控制文件状态：草稿正在修改正式发布文档密级：公开/内部/机密当前版本：V1.6最后日期：版本历史版本作者参与者最后修改日期主要变更内容V1.0V1.0V1.1V1.1V1.3V1.5V1.6审核记录版本姓名职位审阅签字审阅日期备注V1.0V1.3V1.5V1.5确认页确认时间确认人备注2015年3月2015年3月2015年3月2015年3月目录文档说明41.总体方案51.1.总体概述51.2.总体目标51.3.实施范围61.4.整体流程业务71.5.总体实施策略82.基础数据
2、设置92.1.总体信息编码概述92.2.总体性原则要求92.3.主数据管理103.营销发货业务163.1总体方案实现及思路163.2环磁销售业务233.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务243.4进出口公司销售业务263.5内销转外销业务273.6销售退换货业务283.7销售财务结算、开具发票业务304.物资采购业务314.1 总体方案及实现思路314.2 原材料/配方料采购业务384.3 劳保、低值易耗品采购424.4 采购直销444.4 采购费用业务（运费/装卸费）474.5 采购暂估与结算业务484.6 采购付款504.7 采购退货&退库524.9采购业务产生的相关财务处理545.品
3、质质检业务575.1.关键管理需求575.2.业务流程及说明585.3.业务管控点585.4.系统关键参数配置596.物资部仓储业务596.1.总体实现方案及思路596.2. 采购入库业务626.3. 材料出库业务636.4. 产成品入库业务646.5. 销售出库业务656.6.物料报废流程676.7.盘点业务687.总账业务707.1.总账总体应用流程707.1.1.会计科目717.1.2.期初余额录入流程807.1.3.凭证日常业务处理流程817.1.4.往来核销业务流程847.1.5.期末结转业务流程847.1.6.年度过账业务流程857.1.7.财务审计调整业务处理流程868.固定资产
4、应用系统878.1固定资产档案管理878.1.1固定资产类别878.1.2资产类别说明878.1.4固定资产卡片编码规则898.1.5固定资产业务流程909. 分公司业务流程919.1关键管理需求919.2业务流程及说明919.3 业务管控点921. 总体方案1.1. 总体概述本方案是基于及其分子公司管理现状，在对现状进行详细分析基础上提出的业务应用解决方案。结合管理模式及管理诉求，对不同类别物资采购、检验、仓储进行了全面规划，统一了业务流程，实现了与财务集成，为集团全面提升集团管控能力、实现精细化管理奠定坚实基础。1.2. 总体目标1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理
5、平台，实现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式，达到物流与资金流、工作流与信息流的全面集成；形成财务监督业务，业务督促财务的良性循环；2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务管理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强部门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理；3、固化采购模式，进一步增强集团管控能力；4、统一集团内物料分类、物料编码，提高供应链协同效率，整合集团资源，降低库存资金占用。5、增加应用的幅度和深度，将所有物资纳入信息化管理，在业务管理环节上，实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。6、建立健全的
6、仓管系统，合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂物料的数量。7、建立系统的信用控制体系，防止客户出现呆账、坏账。8、建立完整的业务员体系，业务员分到具体的每一个客户，实现统计某个区域内业务员的销量统计，进而进行考核。1.3. 实施范围进入系统动态建模平台-组织管理-业务单元，创建如下业务单元及组织职能启用：编码业务单元名称组织职能法人行政销售财务资产库存采购质检法人上级行政上级销售上级资产上级库存上级110有限公司101磁材公司102进出口公司业务单元上线模块范围编码业务单元名称营销管理合同管理采购管理质量管理库存管理财务管理110有限公司101磁材公司102进出口公司组织架构图2. 基础
7、数据设置2.1. 总体信息编码概述信息分类编码是很重要的一项基础性工作。为避免重复采集、收集、加工、存储的情况，最大限度地消除因名称不一致所造成的误解和分歧，减少诸如：一名多物，一物多名，对同一名称信息的分类和描述不同，以及同一内容信息的具有不同名称等混乱现象，做到使事物名称和术语含义统一化、规范化，并确定信息与事物或概念之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性，使之真正成为连接信息系统各组成部分的纽带，需要对信息进行分类编码。把对某一类信息赋予代码的过程称为编码。信息编码就是将表示信息的某种符号体系转换成便于计算机或人识别和处理的另一种信息表示形式的过程2.2. 总体性原则要求
8、1）唯一性原则：尽管编码对象有不同的名称，不同的描述，但编码必须保证一个编码对象仅被赋予一个代码，一个代码只反映一个编码对象。2）可扩展性原则：编码结构必须能适应编码对象不断增加的需要，编码所采用的字符或数字，必须有足够的数量，以便所组成的个别对象编码足以代表所有个别对象，以及应付将来编码对象扩展时的实际需要。3）简单性原则：编码的目的在于将物料化繁为简，便于物料的管理，在不影响编码的容量和可扩性的情况下，编码位数应尽可能少，如果编码过于繁杂，则违反了编码之目的。4）完整性原则：物料编码要完整统一而且有一贯性，编码不宜频繁变动，编码时应考虑其变化的可能性，尽可能保持编码系统的相对稳定性。所有的
9、物料都应有物料编码可编，这样物料编码才能完整。5）适应电脑管理原则：编码以能反应其属性为基础，作井然有序的组织与排列，格式要规范化，还要考虑操作员录入的方便性，如编码尽可能短、尽可能不用特殊符号。6）易于统计分析管理原则：存货分类的等级划分，要与财务会计科目中材料核算原则相一致，并易于企业管理报表的统计管理。7）易记性原则：在不影响上述六项原则之下，物料编码应选择易于记忆的文字、符号或数字，或赋予暗示及联想性。2.3. 主数据管理2.3.1客户档案2.3.1.1名词解释客户档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销
10、售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。2.3.1.2编码规则1、客户编码的统一格式为：A.BC.XXX。2、A表示国内、国外或保理客户，1表示国外客户，2表示国内客户，0表示保理；3、BC为大类。当对国外客户按照区域划分时，00表示国际代理，01表示美洲客户，02表示欧洲客户，03表示东南亚客户；当对国内客户按照办事处划分时，00表示长沙本部业务员的国内客户，01表示广州办业务员的国内客户，02表示深圳办业务员的国内客户，03表示苏州办业务员的国内客户，04表示东莞办的国内客户，05表示宁波办业务员的国内客户，06表示其他代理的国内客户，07表示公司客户。4、XXX表示小类，为具体的客户代
11、码。根据各大类客户出现的顺序，从001开始编号。2.3.1.2实际数据展现客户编码客户名称0.00.0011.03.0221.03.0232.00.0012.3.2供应商档案2.3.2.1名词解释供应商档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过基本信息、电子采购、财务信息、和采购信息4个页签分别进行维护。2.3.2.2编码规则1、供应商编码的统一模式为AB.CD.XXXX。2、AB按属地划分，共分为局內、市内、省内、省外、外协、其他六个区域，分别用01、02、03、04、05、06表示；3、CD表示按原材料使用情况共分为铁氧体，烧结钕
12、铁硼，粘结钕铁硼，其他产品，铁氧体、烧结、粘结等共用，共五类，分别用01、02、03、04、05表示。4、XXXX表示序号，按出现的先后顺序从0001开始编号。2.3.2.2实际数据展现供应商编码供应商名称01.01.000101.01.000201.01.000301.01.000401.01.000501.01.000601.01.000701.01.00082.3.3物料档案2.3.3.1名词解释维护物料的相关基本数据。物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信息页签和组织信息页签两类。其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同。物料的组织页签
13、有多个，用来设置物料在不同的组织类型下的属性，比如在销售组织信息页签中，记录的就是该物料在不同的销售组织的销售信息。由于一种物料可以在多个销售组织进行销售，也可以被存储在多个库存组织中，因此一个物料只能有一个物料基本信息，但该基本信息可以对应多个组织类型下的多个组织信息。2.3.3.1编码规则1）原材料编码：1.1）统一模式为11.AB.CD.XXXX。1.2）11表示大类（原材料类）。1.3）AB表示部类。01代表低值易耗品，02代表设备部件类，03代表劳保用品。1.4）CD表示大类。在低值易耗品的分类中，01、02、03、04、05，分别代表一般工具类、专用工具类、替换件、周转材料、其他低值易耗品；在设备部件类中，01、02、03、04，分别代表电子电器类、五金类、机械配件类、其他类；在劳保用品中，01、02分别代表防护类和工作服类。1.5）XXXX表示序号，按出现的先后顺序从0001开始编号。2）产品原料编码：2.1）产品原料的统一模式为：10.AB.XXXX。2.2）10表示产品原料。2.3）AB中，A所代表的数字，1表示铁氧体、2表示烧结钕铁硼、3表示粘结钕铁；B所代表的数字1表示原料、2表示辅助材料、3表示包装物。如11表示铁氧体原料，12表示铁氧体辅助材料，22表示烧结钕铁硼辅
